HOTARARE Nr.
1675 din 10 decembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale „Complexul
Energetic Rovinari" - S.A., aflata in portofoliul Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 19 decembrie 2008
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008,
cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Complexul Energetic
Rovinari" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Complexul Energetic
Rovinari" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se
efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Teodor Atanasiu
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială „Complexul Energetic
Rovinari" - S.A.
Str. Energeticianului nr. 25, Rovinari, judeţul Gorj
Cod unic de înregistrare: 16302439
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC RECTIFICAT 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.323.372
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.319.372
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
896.873
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
32.493
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii,cf preved legale in vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
- transferuri.cf preved legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
n
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
390.006
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
4.000
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4.000
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
1.323.372
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.322.372
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
572.573
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
76.215
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
30.708
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
284.671
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
144.091
|
|
|
|
-contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
322
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
24
|
49.247
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
37.169
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt şomaj
|
26
|
1.922
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
10.156
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
91.011
|
|
|
|
-sume aferente influentei din litigii .drepturi de personal
|
28a
|
53.800
|
|
|
|
-cota energie electrica si alocaţie
cărbune
|
28b
|
8.535
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC RECTIFICAT 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, lit. c din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif si complet ulterioare. din
care:
|
29
|
13.655
|
|
|
|
-tichete de cresa (cf art 3 din Legea nr 193/2006)
|
30
|
41
|
|
|
|
-tichete cadou ptr cheltuieli sociale cf art2 din Legea nr
193/2006)
|
31
|
4.714
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
472
|
|
|
|
-tichete de masa
|
33
|
7.127
|
|
|
|
e) ajustari de valoare privind
imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
55.754
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
302.451
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
190.744
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol,din care:
|
37
|
176
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol(cf art 2 din Legea 193/2006)
|
38
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate.din care:
|
39
|
204
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate(cf
art 2 din Legea
193/2006)
|
40
|
0
|
|
|
|
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul
pietii,promovarea de piete existente sau noi (cf art 2 din Legea 193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
4.650
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
111.707
|
|
|
|
-faxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
1.031
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
13.641
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
1.000
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
100
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
900
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care;
|
52
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
56
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC RECTIFICAT 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10%din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
58
|
0
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte ia bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
0
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
0
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
277.186
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
147.892
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
129.294
|
|
|
|
- interne
|
65
|
129.294
|
|
|
|
- externe
|
66
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
0
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
277.186
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii in curs la
finele anului
|
69
|
277.186
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
0
|
|
|
|
- externe
|
72
|
0
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
0
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
0
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
1.323.372
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
1.323.372
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
3.928
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
3.928
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
144.091
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
143.444
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
647
|
|
|
6
|
Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
85
|
3.043,19
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi curente
|
86
|
336.907
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers,)(rd.78/rd.81) - in preturi comparabile
|
87
|
0,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC RECTIFICAT 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu-in condiţii comparabile (Mwh / salariat)
|
88
|
1.439,40
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1*1000)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
17.111
|
|
|
|
-preturi curente
|
91
|
17.111
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
17.111
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
36.234
|
|
|
|
-preturi curente
|
94
|
36.234
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
95
|
36.234
|