HOTARARE Nr.
1389 din 4 noiembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Nationale de
Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ" - S.A. Medias, aflata sub autoritatea
Ministerului Economiei si Finantelor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 10 noiembrie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze
Naturale „TRANSGAZ" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi
Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de
Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ" - S.A. Mediaş reprezintă limite maxime
şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională de
Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ" - S.A. Mediaş poate efectua cheltuieli
în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile
brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea
câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Operatorul economic
Sediul/Adresa
Cod unic de înregistrare
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
„TRANSGAZ" - S.A.
Mediaş
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.222.011
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.197.023
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.186.336
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
888
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
9.799
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
9.799
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
24.988
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
22.164
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
2.824
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
917.423
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
902.614
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
244.602
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
4.802
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
263.945
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
155.998
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
421
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurarîle şi protecţia socială, din care:
|
24
|
43.180
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia
asigurări sociale
|
25
|
31.787
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.499
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
9.894
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
64.346
|
|
|
|
- cota gaze
|
28a
|
41.066
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21, at(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, din care.
|
29
|
7.795
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
630
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
8.837
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
84.719
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
304.546
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
155.319
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1.194
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
39
|
1.726
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
3.559
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
145.668
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
118.391
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
14.809
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
13.526
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.283
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
304.588
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
46.538
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
258.050
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
1.000
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevazute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevazute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
7.304
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsăminte ta
bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerctate cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
128.525
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevazute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
60
|
121.221
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
530.786
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
209.591
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
47.650
|
|
|
|
- interne
|
65
|
47.650
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse(vanzari acţiuni la oferta publica si Fondul
Proprietatea) *
|
67
|
273.545
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
318.638
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
251.352
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
67.286
|
|
|
|
- interne
|
71
|
67.286
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
3
|
Investiţii pentru echilibrarea SNT
|
72a
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
1.000
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
1.000
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
1.222.011
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
917.423
|
|
|
3.
|
Numar prognozat de personal la finele anului
|
80
|
5.130
|
|
|
4.
|
Numar mediu de salariaţi total
|
81
|
5.003
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
155.998
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
155.550
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
448
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
2.591
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
244
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(volumul lucrărilor de reabilitare conducte-km/pers)
|
88
|
0,163
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
|
89
|
750,75
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
8.127
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
8.127
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd 95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
8.127
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
90.492
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
90.492
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd 98x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
95
|
90.492
|
*) Excedentul de surse de investiţii va fi utilizat în
perioada următoare.