DECIZIE Nr.
962 din 22 octombrie 2010
pentru modificarea anexelor
nr. 2B, 3Asi 3B la Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor nr. 674/2008 privind forma si continutul
Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si
ale Raportului de transferuri externe
ACT EMIS DE:
OFICIUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 15 noiembrie 2010
In temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, cu modificările şi completările ulterioare,
Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor decide:
Art. I. - Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale
Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, se modifică după cum urmează:
1. Anexele nr. 2B şi
3B se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte
integrantă din prezenta decizie.
2. La anexa nr. 3A, punctul 4.9 va avea următorul
cuprins:
„4.9. Coloana 20 «Localitate
înregistrare»
Pentru persoanele fizice şi persoanele juridice române,
această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica
se va completa cu denumirea localităţii unde au fost înregistrate acestea. Dacă
entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea
localităţii de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convenţională
FN."
Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi intră în vigoare
la data publicării.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2B la Decizia nr. 674/2008)
STRUCTURA FIŞIERULUI
echivalent în format electronic al Raportului de
tranzacţii cu numerar
1. Echivalentul în format electronic al raportului
descris în anexa nr. 2A este un fişier denumit cccccczzllaaaa_n.DBF
- format DBF, unde:
a)cccccc reprezintă
codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare;
b) zzllaaaa reprezintă
data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;
c) _n reprezintă
identificatorul tipului de raport.
2. Fişierul cccccczzllaaaa_n.DBF
este pus la dispoziţia entităţilor raportoare pe
site-ul www.onpcsb.ro şi are
următoarea structură:
Nr. crt.
|
Denumire coloană
|
Tip
|
Dimensiune
|
Observaţii/Restricţii
|
1
|
data_rap
|
Dată
|
10
|
setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, II = luna, aaaa = anul - 4 poziţii
|
2
|
cod_banca
|
Numeric
|
6
|
|
3
|
cod_suc
|
Numeric
|
6
|
cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4
|
4
|
tip_c
|
Caracter
|
1
|
două valori admisibile „F" sau „J"
|
5
|
pep_c
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1, 2, 3 şi nuli
|
6
|
nume_c
|
Caracter
|
40
|
|
7
|
pren_c
|
Caracter
|
30
|
|
8
|
tara_c
|
Numeric
|
3
|
cod din nomenclatorul Ţări
|
9
|
judet_c
|
Numeric
|
2
|
cod din nomenclatorul Judeţe
|
10
|
loca_c
|
Numeric
|
6
|
cod din nomenclatorul Loca
|
Nr. crt.
|
Denumire coloană
|
Tip
|
Dimensiune
|
Observaţii/Restricţii
|
11
|
str_c
|
Caracter
|
35
|
|
12
|
nr_c
|
Caracter
|
5
|
|
13
|
sector_c
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9
|
14
|
actid_c
|
Caracter
|
15
|
|
15
|
cod_c
|
Caracter
|
13
|
|
16
|
data_nasc
|
Dată
|
10
|
setată în forma zz/ll/aaaa
|
17
|
tara_nasc
|
Numeric
|
3
|
cod din nomenclatorul Ţări
|
18
|
loca_nasc
|
Numeric
|
6
|
cod din nomenclatorul Loca
|
19
|
pep_i
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1, 2, 3 şi null
|
20
|
nume_i
|
Caracter
|
25
|
|
21
|
pren_i
|
Caracter
|
30
|
|
22
|
tara_i
|
Numeric
|
3
|
cod din nomenclatorul Ţări
|
23
|
judet_i
|
Numeric
|
2
|
cod din nomenclatorul Judeţe
|
24
|
loca_i
|
Numeric
|
6
|
cod din nomenclatorul Loca
|
25
|
str_i
|
Caracter
|
35
|
|
26
|
nr_i
|
Caracter
|
5
|
|
27
|
sector_i
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9
|
28
|
act_id_i
|
Caracter
|
15
|
|
29
|
cod_i
|
Caracter
|
13
|
|
30
|
cont_tit
|
Caracter
|
30
|
|
31
|
data_op
|
Dată
|
10
|
setată în forma zz/ll/aaaa
|
32
|
fel_op
|
Caracter
|
1
|
două valori admisibile „D" sau
„R"
|
33
|
scop_op
|
Caracter
|
6
|
cod din nomenclatorul Tip_oper
|
34
|
cod_valuta
|
Caracter
|
3
|
cod din nomenclatorul Valute
|
35
|
suma_op
|
Numeric
|
13
|
>=1
|
36
|
euro
|
Numeric
|
13
|
>=1
|
37
|
observaţii
|
Caracter
|
200
|
|
3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa n.DBF şi forma
Raportului de tranzacţii cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea:
a) coloana 1 din fişier
corespunde rubricii „Data raportării" din forma raportului;
b) coloana 2 din fişier este un
cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii
„Denumire" din antetul formei raportului;
c) coloanele 3-37 din structura fişierului corespund
coloanelor 1-35 din forma raportului.
4. In format electronic, Nomenclatorul de subunităţi
este un fişier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă
codul entităţii raportoare - cu următoarea structură:
Nr. crt.
|
Denumire coloană
|
Tip
|
Dimensiune
|
Observaţii/Restricţii
|
1
|
cod_s
|
Numeric
|
6
|
codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.
|
2
|
den_s
|
Caracter
|
100
|
denumirea subunităţii
|
3
|
tip_s
|
Caracter
|
1
|
tipul subunităţii, valori admisibile: „C" - sediul central,
„S" - sucursală, „A" - agenţie, „P" - punct de lucru
|
4
|
cod_j
|
Numeric
|
2
|
codul judeţului unde este situată subunitatea, conform
nomenclatorului Judeţe
|
5
|
cod_l
|
Numeric
|
6
|
codul localităţii unde este situată subunitatea, conform
nomenclatorului Loca
|
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3B la Decizia nr. 674/2008)
STRUCTURA FIŞIERULUI
echivalent în format electronic al Raportului de
transferuri externe
1. Echivalentul în format electronic al raportului
descris în anexa nr. 3A este un fişier denumit cccccczzllaaaa_t.DBF
- format DBF, unde:
a) cccccc reprezintă
codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare;
b) zzllaaaa reprezintă
data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;
c) _t reprezintă
identificatorul tipului de raport.
2. Fişierul cccccczzllaaaa_t.DBF
este pus la dispoziţia entităţilor raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro şi are
următoarea structură:
Nr. crt.
|
Denumire coloană
|
Tip
|
Dimensiune
|
Observaţii/Restricţii
|
1
|
data_rap
|
Dată
|
10
|
setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, II = luna, aaaa = anul - 4 poziţii
|
2
|
cod_banca
|
Numeric
|
6
|
|
3
|
cod_suc
|
Numeric
|
6
|
cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4
|
4
|
tip_c
|
Caracter
|
1
|
două valori admisibile „F" sau „J"
|
5
|
pep_c
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1, 2, 3 şi null
|
6
|
nume_c
|
Caracter
|
40
|
|
7
|
pren_c
|
Caracter
|
30
|
|
8
|
cod_c
|
Caracter
|
13
|
|
9
|
tip_id_c
|
Numeric
|
2
|
cod din nomenclatorul Act_id
|
10
|
seria_id_c
|
Caracter
|
3
|
|
11
|
nr_id_c
|
Caracter
|
14
|
|
12
|
data_id_c
|
Dată
|
10
|
setată în forma zz/ll/aaaa
|
13
|
autor_id_c
|
Caracter
|
20
|
|
14
|
tara_c
|
Numeric
|
3
|
cod din nomenclatorul Ţări
|
15
|
judet_c
|
Numeric
|
2
|
cod din nomenclatorul Judeţe
|
16
|
loca_c
|
Numeric
|
6
|
cod din nomenclatorul Loca
|
17
|
str_c
|
Caracter
|
35
|
|
18
|
nr_c
|
Caracter
|
5
|
|
19
|
sector_c
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9
|
20
|
rez_c
|
Caracter
|
1
|
2 valori admisibile „R" sau „N"
|
21
|
cet_c
|
Numeric
|
3
|
cod din nomenclatorul Ţări
|
22
|
loca_reg
|
Caracter
|
40
|
|
23
|
pep_rep
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1, 2, 3 şi nuli
|
24
|
nume_rep
|
Caracter
|
25
|
|
25
|
pren_rep
|
Caracter
|
30
|
|
26
|
cod_rep
|
Caracter
|
13
|
|
27
|
fel_ct
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 0, 1 şi 2
|
28
|
cont_c
|
Caracter
|
30
|
|
29
|
tip_ct
|
Numeric
|
2
|
cod din nomenclatorul Tip_cont
|
30
|
tara_ext
|
Numeric
|
3
|
cod din nomenclatorul Ţări
|
31
|
den_ext
|
Caracter
|
50
|
|
32
|
cont_ext
|
Caracter
|
30
|
|
Nr. crt.
|
Denumire coloană
|
Tip
|
Dimensiune
|
Observaţii/Restricţii
|
33
|
tip_ext
|
Caracter
|
1
|
două valori admisibile „F" sau „J"
|
34
|
pep_ext
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1, 2, 3 şi null
|
35
|
nume_ext
|
Caracter
|
40
|
|
36
|
pren_ext
|
Caracter
|
30
|
|
37
|
pep_i
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1, 2, 3 şi null
|
38
|
nume_i
|
Caracter
|
25
|
|
39
|
pren_i
|
Caracter
|
30
|
|
40
|
cod_i
|
Caracter
|
13
|
|
41
|
tip_act_i
|
Caracter
|
15
|
|
42
|
nr_act_i
|
Caracter
|
15
|
|
43
|
tip_id_i
|
Numeric
|
2
|
cod din nomenclatorul Act_id
|
44
|
seria_id_i
|
Caracter
|
3
|
|
45
|
nr_id_i
|
Caracter
|
14
|
|
46
|
data_id_i
|
Dată
|
10
|
setată în forma zz/ll/aaaa
|
47
|
autor_id_i
|
Caracter
|
20
|
|
48
|
tara_i
|
Numeric
|
3
|
cod din nomenclatorul Ţări
|
49
|
judet_i
|
Numeric
|
2
|
cod din nomenclatorul Judeţe
|
50
|
loca_i
|
Numeric
|
6
|
cod din nomenclatorul Loca
|
51
|
str_i
|
Caracter
|
35
|
|
52
|
nr_i
|
Caracter
|
5
|
|
53
|
sector_i
|
Numeric
|
1
|
valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9
|
54
|
data_op
|
Dată
|
10
|
setată în forma zz/ll/aaaa
|
55
|
suma_op
|
Numeric
|
13
|
>=1
|
56
|
cod_valuta
|
Caracter
|
3
|
cod din nomenclatorul Valute
|
57
|
fel_op
|
Caracter
|
1
|
două valori admisibile „D" sau „C"
|
58
|
Euro
|
Numeric
|
13
|
>=1
|
59
|
Detalii
|
Caracter
|
6
|
cod din nomenclatorul Tip_oper
|
60
|
observaţii
|
Caracter
|
200
|
|
3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa_t.DBF şi forma
Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea:
a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii „Data
raportării" din forma raportului;
b) coloana 2 din fişier este un
cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii
„Denumire" din antetul formei raportului;
c) coloanele 3-60 din structura
fişierului corespund coloanelor 1-58 din forma raportului.
4. In format electronic,
Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccccc.DBF
- format DBF, unde cccccc reprezintă codul entităţii raportoare - cu următoarea structură:
Nr. crt.
|
Denumire coloană
|
Tip
|
Dimensiune
|
Observaţii/Restricţii
|
1
|
cod_s
|
Numeric
|
6
|
codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.
|
2
|
dens
|
Caracter
|
100
|
denumirea subunităţii
|
3
|
tip_s
|
Caracter
|
1
|
tipul subunităţii, valori admisibile: „C"- sediul central,
„S" - sucursală, „A" - agenţie, „P" - punct de lucru
|
4
|
cod_j
|
Numeric
|
2
|
codul judeţului unde este situată
subunitatea, conform nomenclatorului Judeţe
|
5
|
cod_l
|
Numeric
|
6
|
codul localităţii unde este situată subunitatea, conform
nomenclatorului Loca
|