CIRCULARA Nr. 22 din 26 septembrie 1996
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 2 octombrie 1996
In aplicarea Incheierii civile a Tribunalului Judetean Cluj la Dosarul nr.
4223/1996 privind Societatea Bancara "DACIA FELIX" - S.A., in
reorganizare judiciara, incepand cu data de 27 septembrie 1996 operatiunile de
plati si incasari ale Societatii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. se vor
desfasura dupa cum urmeaza:
1. Prin contul 5008XSS01101 se vor mai desfasura numai operatiuni de
incasari.
2. Operatiunile de plati ordonate prin ordine de plata care se efectuau,
conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994, prin
compensare, in conditiile in care poarta semnatura in original a judecatorului
sindic si stampila Tribunalului Judetean Cluj, vor fi operate indiferent de
valoarea acestora prin contul 5008XSS01701, in conformitate cu Circulara Bancii
Nationale a Romaniei nr. 44/1995 si cu instructiunile de aplicare a acesteia,
emise de Directia decontarii operatiunilor bancare cu Adresa nr. IV.2/1879 din
4 decembrie 1995.
3. Societatea Bancara "DACIA FELIX" - S.A. va deschide conturi
curente dupa data de 27 septembrie 1996 numai cu aprobarea judecatorului sindic
si nu va elibera noi blanchete de cecuri fara aprobarea acestuia.
Cecurile emise inainte de 27 septembrie 1996, pe care Societatea Bancara
"DACIA FELIX" - S.A. este obligata sa le plateasca, vor putea fi
primite pana la 30 septembrie 1996 inclusiv numai de catre centrala Societatii
Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din Cluj si vor fi evidentiate in
vederea decontarii printr-o raportare la Banca Nationala a Romaniei pana la 4
octombrie 1996, sub semnatura judecatorului sindic. Sucursala Cluj a Bancii
Nationale a Romaniei va putea deconta in ordinea datei de emitere cecurile
incluse in aceasta raportare, cu aviz OIS de debit la sediul OIS 96133 cont
analitic 204, in limita unui plafon aprobat in prealabil de catre Directia
decontarii operatiunilor bancare, constituit din disponibilitatile Societatii
Bancare "DACIA FELIX" - S.A.
La cererea judecatorului sindic, Directia decontarii operatiunilor bancare
poate aproba organizarea de noi sedinte de evidentiere si decontare a cecurilor
conform procedurii de la alineatul precedent.
Cu privire la plata cambiilor si a biletelor la ordin, emise de clientii
Societatii Bancare "DACIA FELIX" - S.A., in functie de scadenta
acestora, se va proceda similar cu decontarea cecurilor.
4. Prin contul 5008XSS01201 se vor desfasura numai operatiuni de incasari.
Operatiunile de plati se vor efectua indiferent de valoare prin transferul
acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare
a acestor avize OIS de debit este cea aplicabila operatiunilor de plati de mare
valoare.
5. Prin contul 5008XSS01202 se pot desfasura, fara schimbarea procedurii in
vigoare, operatiunile de depunere de numerar de catre Societatea Bancara
"DACIA FELIX" - S.A. Operatiunile de retragere de numerar se pot
efectua numai cu aprobarea data de catre Directia decontarii operatiunilor
bancare, obtinuta in scris in preziua lucratoare pentru care s-a solicitat
efectuarea operatiunii.
6. Prin contul 5008XSS01203 se pot desfasura, fara schimbarea procedurii in
vigoare, operatiunile de incasari. Operatiunile de plati, indiferent de
valoarea acestora, se vor efectua prin transfer cu aviz OIS de debitare la
sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este
cea aplicabila operatiunilor de plati de mare valoare.
7. Prin contul 5008XSS01204 se pot desfasura, fara schimbarea procedurii in
vigoare, operatiuni de incasari, numai cu avizul Directiei decontarii
operatiunilor bancare.
Operatiunile de plati, indiferent de valoarea acestora, dupa obtinerea
aprobarii din partea Directiei decontarii operatiunilor bancare, se vor efectua
prin transferul acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133.
Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabila
operatiunilor de plati de mare valoare.
8. Prin contul 5008XSS01307 se pot desfasura, fara schimbarea procedurii in
vigoare, operatiunile de incasare. Operatiunile de plati vor fi primite de
catre sucursalele Bancii Nationale a Romaniei numai pana la ora 10,00. La ora
11,30 sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor transmite prin telex soldul
debitor pe care ar urma sa-l deconteze pe contul analitic 307 al Societatii
Bancare "DACIA FELIX" - S.A. Virarea soldului contului analitic 307
se va putea face de catre sucursalele Bancii Nationale a Romaniei numai dupa
primirea aprobarii din partea Directiei decontarii operatiunilor bancare, care
va fi transmisa maximum pana la ora 12,00. In cazul in care Directia decontarii
operatiunilor bancare nu accepta primirea soldului debitor al contului analitic
307 al Societatii Bancare "DACIA FELIX" - S.A., comunicat de o
sucursala Bancii Nationale a Romaniei, aceasta sucursala are obligatia
returnarii la sucursala Societatii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. a
tuturor documentelor de plati catre bugetul de stat. In orice situatie, la
prezentarea documentelor de plati catre bugetul de stat, sucursala Societatii
Bancare "DACIA FELIX" - S.A. are obligatia de a prezenta, o data cu
documentele, si aprobarea data in prealabil de judecatorul sindic pentru
decontarea sumei cuprinse in OPHT centralizator. Aceasta aprobare poate fi data
si prin telefax.
9. Sucursala Cluj a Bancii Nationale a Romaniei poate opera pentru centrala
Societatii Bancare "DACIA FELIX" - S.A., in afara de conturile curente
analitice enumerate mai sus, numai cu conturile analitice 303 si 312.
Prin contul 5008XSS01303 se pot efectua operatiuni de incasari.
Operatiunile de plati dispuse de centrala Societatii Bancare "DACIA
FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura in original a
judecatorului sindic si stampila Tribunalului Judetean Cluj.
Decontarea operatiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va
face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai dupa acceptarea
prealabila, primita din partea Directiei decontarii operatiunilor bancare.
10. Prin contul 5008XSS01312 se pot efectua operatiuni de incasari.
Operatiunile de plati dispuse de centrala Societatii Bancare "DACIA
FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura in original a
judecatorului sindic si stampila Tribunalului Judetean Cluj.
Decontarea operatiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va
face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai dupa acceptarea
prealabila, primita din partea Directiei decontarii operatiunilor bancare.
11. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor efectua operatiunile de
plati si incasari prin contul curent analitic 5008XSS01601 fara schimbarea
procedurii in vigoare. Ordinele de plata dispuse a fi decontate prin acest cont
curent analitic vor purta semnatura in original a judecatorului sindic si
stampila Tribunalului Judetean Cluj.
12. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor efectua operatiunile de
plati si incasari prin contul curent analitic 5008XSS01701 fara schimbarea
procedurii in vigoare. Ordinele de plata dispuse a fi decontate prin acest cont
curent analitic vor purta semnatura in original a judecatorului sindic si
stampila Tribunalului Judetean Cluj.
13. Se mentin dispozitiile in vigoare cu privire la perceperea de
comisioane de catre Banca Nationala a Romaniei pentru operatiunile Societatii
Bancare "DACIA FELIX" - S.A. si constituirea rezervei minime
obligatorii de catre aceasta la Banca Nationala a Romaniei.
14. Pentru toate operatiunile mai sus mentionate, Banca Nationala a
Romaniei nu va aplica penalizari.
15. Zilnic, Directia decontarii operatiunilor bancare va inchide contul
curent al Societatii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin transferul
soldului creditor sau debitor al acestuia in contul 5008X9911.
16. Zilnic, Directia decontarii operatiunilor bancare va incepe ziua de
plati pentru Societatea Bancara "DACIA FELIX" - S.A. dupa alimentarea
contului curent al Societatii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din contul
5008X9911 "Sume la dispozitia instantelor judecatoresti" cu suma
inscrisa in ordinul de plata semnat in original de judecatorul sindic si
purtand stampila Tribunalului Judetean Cluj, care trebuie depus la Sucursala
Judeteana Cluj a Bancii Nationale a Romaniei si acceptat a fi operat de catre
Directia decontarii operatiunilor bancare din disponibilul reflectat in contul
la dispozitia instantelor judecatoresti.
17. In interesul aplicarii Incheierii civile a Tribunalului Judetean Cluj
la Dosarul nr. 4223/1996 privind Societatea Bancara "DACIA FELIX" -
S.A., in reorganizare judiciara din data de 24 septembrie 1996, prezenta
circulara se pune in aplicare cu data de 27 septembrie 1996.
p. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Emil Iota Ghizari