HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
888 din 5 iulie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale „Loteria
Romana" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 18 iulie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul
2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A.,
aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor aprobaţi,
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Loteria
Română" - S.A., se va face de către Ministerul Finanţelor Publice în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A. reprezintă limite maxime şi
nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională
„Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale în funcţie de
realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi, cu excepţia fondului de salarii, care nu poate fi depăşit.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată
de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii,
iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ*)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Operatorul economic: Compania Naţională „Loteria
Română" - S.A.
Sediul/Adresa: Strada Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal R 12397185
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizat
2005
|
B.V.C.
2006
|
Diferente
|
%
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd.2 + 10 + 15)
|
1
|
723.154,22
|
724800,00
|
1645,78
|
100,2
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -
total, din care :
|
2
|
707101,27
|
714.800,00
|
7.698,73
|
101,1
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
701.019,03
|
708.580,00
|
7.560,97
|
101,1
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4.910,07
|
5.050,00
|
139,93
|
102,8
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
1.172,17
|
1.170,00
|
-2,17
|
99,8
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.172,17
|
1.170,00
|
-2,17
|
99,8
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
10
|
16052,95
|
10000,00
|
-6052,95
|
62,3
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
16052,95
|
10000,00
|
-6052,95
|
62,3
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17 + 42 + 45)
|
16
|
617155,02
|
613364,32
|
-3790,70
|
99,4
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -
total, din care :
|
17
|
616733,18
|
613154,32
|
-3578,86
|
99,4
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
25840,26
|
25.730,00
|
-110,26
|
99,6
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
2929,73
|
2.867,56
|
-62,17
|
97,9
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
5008,92
|
4950,00
|
-58,92
|
98,8
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
21
|
61916,33
|
61478,85
|
-437,48
|
99,3
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
46411,16
|
46532,04
|
120,88
|
100,3
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
23
|
15045,44
|
14528,24
|
-517,20
|
96,6
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
10439,42
|
9766,24
|
-673,18
|
93,6
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
1313,49
|
1155,77
|
-157,72
|
88,0
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
26
|
3292,53
|
3606,24
|
313,71
|
109,5
|
|
|
|
- alte cheltuieli salariale, din care :
|
27
|
459,73
|
418,57
|
-41,16
|
91,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate
sociala pt.persoanele cu handicap
|
28
|
459,73
|
418,57
|
-41,16
|
91,0
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
36257,27
|
37.300,00
|
1042,73
|
102,9
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
32
|
484780,67
|
480.827,91
|
-3952,76
|
99,2
|
|
|
|
- cheltuieli ptr. punerea in aplicare a strategiei de
privatizare, cf. OUG nr.
202/2005
|
33 a
|
|
400,00
|
400,00
|
*
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care :
|
33 b
|
149564,22
|
156.910,00
|
7345,78
|
104,9
|
|
|
|
cheltuieli de protocol
|
34
|
135,44
|
400,00
|
264,56
|
295,3
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă
şi publicitate
|
35
|
2072,30
|
6.500,00
|
4427,70
|
313,7
|
|
|
|
cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
457,93
|
2.100,00
|
1642,07
|
458,6
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
37
|
335216,45
|
323.517,91
|
-11698,54
|
96,5
|
|
|
|
cheltuieli privind asigurarea finanţării lucrărilor de
modernizare ale stadionului naţional "Lia Manoliu "si
"Iolanda Balaş Soter", din care:
a) Stadionul National "Lia Manoliu"
b) Complexul Sportiv "Iolanda Balaş Soter"
|
37 bis
|
14.100,00
11.600,00
2.500,00
|
-
-
-
|
-14.100,00
-11.600,00
-2.500,00
|
*
*
*
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care :
|
40
|
298,90
|
994,46
|
695,56
|
332,7
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total,
din care :
|
42
|
420,40
|
210,00
|
-210,40
|
50,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
420,40
|
210,00
|
-210,40
|
50,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
1,44
|
-
|
-1.44
|
-
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
46
|
105999,20
|
111435,68
|
5436,48
|
105,1
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE PORTVIT LEGII, din care :
|
47
|
"
|
"
|
"
|
"
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
20698,82
|
17829,71
|
-2869,11
|
86,1
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
|
51
|
85300,38
|
93605,97
|
8305,59
|
109,7
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de
lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor
contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si
pentru constituirea surselor
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 21 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)
|
56
|
341,20
|
374,42
|
33,22
|
109,7
|
|
|
6
|
Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive,
O.U.G. nr.69/1998
|
57
|
0
|
521,00
|
521,00
|
|
|
|
7
|
Contribuţie 1% din profitul anual cf. Art. 13 lit. k din O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia
|
58
|
853,00
|
936,06
|
83,06
|
109,7
|
|
|
8
|
Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru
tineret si Săli de sport si a următoarelor construcţii: Arena Sportiva
Polivalenta si Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, O.U.G. nr.20/2005
|
59
|
50463,71
|
55064,69
|
4600,98
|
109,1
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte
rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
60
|
33642,47
|
36709,80
|
3067,33
|
109,1
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE
A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
69899,74
|
71.085,22
|
1185,48
|
101,7
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
69899,74
|
71.085,22
|
1185,48
|
101,7
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- interne
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
68
|
20681,40
|
71.085,22
|
50403,82
|
343,7
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
69
|
20681,40
|
71.085,22
|
50403,82
|
343,7
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
X
|
REZERVE, din care :
|
73
|
8522,35
|
8.587,35
|
65,00
|
100,8
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
8522,35
|
8.522,35
|
-
|
100,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
-
|
65,00
|
65,00
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
723154,22
|
724800
|
1645,78
|
100,2
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
617155,02
|
613364,32
|
-3790,70
|
99,4
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finale anului
|
80
|
3558
|
3.500
|
-58,00
|
98,4
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
81
|
3414
|
3421
|
7
|
100,2
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
46411,16
|
46532,04
|
120,88
|
100,3
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic, potrivit art. 7 (1) din OUG nr.
79/2001, din care :
|
84
|
118,00
|
138,00
|
20,00
|
116,9
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură
salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
25,00
|
29,00
|
4,00
|
116,0
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
86
|
42,00
|
51,00
|
9,00
|
121,4
|
|
|
|
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază
de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
87
|
45920,89
|
46009,04
|
88,15
|
100,2
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază
de contract individual de
muncă cu durată limitată de
timp
|
88
|
53,90
|
60,00
|
6,10
|
111,3
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
89
|
318,37
|
325,00
|
6,63
|
102,1
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
90
|
1.122,54
|
1122,54
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe
total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.78/81) -
în preţuri curente
|
91
|
211,88
|
211,93
|
0,05
|
100,0
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe
total personal mediu
( mii lei/persoană)(rd. 78/81)- în preţuri comparabile)
|
92
|
211,88
|
211,93
|
0,05
|
100,0
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în
unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană)
|
93
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =
(rd.l6/rd.l)xl000
|
94
|
853,42
|
846,25
|
-7,17
|
99,2
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.96 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.99 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
10 0
|
|
|
|
|
Tarifele medii prognozate în anul 2006 sunt aceleaşi ca
în anul 2005.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 se cuprind
şi:
- suma de 197.112 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + A.G.A.;
- suma de 127.888 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale persoanelor angajate pe bază de contracte civile de prestări servicii.
Forma de salarizare, potrivit Contractului Colectiv de
Muncă 2005-2006, încheiat la nivelul C.N. „Loteria
Română" - S.A. pentru personalul operativ este în acord în funcţie de
gradul de realizare a planului de încasări.
|