ORDIN Nr. 957
din 28 martie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comerciala
„Termoelectrica" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si
Finantelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 304 din 18 aprilie 2008
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale,
precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul
muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Termoelectrica" - S.A.,
aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa
nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexa nr. 1 se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale
prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi
finanţelor şi a ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute reprezintă limită
maximă şi se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea
câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOELECTRICA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 2008
al Societăţii
Comerciale „Termoelectrica" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
854.795
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
854 795
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
802 600
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
52 195
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
ii.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 +
rd.49)
|
16
|
729.321
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
696 295
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
466.350
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
13 427
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
79.875
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
56.949
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
440
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
18 651
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
14.095
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.139
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie le asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3.417
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
3.835
|
|
|
|
- sume brute aferente plaţi compensatorii
|
28a
|
|
|
|
|
- suma aferente restructurării şi privatizării inclusiv
indemnizaţii diverse comisii de administrare specială
|
28b
|
3209
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21. alin.3, lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
626
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
54.341
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
82.302
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
51.600
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
80
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
39
|
60
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
30.702
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
33.026
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
33.026
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
125.474
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
125.474
|
|
|
1.
|
Rezerve iegale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
125.474
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
79.037
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
26.842
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
52.195
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
0
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
79.037
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele
aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
10.000
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
69.037
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
69.037
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale (producţia vândută)
|
78
|
802.600
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
729.321
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
1.683
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
1.683
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
56.949
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
56.507
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
442
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat)lei/pers.)
|
85
|
2.798
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
477
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd,78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
477
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (MWh/persoană)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale { cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
853
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
90
|
1.550.000
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
1.550.000
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.91x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
1.550.000
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
575.000
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
575.000
|
|
|
|
- preţuri comparabile) rd.94x indicele de
creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
575.000
|