ORDIN   Nr. 876 din 28 iunie 2002

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii iulie 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 467 din  1 iulie 2002

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii iulie 2002, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna iulie 2002

    Art. 1
    In luna iulie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu discont seriile: G2 04.07.2002, D1 04.07.2002, G4 11.07.2002, A3 11.07.2002, D6 18.07.2002, G7 18.07.2002, A6 18.07.2002, A8 25.07.2002, G9 25.07.2002.
    In vederea refinantarii acestora Ministerul Finantelor Publice anunta, pentru luna iulie 2002, programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
__________________________________________________________________________
    Seria      Data        Data       Data         Numarul    Valoarea
               licitatiei  emisiunii  scadentei    de zile    emisiunii
                                                               - lei -
__________________________________________________________________________
G1 03.10.2002   2 iulie     4 iulie    3 octombrie    91   500.000.000.000
                  2002        2002        2002
G2 02.01.2003   2 iulie     4 iulie    2 ianuarie    182   300.000.000.000
                  2002        2002        2003
G3 10.07.2003   9 iulie    11 iulie   10 iulie       364   800.000.000.000
                  2002        2002        2003
G4 16.01.2003  16 iulie    18 iulie   16 ianuarie    182   600.000.000.000
                  2002        2002        2003
G5 17.07.2003  16 iulie    18 iulie   17 iulie       364   800.000.000.000
                  2002        2002        2003
G6 24.07.2003  23 iulie    25 iulie   24 iulie       364   600.000.000.000
                  2002        2002        2003
__________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

        1 - (d x r)
    P = -----------
            360

         r
    y = ---,
         P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont exprimat cu 6 zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                        PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna iulie 2002

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anunta, pentru luna iulie 2002, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
_______________________________________________________________________________
  Seria     Data           Data           Data          Numarul    Valoarea
            licitatiei     emisiunii      scadentei     de zile    emisiunii
                                                                    - lei -
_______________________________________________________________________________
SERIA O.S.   2 iulie 2002   4 iulie 2002   4 iulie 2004   731   300.000.000.000
04.07.2004
SERIA O.S.   9 iulie 2002  11 iulie 2002  11 iulie 2004   731   300.000.000.000
11.07.2004
SERIA O.S.  23 iulie 2002  25 iulie 2002  25 iulie 2004   731   400.000.000.000
25.07.2004
_______________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valoarea imprumutata aferenta seriei sa fie marita sau micsorata pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala totala si individuala, rata dobanzii (randamentul), numarul de titluri de stat.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii (randamentului).
    Dobanzile se vor calcula si plati anual la datele 4 iulie 2003, 11 iulie 2003, 25 iulie 2003 si, respectiv, 4 iulie 2004, 11 iulie 2004 si 25 iulie 2004, conform urmatoarei formule:

                    Z
    D = d x v x ---------,
                 365/366

    in care:
    D = dobanda;
    v = valoarea nominala totala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    d = rata dobanzii (randamentul).

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara si secundara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.