ORDIN Nr. 8
din 4 ianuarie 2007
privind prospectul de
emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont aferente lunii ianuarie
2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 8 ianuarie 2007
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr.
313/2004, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului privind operaţiunile
cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind
piaţa primară a titlurilor de stat administrate de Banca Naţională a României,
ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa
secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi
ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor
Publice si Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna ianuarie 2007 se aprobă prospectul de emisiune al
certificatelor de trezorerie cu discont, în sumă de 3.500 milioane lei,
prevăzut în anexă.
Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data
semnării acestuia.
Art. 3. - Unitatea de management a Trezoreriei Statului
va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul
ordin.
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont aferente
lunii ianuarie 2007
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna ianuarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice anunţă
programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
(lei)
|
RO0707CTN017 RO0707CTN025 RO0707CTN033
|
8 ianuarie 2007
8 ianuarie 2007
15 ianuarie 2007
|
8 ianuarie 2007
10 ianuarie 2007
17 ianuarie 2007
|
7 februarie 2007 11 iulie 2007
18 iulie 2007
|
30
182 182
|
2.000.000.000
500.000.000
1.000.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face
după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către intermediarii pieţei primare, care vor depune oferte atât în
cont propriu, cât şi în contul clienţilor lor persoane juridice şi fizice.
Art. 5. - (1) Ofertele de
cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi
randamentul.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, în
calitate de clienţi ai
dealerilor primari.
(5) In cazul ofertelor de cumpărare necompetitive,
participantul indică valoarea pe care doreşte să o adjudece. Se admit oferte de
cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate.
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la
care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitivă
sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor calcula
utilizându-se următoarele formule:
P = 1 _ d x r
360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru
zecimale;
d = numărul de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi a sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de
licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare si decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.