ORDIN Nr
ORDIN Nr. 666
din 17 aprilie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. pe anul
2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 24 aprilie 2007
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,
în temeiul Hotărârii Guvernului
nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Publice, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite
externe nr. 3.978 din 17 aprilie 2007,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
al Companiei Naţionale „Unifarm" - S.A. pe anul 2007, unitate aflată sub
autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
ANEXĂ
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
C.N. UNIFARM S.A
Str. Mr. Av. Şt. Sănătescu nr.48,
Sector 1, Bucureşti
CU.1.11653560/2002, A.F. :R
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
-mii lei (RON)-
|
|
Indicatori
|
Nr rd.
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
I.
|
I. VENITURI TOTALE,
(rd.2 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
4.388,15
|
5.620,00
|
1.231,85
|
128,07
|
|
1
|
1. Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
4.348,84
|
5.510,00
|
1.161,16
|
126,70
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
873,76
|
1.135,00
|
261,24
|
129,89
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.463,00
|
4.370,00
|
907,00
|
126,19
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care .
|
7
|
12,08
|
5,00
|
-7,08
|
41,39
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
12,08
|
5,00
|
-7,08
|
41,39
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
39,31
|
110,00
|
70,69
|
279,82
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
8,67
|
20,00
|
11,33
|
230,68
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
30,64
|
90,00
|
59,36
|
293,73
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
II.
|
II. CHELTUIELI TOTALE
(rd,17+rd.42+45)
|
16
|
4.203,09
|
5.375,00
|
1.171,91
|
127,88
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
4.190,03
|
5.315,00
|
1.124,97
|
126,85
|
|
|
a) Cheltuieli materiale
|
18
|
49,35
|
65,00
|
15,65
|
131,71
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara ( cu I energiaşi
apa)
|
19
|
70,02
|
95,00
|
24,98
|
135,68
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.266,31
|
4.155,75
|
889,44
|
127,23
|
|
|
d) Cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
613,56
|
728,25
|
114,69
|
118,69
|
|
|
-salarii
|
22
|
423,69
|
508,43
|
84,74
|
120,00
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
134,07
|
147,66
|
13,59
|
110,13
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
88,54
|
101,39
|
12,85
|
114,51
|
|
|
-contribuţia de asigurări de şomaj
|
25
|
10,47
|
11,44
|
0,97
|
109,26
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
35,06
|
34,83
|
-0,23
|
99,34
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
55,80
|
72,16
|
16,36
|
129,31
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii,din care:
|
28
|
4,53
|
10,16
|
5,63
|
224,28
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
51,27
|
62,00
|
10,73
|
120,92
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
36,99
|
48,00
|
11,01
|
129,76
|
|
|
reajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
0,49
|
3,00
|
2,51
|
612,24
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
153,31
|
220,00
|
66,69
|
143,50
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
153,31
|
220,00
|
66,69
|
143,50
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
1,10
|
2,00
|
0,90
|
181,81
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli reclamă şi publicitate,
din care:
|
35
|
2,64
|
4,00
|
1,36
|
151,51
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si
publicitate(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovare pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
2,00
|
3,30
|
1,30
|
165,00
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
13,06
|
60,00
|
46,94
|
459,42
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
20,00
|
20,00
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
13,06
|
40,00
|
26,94
|
306,28
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
185,06
|
245,00
|
59,94
|
132,38
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
9,25
|
12,25
|
3,00
|
132,43
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
9,25
|
12,25
|
3,00
|
132,43
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
28,31
|
37,24
|
8,93
|
131,54
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
156,75
|
207,76
|
51,01
|
132,54
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
9,25
|
12,25
|
3,00
|
132,43
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si ptconstituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital» plătii dobânzilor, comisioanelor si
alte costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6
|
Pana la 10 % din profitul net, pt
participarea salariaţilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economicul exerciţiul
financiar de referinţa
|
57
|
14,75
|
19,55
|
4,80
|
132,54
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
73,75
|
97,75
|
24,00
|
132,54
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
59,00
|
78,21
|
19,21
|
132,55
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
59,00
|
259,00
|
200,00
|
438,98
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
59,00
|
59,00
|
-
|
-
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
200,00
|
200,00
|
-
|
|
|
-interne
|
64
|
|
200,00
|
200,00
|
-
|
|
|
-externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
|
259,00
|
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
|
259,00
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
68,25
|
90,46
|
22,21
|
132,54
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
9,25
|
12,25
|
3,00
|
132,43
|
|
2
|
Rezerve statuare
|
74
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
59,00
|
78,21
|
19,21
|
132,55
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
4.388,15
|
5.620,00
|
1.231,85
|
128,07
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
4.203,09
|
5.375,00
|
1.171,91
|
127,88
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
32
|
34
|
2,00
|
106,25
|
|
4
|
Nr.mediu personal total
|
80
|
33
|
34
|
1,00
|
103,03
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
423,69
|
508,43
|
84,74
|
120,00
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care;
|
83
|
53,85
|
61,16
|
7,31
|
113,57
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natura salarială, potrivit art 7(2) din OUG. nr.79/2001
|
84
|
|
|
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG. nr.79/2001
|
85
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată, nelimitată de timp
|
86
|
346,94
|
419,79
|
72,85
|
121,00
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
22,90
|
27,48
|
4,58
|
120,00
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat-lei
|
89
|
903,49
|
1.060,08
|
156,59
|
117,33
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80), în preţuri curente
|
90
|
132,97
|
165,29
|
32,32
|
124,30
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( miilei/persoana ) (rd.77/rd.80X in preţuri comparabile
|
91
|
138,96
|
165,29
|
26,33
|
118,94
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000] =(rd 6/rd.1)x1000
|
93
|
957,83
|
956,40
|
-1,43
|
99,85
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
94
|
16,59
|
16,00
|
0,59
|
96,44
|
|
|
-preţuri curente
|
95
|
16,59
|
16,00
|
-0,59
|
96,44
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
17,34
|
16,72
|
-0,62
|
96,42
|
|
12
|
Creanţe restante total
|
97
|
530
|
5,00
|
-0,30
|
94,33
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
5,30
|
5,00
|
-0,30
|
94,33
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
5,53
|
5,23
|
-0,30
|
94,57
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
|