ORDIN Nr. 3605
din 31 martie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica
ACT EMIS DE:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 17 aprilie 2008
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe
anul 2008,
în temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu
modificările ulterioare,
în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului
nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr.
1-18*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în
cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Anton Anton
*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ- INOE 2000
BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
|
32.700
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
32.700
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
30.550
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
2.150
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
32.505
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
32.505
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
17.663
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
13.624
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
9.700
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.867
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
92
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
531
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
65
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
82
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
24
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
99
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.164
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
720
|
|
- tichete de masa
|
21
|
418
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
910
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
4
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
110
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
194
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
83
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
|
2.Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
0
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)
|
34
|
195
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
31
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
164
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr .324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
|
38
|
164
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
33
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării
institutului, in conformitate cu planul de
investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale
coordonator
|
40
|
98
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
33
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
818
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
68
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
750
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
818
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
818
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
32.700
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
32.505
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
195
|
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
229
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
185
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**)
|
59
|
3,50
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
4,36
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,60
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
142,80
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu (2008=863,128)
|
63
|
19,00
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 26.850 mii lei,încheiate până la
data de 15.01.2008 ,iar
cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în sumă de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale
directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 65,520 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 63,180 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
27.519
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
27.409
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
26.797
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
|
04
|
612
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
110
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
24.231
|
|
l.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
24.152
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
11.934
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
8.984
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
6.158
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.193
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
58
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
337
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
41
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
52
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
15
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.130
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
798
|
|
- tichete de masă
|
21
|
332
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.435
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
63
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
45
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
13
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
123
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
11
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1.555
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
79
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
6
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
73
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
3.288
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
526
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
2.762
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
|
38
|
2.762
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
552
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutuluijn conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
1.657
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
553
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
3.250
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.250
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
2000
|
|
-interne
|
46
|
2000
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
3.250
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
27.519
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
24.231
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
3.288
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
182
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
80
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
2,71
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,20
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
13,57
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
150,60
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu(4187)
|
63
|
65,96
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 21.696 mii lei,încheiate până la
data de 31.12.2007,iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi
drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 120 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 140 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL
GEOLOGIEI, GEOFIZICII ŞI TELEDECTIEI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
16.500
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
16.500
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
15.900
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
600
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
12.069
|
|
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
12.069
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
7.302
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
4.562
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.150
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
611
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
29
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
172
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
21
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
26
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
8
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
545
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
545
|
|
- tichete de masă
|
21
|
0
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
205
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
0
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi
publicitate
|
24
|
0
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
0
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
|
2.Cheltuieli fînanciare,din care:
|
30
|
0
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
4.431
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
709
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
3.722
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
3.722
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
0
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului in conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acesfuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
0
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.100
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
0
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.100
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1.100
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
1.100
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
16.500
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.069
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
4.431
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
170
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
66
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
1,45
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,72
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
36,71
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
97,06
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100
/ capital propriu- 277 mii lei
|
63
|
0
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
1.500
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
250
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 2.942 mii lei,încheiate până la
data de 31.01.2008 jar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 5.570 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariate ale
directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 84 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 116 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
24.300
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
24.230
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
21.372
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
2858
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
70
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
23.675
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
23.425
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
4.675
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
9.943
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
7.000
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.356
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
66
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
383
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
47
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
58
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
17
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.016
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
509
|
|
- tichete de masă
|
21
|
507
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.350
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
50
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
30
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
70
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
70
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
7.307
|
|
2.Cheltuieli fînanciare,din care:
|
30
|
250
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
180
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
70
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
625
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
106
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
519
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
519
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
104
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
311
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
104
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.070
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
100
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
970
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1.070
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.070
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
24.300
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
23.675
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
625
|
|
4.Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
278
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
140
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
2,02
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
3.67
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
2.64
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
87,16
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu
|
63
|
47,04
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
2.500
|
Capitalul propriu este de 1.103,43 mii lei.
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 18.238 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2008 , iar cele realizate din
contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.063 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat tara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale
directorului general.
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 152 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie ;
suma de 128 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general .
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI
AGRICOLE Şl INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI
INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
|
|
|
1. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
23.245
|
|
1.VENITUR1 DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
23.215
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
19.780
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
3.435
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
30
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
22.595
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
22.565
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
5.400
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
10.869
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
7.800
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.511
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
73
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
427
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
52
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
65
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
19
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
922
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
473
|
|
- tichete de masă
|
21
|
449
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
3.500
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
75
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
25
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
200
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
2.496
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
30
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
20
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
10
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
650
|
|
IV.IMIPOZIT PE PROFIT
|
35
|
114
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
536
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002
aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
536
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
107
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
322
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
107
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.313
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
113
|
|
2,Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.200
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din
care:
|
49
|
1.313
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.313
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
l.Venituri totale (rd.0l)
|
54
|
23.245
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
22.595
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
650
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
246
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
192
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
|
59
|
2,536
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,851
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
2,88
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
94,37
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
24,70
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
1.200
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de [9630 mii lei.
încheiate până la data de 3 1.01.2008. iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 150 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 129 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 216 mii lei reprezentând
drepturile băneşti ale directorului general
CAPITAL PROPRIU =2170 mii lei
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ - HORIA HULUBEI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. Rind
|
Prevederi an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
97.045
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
2
|
97.040
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
96.290
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
750
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
5
|
5
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
7
|
96.599
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
96.084
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
9
|
8.333
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
45.290
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
32.500
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
6.297
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
310
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
1.779
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
219
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
275
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
80
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
3.830
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
2.630
|
|
- tichete de masa
|
21
|
1.200
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
897
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
50
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
20
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
200
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
200
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
41.294
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
515
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
500
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
15
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
IILREZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
446
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
78
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
368
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
V1I.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
368
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
74
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutul ui,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
221
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
74
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2.339
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
369
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.970
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
4. Alte surse
|
48
|
0
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
2.339
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
50
|
2.339
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
97.045
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
96.599
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
446
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
740
|
|
-număr mediu de personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
364
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
3,615
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
5,36
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,46
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
131,14
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38* 100/capital propriu
|
63
|
51,26
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
986
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
7.391
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14.571 mii lei,încheiate
până la data de 31.01.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat tara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 180 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 265 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
Capitalul propriu este de 718 mii lei
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI
RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
91.571
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
91.550
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
86.931
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
|
04
|
4.619
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
21
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
91.550
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
91.547
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
42.881
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
43.175
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
31.373
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
6.079
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
300
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
|
14
|
1.718
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
211
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
266
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
78
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
3.150
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
2.309
|
|
- tichete de masă
|
21
|
841
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
628
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
8
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
55
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
345
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
125
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
4.455
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
3
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
3
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
II1.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
21
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
4,6
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
16,4
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
16,4
|
|
a)pentrn cointeresarea personalului
|
39
|
3,3
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
9,8
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
3,3
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
3.939,6
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
29,6
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
3.910
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
4. Alte surse
|
48
|
0
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII,din care:
|
49
|
3.939,6
|
|
l.lnvestiţii, inclusiv
investiţii în curs la finele anului
|
50
|
3.939,6
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
91.571
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
91.550
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
21
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut,
din care:
|
51
|
461
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
396
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
5,65
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
5,67
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0.02
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
199
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital propriu
|
63
|
2,4
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
Capital propriu = 699 mii lei
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 75.300 mii lei,încheiate până la
data de 16.01.2008 ,iar
cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fară
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 79 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 82 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICĂ TEHNICĂ- IFT IAŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr.
rd
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
18.210
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
18.168
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
16.757
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activitaţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1,411
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
42
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
18.202
|
|
LCheltuieli de exploatare,total, din
care:
|
08
|
18.118
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
7.493
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
4.630
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.238
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
627
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
31
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
177
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
22
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
27
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
8
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
500
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
500
|
|
- tichete de masă
|
21
|
0
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.800
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
15
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
0
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
0
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
4.180
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
84
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
27
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
57
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
8
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
2
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
6
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
VILPROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
6
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
1,20
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
3,60
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
1,20
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
4.840
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
1.022
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
0
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
3.818
|
|
IX.UT1L1ZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
4.840
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
50
|
4.840
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
18.210
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
18.202
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
8
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
91
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
65
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
2,92
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,42
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,05
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
199,65
|
|
2007 2008
9.Rata rentabilităţii financiare 3x100 6x100
rd.38*100
/capital propriu 318 321
|
63
|
1,87
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 16.757 mii lei,încheiate până la data
de 31-12-2007,iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de - mii lei.
**)Câştigu1 mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 21.900 lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 66.612 lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi
an 2008
- mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
49.900
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
49.860
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
49.800
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
60
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
40
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
49.840
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
49.800
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
10.180
|
|
b)Cheltuie!i de personal,din care:
|
10
|
25.476
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
18.600
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
4.018
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
177
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
1.018
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale 0,673%
|
15
|
124
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
157
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
46
|
|
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
|
18
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1,336
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
940
|
|
- tichete de masa
|
21
|
396
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
2,200
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
100
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003
privind Codul fiscal din care:
|
26
|
100
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
30
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
11.744
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
40
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
40
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
60
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
25
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
35
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
35
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
7
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului ,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
21
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
7
|
|
VIILSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
24
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
24
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
24
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
50
|
24
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
49.900
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
49.840
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
60
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
250
|
|
-număr mediu de personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
210
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe sa1ariat,tota1 institut**)
|
59
|
6,140
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
7,280
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,12
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
199
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital propriu =
478 mii lei
|
63
|
7,32
|
|
l0.Plaţi restante
|
64
|
|
|
11 Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 49.860 mii
lei,încheiate până la data de 20.01.2008, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 (zero) mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 126 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 129 mii lei reprezentând
drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
26.410
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
26.400
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
20.395
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
6.005
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
13
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
25.710
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
25.690
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
8.983
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
12.544
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
9.561
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.843
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
86
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
522
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
64
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
79
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
23
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
366
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
149
|
|
- tichete de masă
|
21
|
217
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.900
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
3
|
|
e)Cheltuieli de reclamaşi publicitate
|
24
|
14
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
187
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
2.059
|
|
2.Cheltuieli fînanciare,din care:
|
30
|
20
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
20
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
700
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
112
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
588
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VILPROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
588
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
1 18
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
352
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
118
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2.884
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
195
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.000
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
1.689
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2.884
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
50
|
2.884
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
26.410
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
25.710
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
700
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
119
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
90
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
6,47
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
7,64
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
2,72
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
221,85
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38* 100 / capital propriu
722377;722965
|
63
|
81,33
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
178
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
1.282
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 8.059 mii
lei,încheiate până la data de 01.02.2008 ,iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 12.336 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 231 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie, a
consilierilor si consultanţilor din diferite sectoare de activitate(art. 16-HG
1947/2004) suma de 165 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului
general
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
CHIMICO-FARMACEUTICĂ- ICCF BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10.470
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
10.467
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
10.017
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
450
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
3
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
10.400
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
10.380
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
4.654
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
4.456
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.322
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
654
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
31
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
182
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
22
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
28
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
8
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
209
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
209
|
|
- tichete de masă
|
21
|
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
880
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
20
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
10
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
60
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
300
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
20
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
20
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
70
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
14
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
56
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
56
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
11
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
34
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
11
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.600
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
400
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.200
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1.600
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
0
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
10.470
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
10.400
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
70
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut,
din care:
|
57
|
175
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
127
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
1,54
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,62
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,67
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
59,81
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital
propriu(742,583)
|
63
|
7,54
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contractele de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 9.350 mii lei,
încheiate până la data de 31.01.2008, iar cele realizate din contractele
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins
şi:
- suma de 58 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 55 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ INCEMC- TIMIŞOARA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi
an 2008
- mii lei -
|
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
12900
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
02
|
12896
|
|
|
a. venituri din activitatea de bază*
|
03
|
12800
|
|
|
b. venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare -
dezvoltare
|
04
|
96
|
|
2
|
Venituri financiare
|
05
|
4
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
06
|
-
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
12810
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
08
|
12789
|
|
|
a), bunuri si servicii
|
09
|
6753
|
|
|
b). cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5537
|
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4070
|
|
|
- contribuţia pentru asigurările sociale de stat
|
12
|
789
|
|
|
- contribuţia pentru asigurările de şomaj
|
13
|
38
|
|
|
- contribuţie pt. asigurări sociale de sănătate
|
14
|
223
|
|
|
-contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli
profesionale
|
15
|
27
|
|
|
-cotă de contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii
|
16
|
34
|
|
|
-contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
11
|
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
20
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
325
|
|
|
-deplasări,detaşări
|
20
|
170
|
|
|
- tichete de masă
|
21
|
155
|
|
|
c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
450
|
|
|
d) cheltuieli de protocol
|
23
|
2
|
|
|
e) cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
2
|
|
|
f) cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
|
g) cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din Legea nr.571
2003 privind Codul fiscal
|
26
|
25
|
|
Nr. Crt
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi
an 2008
- mii lei -
|
|
|
-tichete de creşe
|
27
|
0
|
|
|
-tichete cadou
|
28
|
25
|
|
|
h)alle cheltuieli
|
29
|
20
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare din care:
|
30
|
21
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzi
|
31
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
-
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
|
III
|
REZULTAT BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
90
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
14
|
|
V
|
REZULTATUL NET(profit pierderi)
|
36
|
76
|
|
VI
|
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE (potrivit O.G.
nr. 57 2002 aprobată prin Legea nr. 324 2003, din care
|
38
|
76
|
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
39
|
15
|
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
45
|
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pt. cofinantarea proiectelor
|
41
|
16
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1000
|
|
1.
|
Surse proprii
|
43
|
-
|
|
2.
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
550
|
|
3.
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
|
|
- interne
|
46
|
-
|
|
|
- externe
|
47
|
-
|
|
4.
|
Alte surse
|
48
|
450
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
49
|
1000
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii la finele
anului
|
50
|
1000
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
|
|
- interne
|
52
|
-
|
|
|
- externe
|
53
|
-
|
|
Nr. Crt.
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi
an 2008
- mii lei-
|
|
X.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1.
|
Venituri tolale(rd.0l)
|
54
|
12900
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12810
|
|
3.
|
Rezultate (+;-)
|
56
|
90
|
|
4.
|
Numărul mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
85
|
|
|
- număr mediu personal de C-D
|
58
|
76
|
|
5,
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
|
59
|
3,735
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe personal de C-D
|
60
|
3,975
|
|
7.
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
|
61
|
0,70
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/persoană (rd.02/rd.57)
|
62
|
151,72
|
|
9.
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38* 100 / capital propriu),
capital propriu= 24.983 mii lei
|
63
|
0,30
|
|
10.
|
Plăţi restante
|
64
|
-
|
|
11.
|
Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
* Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica. inclusiv cele din contracte de finanţare
pe programe nucleu, sunt în suma de 2058 mii lei, încheiate pana la data de
15.01.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în suma de 10.420 mii lei.
** Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
- suma de 89 mii lei lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie.
- suma de 216 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ -GEOECOMAR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2008
|
|
A
|
1
|
2
|
|
LVENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
12.500
|
|
l.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
12.445
|
|
a) Venituri din activitatea de baza *)
|
03
|
9.445
|
|
b)Venituri din alte cheltuieli conexe activităţi de cercetare
dezvoltare
|
04
|
3.000
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
55
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
|
II CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
12.490
|
|
l. Cheltuieli de exploatare, total din care:
|
08
|
12.380
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
4.500
|
|
b)Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.332
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.650
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
693
|
|
-contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
41
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
235
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli
profesionale 0,673
|
15
|
24
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
30
|
|
-contribuţii la bondul de garantare a
creanţelor salari ale
|
17
|
9
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care :
|
19
|
650
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
500
|
|
-tichete de masa
|
21
|
150
|
|
-c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
11
|
400
|
|
d )Cheltuieli de protocol
|
23
|
25
|
|
e)Cheltuieli de reclama si publicitate
|
24
|
5
|
|
f)Cheltuieli de sponsorizare
|
25
|
5
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
70
|
|
- tichete de crese
|
27
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
2.043
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
30
|
110
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
5
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
105
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2008
mii lei
|
|
A
|
1
|
2
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
|
IILREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
10
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
5,5
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
4.5
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTAB.DIN ANII PRECEDENTI (Opotrivit O.G.nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003,cu
modif.si completările ulterioare)din care :
|
38
|
4,5
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0,9
|
|
b) pentru finanţarea dezv.institutului naţional, in conformitate cu planul de mvestitii si dotări ale
acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator.
|
40
|
2,7
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
0,9
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
42
|
1550
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
50
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1500
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
|
- interne
|
46
|
-
|
|
- externe
|
47
|
-
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
|
IX.UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII , din care:
|
49
|
1550
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
50
|
1550
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii.
|
51
|
-
|
|
- interne
|
52
|
-
|
|
-externe
|
53
|
-
|
|
X.DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
12500
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12490
|
|
3.Rezultate (=/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
10
|
|
4.Numar mediu de personal, total instilul,din care:
|
51
|
130
|
|
- număr mediu personal de cereetare-dezvoltare
|
58
|
70
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **)
|
59
|
2,196
|
|
6.Castigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare
|
60
|
3,0
|
|
7.Rentabilitatca(rd.56/rd.55*100)
|
61
|
0.1
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/pcrs(rd.02/rd.57)
|
62
|
95,73
|
|
INDICATORI
|
Nr. Crt.
|
Prevederi an 2008
mii lei
|
|
A
|
1
|
2
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100
capital propriu
|
63
|
0,11
|
|
l0.Plati restante
|
64
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de finanţare
pe programe-nucleu, sunt în sumă de 4.333 mii lei, încheiate până la data de
31.05.2008, iar cele realizate din contractele încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile totale
sunt în sumă de 3.684 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale
directorului general.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins
şi:
- suma de 60 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 120 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general;
- suma de 70 mii lei, reprezentând alocaţii de hrană.
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
ŞTIINŢE BIOLOGICE - INSB BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
22.543
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
22.494
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
21.161
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare- dezvoltare
|
04
|
1.333
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
49
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
22.387
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
22.387
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
4.486
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
11.255
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
8.151
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.560
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
77
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
446
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
54
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
68
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate
|
17
|
20
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
878
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
581
|
|
- tichete de masă
|
21
|
297
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.585
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
50
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
163
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
4.847
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
0
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
156
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
25
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
131
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0,00
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
|
38
|
131,00
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
26,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării
institutului,în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
79,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
VIII.SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din
care:
|
41
42
|
26
3.910
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
3.060
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
850
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII,din care:
|
49
|
3.910
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
3.910
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
22.543
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
22.387
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
156
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
221
|
|
-numar mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
193
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
2,98
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,45
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,70
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
101,78
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu
|
63
|
2,90
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
|
|
11 Creanţe de încasat
|
65
|
1.875
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe-nucleu, sunt în sumă de 21.161 mii lei, din care 6.488 mii lei din
programul nucleu încheiate până la data de 31.12.2008. INCD Ştiinţe Biologice
nu are contracte din programele sectoriale.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe
anul 2008 s-au cuprins şi:
- suma de 100,8 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 190,0 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
31.024
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
31.014
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
28.704
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
|
04
|
2.310
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
31.012
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
30.124
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
7.693
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
14.010
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
9.965
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.931
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
95
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
546
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
66
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
84
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
25
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
100
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.199
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
900
|
|
-tichete de masă
|
21
|
299
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
2.000
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
0
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
0
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-literac) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal din care:
|
26
27
|
135
0
|
|
- tichete de creşa
|
|
- tichete cadou
|
28
|
30
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
6.286
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
888
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
878
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
10
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)
|
34
|
12
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
2
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
10
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
10
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
2
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
6
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
2
|
|
VIII.SIJRSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
12.139
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
0
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
0
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
4.Alte surse(din contracte)
|
48
|
12.139
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
12.139
|
|
1. Investitii, inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
50
|
12.139
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
31.024
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
31.012
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
12
|
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
164
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
118
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
4,98
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
5,75
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,04
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
189,11
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38* 100/capital propriu
(285 mii lei)
|
63
|
3,51
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 38.696_ mii lei,încheiate până la
data de 23.01.2008, din
care 26.557 se regăsesc la venituri si 12.139 mii lei la investiţii, iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe şi proiecte
din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariate ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 85 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administraţie
suma de 130 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 16
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU
VÂLCEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
PROIECT
2008
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
32.394
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
32.394
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
26.444
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare- dezvoltare
|
04
|
5.950
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
32.034
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
31.904
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
13.882
|
|
b)Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
12.641
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
9.165
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.776
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
86
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
502
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
62
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
78
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
23
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
950
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
800
|
|
- tichete de masă
|
21
|
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
2.500
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
7
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
8
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
183
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
2.683
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
130
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
70
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
60
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
360
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
58
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
302
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VILPROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
302
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
60
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
182
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
60
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
|
42
|
7.609
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
159
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
7.450
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
7.609
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
7.609
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
32.394
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
32.034
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
360
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
204
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
162
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe sa1ariat,tota1
institut**
|
59
|
3.569
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3.835
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
1,12
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.570)***
|
62
|
159
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100
/ capital propriu( 4.643 mii lei)
|
63
|
6,50
|
|
l0.Plaţi restante
|
64
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10760 mii lei,încheiate până la
data de 23.01.2008 ,iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 10.499 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute
pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 188 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 283 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 17
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM
CLUJ-NAPOCA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
37.149
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
37.139
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
36.139
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.000
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
37.095
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
37.045
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
10.440
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
15.276
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
11.042
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
2.110
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
104
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
605
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
73
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
93
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate
|
17
|
27
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.222
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
830
|
|
- tichete de masă
|
21
|
392
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
60
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
I
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
6
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
75
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
75
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
11.187
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
50
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
50
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
|
3.CheItuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
III. REZULTATUL
BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
54
|
|
IV.IMPOZ1T PE PROFIT
|
35
|
9
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
45
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
45
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
9
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
27
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
9
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
760
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
60
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
700
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care
|
49
|
760
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii
în curs la finele anului
|
50
|
760
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
37.149
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
37.095
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
54
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
215
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
183
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
4,18
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
4,99
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,15
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
172,74
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital propriu
|
63
|
12,68
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
14
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 35.901 mii lei,încheiate pana la data de 16.01.2008,iar cele realizate
din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
suma de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu
salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
suma de 153 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 153 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general capital propriu=
354836 lei
ANEXA Nr. 18
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI
|
INDICATORI
|
Nr.
rd
|
Prevederi
an 2008
-mii lei -
|
|
A
|
1
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
31.725
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
31.675
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
31.000
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
|
04
|
675
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
50
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
31.595
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
31.555
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
19.049
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
12.240
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
8.750
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.695
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
82
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
479
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
59
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
74
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate
|
17
|
22
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1079
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
724
|
|
- tichete de masa
|
21
|
355
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
90
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
0
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
26
|
175
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
- tichete cadou
|
28
|
175
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
40
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
6
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
34
|
|
3.CheItuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
1 30
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
21
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
109
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
VILPROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
109
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
22
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestui a, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
|
40
|
65
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
22
|
|
VIILSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.150
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
50
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.100
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
4. Alte surse
|
48
|
0
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢll, din care:
|
49
|
1.150
|
|
1 Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.150
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
31.725
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
31.595
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
130
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
195
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
179
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
3,58
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
4,08
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,41
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
162,43
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100
/ capital propriu
|
63
|
8,50
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
1.100
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
1.100
|
Capitalul propriu =1282 mii lei
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare
pe programe nucleu, sunt în suma de 31.000 mii lei,încheiate pânâ la data de 31.12.2007 iar cele realizate din
contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.
**)Câştigu1 mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariate ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
suma de 210 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 215 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
Plăţile restante reprezintă restante către furnizori nu
restante către bugetul de stat.