ORDIN Nr
ORDIN Nr. 281
din 14 martie 2008
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale unor operatori economici aflati sub
autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 20 martie 2008
In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi
finanţelor emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Art. 4. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr.
1-4*) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea de Administrare
Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare RO 11059950
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
15.098,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
15.073,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
7.710,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
|
4
|
120,00
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care.
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
7.243,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
25,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
25,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
15.098,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
15.073,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
60,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.077,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.227,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
79,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si
protecţia sociala, din care
|
24
|
600,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
450,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pi. şomaj
|
26
|
23,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
127,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
171,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la ari.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
46,00
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf. art,3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
27,00
|
|
|
|
- lichele de masa
|
33
|
98,00
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
2.500,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
|
35
|
9.236,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
5.936,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
20,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art,2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf.art.2 din Lcgcanr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
3.300,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
25,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
25,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si
pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
15.098,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor
totale
|
79
|
15.098,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la linele anului
|
80
|
53
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
53
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.227,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
2.036,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
191,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei)
|
85
|
3.263,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.78/81 - in preturi curente)
|
86
|
284.868
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana)
(rd.78/81 - in preturi comparabile)
|
87
|
284.868
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)x1000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
42.036,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
42.036,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
42.036,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
36.150,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
36.150,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
36.150,00
|
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă „Registrul Auto Român"
Calea Griviţei nr. 391 A,
sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare RO 1590236
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
180.390,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
177.403,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
176.867,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
536,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
2.987,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si
imprumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.790,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
260,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
123.836,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
123.686,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
9.200,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic si apa)
|
19
|
2.000,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
84.771,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
59.597,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care
|
24
|
15.450,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
11.563,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.şomaj
|
26
|
597,97
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sanatate
|
27
|
3.289,03
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
9.533,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
1.195,00
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
20,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
935,00
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
2.500,00
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
6.000,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
21.715,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
21.715,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1.053,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cfart.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
60,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
300,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
150,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
108,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
42,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
56.554,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
9.049,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
47.505,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
4.750,00
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
23.753,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
19.002,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
69.046,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
67.793,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
1.253,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
69.046,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
69.046,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
180.390,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
123.836,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.550
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
1.550
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
59.597,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
59.097,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
500,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
3.179,30
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.78/81 - in preturi curente)
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana)
(rd.78/81 - in preturi comparabile)
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
1.091,36
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
686,49
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
49,06
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
49,06
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
49,06
|
Indicator fizic = număr eliberări Cărţi Identitate
Vehicule, duplicate, completări, modificări şi arhivări ale
acestora
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale" - Ş.A.
Şos. Portului nr. 1, Giurgiu, judeţul Giurgiu
Cod unic de înregistrare R 1284717
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+ 15)
|
1
|
18.450,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
18.415,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
7.366,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prcvcd.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
11.049,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
35,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
15,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
18.079,78
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
18.059,78
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.460,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
1.250,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
6.970,01
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.962,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
180,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care
|
24
|
1.295,63
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
967,59
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia de asigurări pt.şomaj
|
26
|
74,43
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
253,61
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
532,47
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.57/ 2003 privind Codul
fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
102,84
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
49,63
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
380,00
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
8.379,77
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
102,40
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol. din care:
|
37
|
7,40
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.
art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
39
|
75,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
20,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
8.277,37
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
20,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
10,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
10,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
370,22
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
56,27
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
313,95
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
18,51
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
29,55
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
147,72
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
118,17
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
8.021,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
3.521,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
4.500,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse( fonduri nerambursabile)
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
8.021,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
8.021,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
2.180,49
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
197,51
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
1.968,98
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
14,00
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
18.450,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor
totale
|
79
|
18.079,78
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
195
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
195
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
4.962,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
4.611,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
351,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei)
|
85
|
1.980,86
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/persoana) (rd.78/81 - în preturi curente)
|
86
|
94.615,38
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu lei/persoana)(rd.78/81 - în preturi comparabile)
|
87
|
94.615,38
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.l6/rd.l)x1000
|
89
|
979,93
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
34,59
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
34,59
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
34,59
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
448,36
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
448,36
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
448,36
|
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina"
Strada I nr. 202, Sulina, judeţul
Tulcea
Cod unic de înregistrare 3053425
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
7.138,48
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
7.126,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
6.161,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
965,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
12,48
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
11,74
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
0,74
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
6.717,74
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
6.704,74
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
850,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
78,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.711,44
|
|
|
|
*salarii
|
22
|
1.123,60
|
|
|
|
*contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
132,62
|
|
|
|
* cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
328,44
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia
asigurări sociale
|
25
|
246,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
12,63
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia
la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
69,48
|
|
|
|
*alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
126,78
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit. c)
din Legea nr. 571/2003 - Cod fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
22,61
|
|
|
|
1- tichete de creşă (cf art 3 din L. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
34,17
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
70,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4.065,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
3.945,30
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1,00
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
12,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
120,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
13,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
8,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
420,74
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
63,95
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
356,79
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
21,03
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
33,57
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
167,88
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
134,31
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
230,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
230,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
230,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
69
|
230,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
119,25
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
119,25
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
7.138,48
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
70
|
6.717,74
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
105
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
81
|
105
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
1.123,60
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
993,60
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
130,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
85
|
796,15
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în
preţuri curente
(rd. 78/81)
|
86
|
67.985,52
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană) -în preţuri comparabile (rd 78/81)
|
87
|
67.985,52
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000] rd 16/rd 1 X 1000
|
89
|
941,06
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
219,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
219,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
95
|
219,00
|
|