ORDIN Nr. 2373
din 30 septembrie 2010
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2010
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 1 octombrie 2010
In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de
stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei
şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005
privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a
României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul
Finanţelor Publice si Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. -In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării deficitului bugetului de stat în luna octombrie 2010, se aprobă
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.600
mii. lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de
trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna octombrie 2010
Art. 1. -In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării deficitului bugetului de stat în luna octombrie 2010, Ministerul
Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu
discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii - lei -
|
RO1011CTN0W5
|
4.10.2010
|
6.10.2010
|
6.04.2011
|
182
|
1.000.000.000
|
RO1011CTN0X3
|
11.10.2010
|
13.10.2010
|
12.10.2011
|
364
|
1.000.000.000
|
RO1011CTN0Y1
|
18.10.2010
|
20.10.2010
|
20.04.2011
|
182
|
1.000.000.000
|
RO1011CTN0Z8
|
25.10.2010
|
27.10.2010
|
26.10.2011
|
364
|
1.000.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face
după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice
la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare
necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de
minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina
utilizându-se următoarele formule:
P = 1 _ d x r
360
Y = r/P,
in care:
P - preţul titlului cu
discont, exprimat cu 4 zecimale;
d - numărul de zile până
la scadenţă;
r- rata discontului,
exprimată cu două zecimale;
Y- randamentul, exprimat
cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare,
plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în
proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de
stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2010
Art. 1. - In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării deficitului bugetului de stat în luna octombrie 2010, Ministerul
Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de
tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi 5 ani, cu următoarele caracteristici:
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. de ani
|
Rata cuponului
- % -
|
Dobânda
acumulata
- lei/titlu -
|
Valoarea
nominală totală
- lei -
|
RO1013DBN023
|
7.10.2010
|
11.10.2010
|
25.07.2013
|
3
|
6,25
|
133,56
|
300.000.000
|
RO1015DBN010
|
21.10.2010
|
25.10.2010
|
30.04.2015
|
5
|
6,00
|
292,60
|
300.000.000
|
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni
de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile de
stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi 5 ani se plăteşte anual la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii martie 2010, fiind determinată conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN - valoarea nominală;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă
procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ
nu este restricţionat.
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a
fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială
„Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează
simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe
piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori
Bucureşti" - S.A.
(4) Ofertele de cumpărare
necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului
la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a
titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua
licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.