INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE  (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

58.878,18

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

58.628,18

a) producţia vânduta

3

52.422,18

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

146,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

d) producţia imobilizata

8

e)alte venituri din exploatare

9

6.060,00

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

250,00

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

250,00

d)alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

57.270,89

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

57.270,89

a)cheltuieli materiale

18

40.225,58

b)alte cheltuieli externe(cu energie si apa)

19

5.149,21

c)cheltuieli privind mărfurile

20

36,00

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

8.202,28

-salarii

22

5.910,10

-contract de mandat

23

159,75

-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:

24

1.657,44

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

1.214,26

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

59,10

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

384,08

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

474,99

cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,din care:

29

118,21

- tichete de cresa(cf.ari.3 din Legea nr.193/2006}

30

0,00

- tichete cadou (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

32

50,78

-tichete de masa

33

306,00

0

1

2

3

5

e)ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

3.630,00

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

27,82

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

36

-cheltuieli de protocol, din care:

37

27,82

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)

38

-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

- tichete cadou pentru cheituieli de reclama si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

-alte cheltuieli, din care:

43

0,00

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

0,00

-cheltuieli privind dobânzile

47

-alte cheltuieli financiare

48

3.

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

1.607,29

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

244,31

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

1.362,98

1.

Rezerve legale

53

80,36

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

364,72

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţa

58

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

917,90

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

60

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

3.630,00

1.

Surse proprii

62

3.630,00

2.

Alocaţii de la buget

63

0

1

2

3

5

3.

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

3.630,00

1.

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului

69

3.630,00

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

- interne

71

- externe

72

VIII.

REZERVE, din care:

73

80,36

1.

Rezerve legale

74

80,36

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

58.878,18

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

57.270,89

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

180

4.

Număr mediu de salariaţi total

81

180

5.

Fond de salarii, din care:

82

5.910,10

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

5.750,50

b) alte cheltuieli cu personalul

84

159,60

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)

85

2.677,14

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

( lei/pers.)(rd. 78/rd. 81) - in preturi curente

86

327,10

8

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (Apa demineralizata -tone/nr. pers.)

87

13.067,550

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)

88

972,70

10

Plaţi restante -total

89

0,00

- preturi curente

90

0,00

- preturi comparabile

91

0.00

11

Creanţe restante - total

92

27.400,00

- preturi curente

93

27.400,00

- preturi comparabile

94

27.400,00