INDICATORI

Nr. rd.

2008 PROPUNERI

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14)

1

1.467.470

1

Venituri exploatare -total, din care:

2

1.446.070

a) producţia vândută, din care:

3

1.375.793

Venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale şi asistenţă socială la domiciliul beneficiarilor

4

426.000

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

15.200

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

6

0

d) producţia imobilizată

7

0

e) alte venituri din exploatare

8

55.077

2

Venituri financiare - total, din care:

9

21.400

a) venituri din interese de participare

10

400

b) venituri din alte investiţii si alte împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

11

0

c) venituri din dobânzi

12

16.000

d) alte venituri financiare

13

5.000

3

Venituri extraordinare

14

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.45+rd.48)

15

1.423.260

1

Cheltuieli exploatare -total, din care:

16

1.418.160

a) cheltuieli materiale

17

63.843

0

1

2

3

4

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

18

9.000

c) cheltuieli privind mărfurile

19

11.400

d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+27),din care:

20

825.621

- salarii

21

571.712

-contracte de mandat/contracte de performanta *)

22

319

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

151.598

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

114.797

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

5.482

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

31.319

- alte cheltuieli cu personalul (rd.28+31+32+33), din care:

27

101.992

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.şi completările ulterioare, din care:

28

22.090

- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea 193/2006)

29

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

30

12.950

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

31

10.614

- tichete de masă

32

67.000

- participarea salariaţilor la profit

33

2.287

e) ajustări de valore privind imobilizările corporale şi necorporale

34

21.000

g) alte cheltuieli de exploatare (rd. 36+43), din care:

35

487.297

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care

36

419.569

- cheltuieli de protocol, din care:

37

5.381

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

0

- cheltuieli de reclama şi publicitate, din care:

39

8.154

0

1

2

3

4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)

40

100

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  noi (cf.  art.2 din  Legea  nr. 193/2006)

41

100

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.320

- alte cheltuieli, din care:

43

67.728

- impozite, taxe si alte varsaminte asimilate

44

54.302

2

Cheltuieli financiare, total, din care:

45

5.100

- cheltuieli privind dobânzile

46

2.000

- alte cheltuieli financiare

47

3.100

3

Cheltuieli extraordinare

48

0

III.

REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)

49

44.210

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

50

10.027

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

34.183

1

Rezerve legale

52

0

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

0

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

54

0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare   rambursării   ratelor   de   capital, plăţii   dobânzilor,  comisioanelor  şi  altor costuri  aferente acestor imprumuturi extern

55

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

0

0

1

2

3

4

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

3.418

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

17.092

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

13.673

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

225.452

1

Surse proprii

61

47.927

2

Alocaţii de la buget

62

0

3

Credite bancare

63

177.525

- interne

64

0

- externe

65

177.525

4

Alte surse

66

0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

73.683

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

68

73.683

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

0

- interne

70

0

- externe

71

0

VIII.

REZERVE, din care

72

331.091

1

Rezerve legale

73

11.674

2

Rezerve statutare

74

0

3

Alte rezerve

75

319.417

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

*

1

Venituri totale

77

1.467.470

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

1.423.260

0

1

2

3

4

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

37.200

4

Nr. mediu de salariaţi total

80

36.500

5

Fond de salarii (rd.82+83), din care

81

571.712

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

82

571.186

b) alte cheltuieli cu personalul

83

526

6

Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (rd82/rd80)

84

1.304,1

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preţuri curente

85

40.205

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preţuri comparabile

86

40.205

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu -unităţi fizice / persoana

87

0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.15/rd.1)x1000

88

969,87

11

Plăţi restante

89

*

- preţuri curente

90

0

- preţuri comparabile

91

0

12

Creanţe restante

92

*

- preţuri curente

93

10.500

- preţuri comparabile

94

10.500