ORDIN   Nr. 1430 din 25 iulie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna august 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 din 26 iulie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate in luna august 2001, destinate finantarii si refinantarii datoriei publice interne, astfel:
_____________________________________________________________________________
     Seria         Data        Data       Data       Numarul     Valoarea
                licitatiei   emisiunii  scadentei    de zile     emisiunii
                                                                   (lei)
_____________________________________________________________________________
H1 01.11.2001   31 iulie     1 august    1 noiembrie    92    464.940.000.000
                   2001        2001        2001
H2 31.01.2002   31 iulie     1 august   31 ianuarie    183    500.000.000.000
                   2001        2001        2002
H3 01.08.2002   31 iulie     1 august    1 august      365    500.000.000.000
                   2001        2001        2002
H4 07.02.2002    7 august    9 august    7 februarie   182    500.000.000.000
                   2001        2001        2002
H5 08.08.2002    7 august    9 august    8 august      364    500.000.000.000
                   2001        2001        2002
H6 14.02.2002   14 august   16 august   14 februarie   182    580.025.700.000
                   2001        2001        2002
H7 15.11.2001   14 august   16 august   15 noiembrie    91    504.870.000.000
                   2001        2001        2001
H8 21.02.2002   21 august   23 august   21 februarie   182    803.810.000.000
                   2001        2001        2002
H9 22.08.2002   21 august   23 august   22 august      364    622.660.000.000
                   2001        2001        2002
H10 29.08.2002  28 august   30 august   29 august      364    681.910.000.000
                   2001        2001        2002
_____________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
         1 - (d x r)
    P = ------------- si
           360
         r
    Y = ---,
         P
    in care:
    P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Fiecare intermediar autorizat poate sa depuna maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 10
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu