ORDIN
Nr. 1157 din 28 august 2003
privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont si obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii septembrie 2003
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 30 august 2003
In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 735/2003 privind
organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale
Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma
dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al
guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale
a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale
Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul
Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1
In vederea refinantarii si finantarii datoriei publice pe luna septembrie
2003, se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont in suma de 2.500 miliarde lei si obligatiunilor de stat cu dobanda in suma
de 1.500 miliarde lei, totalizand 4.000 miliarde lei, prevazute in anexele nr.
1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
Art. 3
Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
PROSPECTUL DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna septembrie 2003
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna septembrie
2003, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor
de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod Data Data Data Nr. Valoarea
ISIN licitatiei emisiunii scadentei de emisiunii
zile (lei)
________________________________________________________________________________
RO0303CTN1I1 2 septembrie 4 septembrie 4 decembrie 91
300.000.000.000
2003 2003 2003
________________________________________________________________________________
RO0304CTN1J8 2 septembrie 4 septembrie 2 septembrie 364
400.000.000.000
2003 2003 2004
________________________________________________________________________________
RO0304CTN1K6 9 septembrie 11 septembrie 9 septembrie 364
400.000.000.000
2003 2003 2004
________________________________________________________________________________
RO0304CTN1L4 16 septembrie 18 septembrie 18 martie 182
300.000.000.000
2003 2003 2004
________________________________________________________________________________
RO0304CTN1M2 16 septembrie 18 septembrie 16 septembrie 364
400.000.000.000
2003 2003 2004
________________________________________________________________________________
RO0304CTN1N0 23 septembrie 25 septembrie 25 martie 182
300.000.000.000
2003 2003 2004
________________________________________________________________________________
RO0304CTN1O8 23 septembrie 25 septembrie 23 septembrie 364
400.000.000.000
2003 2003 2004
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului
si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de
certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
- in cazul ofertei de cumparare competitive participantul va indica: valoarea
nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul. Se admite
defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale
randamentului;
- in cazul ofertelor de cumparare necompetitive participantul indica
valoarea pe care doreste sa o adjudece, fara a indica pretul sau randamentul
(rata dobanzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de
cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
P = 1 - (d x r)/360
y = r/P,
in care:
P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului (exprimata cu doua zecimale);
y = randamentul (rata dobanzii) exprimat cu doua zecimale.
Art. 4
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi
de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont
este de 100.000.000 lei.
Art. 5
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre
intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat
si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 6
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 7
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si se va da publicitatii.
Art. 8
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii,
prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu
suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
Art. 9
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. Daca data la care
trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de
sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare,
fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta
situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi
tranzactionate.
Art. 10
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.
ANEXA 2
PROSPECTUL DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna septembrie 2003
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne, Ministerul
Finantelor Publice anunta, pentru luna septembrie 2003, programul emisiunilor
obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod Data Data Data Nr. Valoarea
ISIN licitatiei emisiunii scadentei de emisiunii
zile (lei)
________________________________________________________________________________
RO0305DBN0T7 4 septembrie 8 septembrie 5 septembrie 728
300.000.000.000
2003 2003 2005
________________________________________________________________________________
RO0305DBN0U5 11 septembrie 15 septembrie 12 septembrie 728
300.000.000.000
2003 2003 2005
________________________________________________________________________________
RO0306DBN0V2 11 septembrie 15 septembrie 11 septembrie 1.092
300.000.000.000
2003 2003 2006
________________________________________________________________________________
RO0306DBN0X8 18 septembrie 22 septembrie 18 septembrie 1.092
300.000.000.000
2003 2003 2006
________________________________________________________________________________
RO0305DBN0Y7 25 septembrie 29 septembrie 26 septembrie 728
300.000.000.000
2003 2003 2005
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului
si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in
tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
- in cazul ofertei de cumparare competitive participantul va indica
valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in
maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
- in cazul ofertei de cumparare necompetitive participantul va indica
valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se
admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anuntate.
Dobanzile se vor calcula si plati anual la datele de:
_________________________________________________________
Cod ISIN 2004 2005 2006
_________________________________________________________
RO0305DBN0T7 6 septembrie 5 septembrie
RO0305DBN0U5 13 septembrie 12 septembrie
RO0306DBN0V2 13 septembrie 12 septembrie 11 septembrie
RO0306DBN0X8 20 septembrie 19 septembrie 18 septembrie
RO0305DBN0Y7 27 septembrie 26 septembrie
_________________________________________________________
conform urmatoarei formule:
z
D = V x d x -------------,
365 sau 366
in care:
D = dobanda (cuponul);
V = valoarea nominala totala;
d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
366 = zile pentru an bisect.
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de
100.000.000 lei.
Art. 4
Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii
pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul
clientilor persoane juridice si fizice.
Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si va fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma
reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
Art. 8
Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie
efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare
sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara
obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta
situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi
tranzactionate.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.