INDICATORI

Nr.rd.

2008 Propuneri

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)

1

18502

1.

Venituri din exploatare-total, din care

2

18442

a) producţia vândută

3

18228

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

210

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

4

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

60

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

60

d) alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)

16

17770

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care :

17

17735

a) cheltuieli materiale

18

7657

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

19

300

c) cheltuieli privind mărfurile

20

150

d) cheltuieli privind personalul, din care :

21

6249

-salarii

22

4046

-contracte de mandat/contracte de performanţă

23

181

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :

24

1161

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

824

-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

53

-cheltuieli privind contribuia la asigurări sociale de sănătate

27

284

-alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

861

-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

29

78

-tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/ 2006)

30

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

253

-tichete de masa

33

530

INDICATORI

Nr.rd.

2008 Propuneri

e) ajustarea de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

380

f) alte cheltuieli de exploatare , din care :

35

2999

-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:

36

2959

-cheltuieli de protocol, din care:

37

15

-tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate

39

100

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclame si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/ 2006 )

40

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

10

-alte cheltuieli din care :

43

40

-taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

44

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

35

- cheltuieli privind dobânzile

47

- alte cheltuieli financiare

48

35

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

50

732

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

117

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care

52

615

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege*

57

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

58

61

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

308

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

246

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

61

4470

1.

Surse proprii

62

1510

2.

Alocaţii de la buget

63

3.

Credite bancare

64

2960

-interne

65

2960

-externe

66

4.

Alte surse

67

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

4470

1.

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

69

3878

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

592

-interne

71

592

-externe

72

INDICATORI

Nr.rd.

2008 Propuneri

VIII.

REZERVE, din care :

73

1.

Rezerve legale

74

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

18502

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

17770

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

228

4.

Nr. mediu de salariaţi total

81

228

5.

Fond de salarii, din care :

82

4046

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

3886

b) alte cheltuieli cu personalul

84

160

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat -lei/persoană

85

1426

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

( lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri curente

86

81149

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

( lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile

87

81149

9.

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr.pers.)

88

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1 )x1000

89

960

11.

Plăţi restante -total

90

30

-preţuri curente

91

30

-preţuri comparabile

92

30

12.

Creanţe restante -total

93

60

-preţuri curente

94

60

-preţuri comparabile

95

60