ORDIN Nr. 1024
din 29 aprilie 2010
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii mai 2010
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 30 aprilie 2010
In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al
Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă
dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat
administrată de Banca Naţională a României şi ale
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind
piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005,
încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca
Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea refinanţării datoriei
publice şi finanţării deficitului bugetului de stat în luna mai
2010 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală
totală de 4.500 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2,
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie
şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate
în luna mai 2010
Art. 1. -In vederea refinanţării datoriei
publice şi finanţării deficitului bugetului de stat în luna
mai 2010, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de
emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
RO1011CTN0D5
|
3.05.2010
|
5.05.2010
|
4.05.2011
|
364
|
1.500.000.000
|
RO1010CTN0E4
|
10.05.2010
|
12.05.2010
|
10.11.2010
|
182
|
500.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a
unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi
va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea
se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în
cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi
juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt
competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţionala a României, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate
diferite ale randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi
depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor
de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit
şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive
se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi
completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive
într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au
adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor
determina utilizând următoarele formule:
P= 1- d x r
360
Y = r/P,
în care:
P - preţul
titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d - numărul de
zile până la scadenţă;
r= rata discontului,
exprimată cu două zecimale;
Y= randamentul,
exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de
administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat
şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei,
până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către
Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat
publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente
certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu
titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie
efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi
de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în
următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această
situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark
lansate în luna mai 2010
Art. 1. - In vederea refinanţării datoriei
publice şi emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu
finanţării deficitului bugetului de stat în luna mai 2010,
scadenţa la 3 ani, 5 ani şi 10 ani, cu următoarele Ministerul
Finanţelor Publice anunţă redeschiderea caracteristici:
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. ani
|
Rata cuponului
%
|
Dobânda
acumulată
- lei/titlu -
|
Valoarea
nominală totală
- lei -
|
RO1015DBN010
|
6.05.2010
|
10.05.2010
|
30.04.2015
|
5
|
6,00
|
16,44
|
900.000.000
|
RO1013DBN023
|
13.05.2010
|
17.05.2010
|
25.07.2013
|
3
|
6,25
|
506,85
|
900.000.000
|
RO0717DBN038
|
20.05.2010
|
24.05.2010
|
11.06.2017
|
10
|
6,75
|
641,71
|
700.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce
urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată
administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori
Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan
pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a
României si pe piaţa reglementată administrată de Societatea
Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii
de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin
redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală individuală a
unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile
de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 şi 5 ani se
plăteşte anual la datele specificate în prospectul de emisiune
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 708/2010 privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, iar
dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu
scadenţă la 10 ani se plăteşte la datele specificate în
prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor
de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii iunie 2007, fiind determinată conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea
nominală;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi
va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea
se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ
va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark
pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte
atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice
şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt
competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este
restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de
credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit
şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive
se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi
completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive
într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului la care s-au
adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de
administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat
şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei,
până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către
Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat
publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în
conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a
operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie
efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi
de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în
următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această
situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.