HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
950 din 19 august 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale unor societati comerciale aflate în
portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 22 octombrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 ale unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-8*), care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale societăţilor
comerciale reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice
şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se
efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Mircea Ursache
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială HORTICOLA - S.A.
Bd. Schitu Măgureanu nr. 10, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 1552631
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 2009
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Preliminat/ Realizări
|
2009
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
22208
|
5750
|
-16458
|
25.89
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total din care;
|
2
|
20646
|
4400
|
-16246
|
21,31
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
419
|
1400
|
981
|
334,13
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
74
|
3000
|
2926
|
4054,05
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
20153
|
0
|
-20153
|
0,00
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care
|
10
|
1562
|
1350
|
-212
|
86,43
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1108
|
1250
|
142
|
112,82
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
454
|
100
|
-354
|
22,03
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50)
|
16
|
5924
|
4614
|
-1310
|
77,89
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care
|
17
|
5755
|
4564
|
-1191
|
79.30
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
204
|
340
|
136
|
166,67
|
|
b} alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
31
|
60
|
29
|
193,55
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
57
|
2150
|
2093
|
3771,93
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1391
|
1239
|
-152
|
89,07
|
|
- salarii
|
22
|
781
|
746
|
-35
|
95,52
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
266
|
148
|
-118
|
55.64
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
284
|
254
|
-30
|
89,44
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
218
|
200
|
-18
|
91,74
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
10
|
7
|
-3
|
70.00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurările sociale de sănătate
|
27
|
56
|
47
|
-9
|
83,93
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
60
|
91
|
31
|
151,67
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
2
|
6
|
4
|
300,00
|
|
-tichete de cresă, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
58
|
85
|
27
|
146,55
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
63
|
250
|
187
|
396.83
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4009
|
525
|
-3484
|
13,10
|
|
-cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
442
|
475
|
33
|
107.47
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
25
|
15
|
-10
|
60,00
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
0
|
0
|
|
0,00
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
0
|
45
|
45
|
0,00
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli din care:
|
44
|
3567
|
50
|
-3517
|
1,40
|
|
- taxa pt, activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
4
|
|
-4
|
0.00
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care
|
47
|
169
|
50
|
-119
|
29,59
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
1
|
|
-1
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
168
|
50
|
-118
|
29,76
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
16284
|
1136
|
-15148
|
6.98
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
2498
|
182
|
-2316
|
7,28
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
13786
|
954
|
-12832
|
6,92
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
821
|
57
|
-764
|
6,92
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54,55,56,57 si 58
|
59
|
12965
|
897
|
-12068
|
6,92
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
6483
|
449
|
-6034
|
6,93
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
6482
|
448
|
-6034
|
6.91
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
7003
|
7770
|
767
|
110,95
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare:
|
66
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
7003
|
7770
|
767
|
110.95
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
|
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
821
|
0
|
-821
|
0.00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
821
|
0
|
-821
|
0,00
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
22208
|
5750
|
-16458
|
25,89
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
5924
|
4614
|
-1310
|
77,89
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
30
|
41
|
11
|
136,67
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
83
|
32
|
39
|
7
|
121,88
|
|
5
|
Fond de salarii, din care
|
84
|
783
|
746
|
-37
|
95,27
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
597
|
725
|
128
|
121,44
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
184
|
21
|
-163
|
11,41
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
1555
|
1549
|
-6
|
99,61
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.80/83)- în preţuri curente
|
88
|
694000
|
147436
|
-546564
|
21,24
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83)- în preţuri comparabile
|
89
|
728700
|
147436
|
-581264
|
20,23
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
{unităţi fizice /persoană)
|
90
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000]=(rd.16/rd.1 )x1000
|
91
|
267
|
802
|
535
|
300,82
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 2
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Societatea Comercială COMALEX - S.A.
Alexandria
Cod unic de înregistrare: RO 1384767
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 2009
-
lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Realizări
|
2009
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
l
|
1.158.545
|
1.240.000
|
+ 81.455
|
107.03
|
|
1.
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
2
|
1.064.877
|
1.140.000
|
+ 75.123
|
107,05
|
|
|
a) producţia vândută (leasing+ chirii )
|
3
|
525.804
|
530.000
|
+ 4.196
|
100,8
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
539.073
|
610.000
|
+70.927
|
113.16
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
d) prod. imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
93.668
|
100.000
|
+ 6.332
|
106.76
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
41.695
|
45.000
|
+ 3.305
|
107,93
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
51.973
|
55.000
|
+ 3.027
|
105.82
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)
|
16
|
963.546
|
1.023.720
|
+ 60.174
|
106.24
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare -total din care:
|
17
|
963.546
|
1.023.720
|
+ 60.174
|
106,24
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
82.923
|
90.000
|
+ 7.077
|
108,50
|
|
|
b) alte cheltuieli externe
|
19
|
|
|
|
|
|
|
(cu energie şi apă )
|
|
40.558
|
40.000
|
-558
|
98.62
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile -ct. 607
|
20
|
250.223
|
304.600
|
+ 54.377
|
121.73
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
336.777
|
285.470
|
-51.307
|
84.77
|
|
|
- salarii
|
22
|
189.844
|
141.000
|
- 48.844
|
74.27
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
69.200
|
72.000
|
+ 2.800
|
11)4
|
|
|
- cheltuieli cu asigări şi protecţia socială, din care:
|
24
|
50.347
|
51.350
|
+ 1.003
|
102
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
38.086
|
39.000
|
+ 914
|
102.4
|
|
|
-chetuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
2.205
|
2.250
|
+ 45
|
102
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
10.056
|
10.100
|
+ 44
|
100,4
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
27.386
|
21.120
|
-6.266
|
77.12
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.57l/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
9.100
|
2.820
|
-6.280
|
30,990
|
|
|
- tichete de creşă . potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete cadou pt. cheltuielile sociale potrivit Lg. 193/2006 cu
modificările şi complătările ulterioare
|
31
|
9.100
|
2.820
|
-6.280
|
30,990
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
18.286
|
18.300
|
+ 14
|
100.1
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
22.035
|
25.000
|
+ 2965
|
113.6
|
|
|
0 alte chelt. de exploatare, din care:
|
36
|
231.030
|
278.650
|
+ 47.620
|
120.6
|
|
|
-cheltuileli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
231.030
|
278.650
|
+ 47.620
|
120,6
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
964
|
1.000
|
+ 36
|
104
|
|
|
- tichete cadou potrivit Lg. 193/2006
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- chelt. de reclamă şi publicitate
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete cadou pt chetuieli de reclamă şi publicitate
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieţei
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
1.550
|
-
|
- 1.550
|
X
|
|
|
- alte chelt, din care:
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
REZULTATUL BRUT ( profil/pierdere )
|
51
|
194.999
|
216.280
|
+ 21.281
|
110,9
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
31.209
|
34.605
|
+ 3.396
|
110,88
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
din care:
|
53
|
163.790
|
181.675
|
+ 17.885
|
110.92
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
9.750
|
10.814
|
+ 750
|
107.7
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.54,55,56.57,58
|
59
|
154.040
|
170.861
|
+ 16.821
|
110.91
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiu! financiar de referinţă
|
60
|
9.946
|
9.000
|
-946
|
90,5
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăm la buget stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
|
61
|
|
|
|
|
|
|
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
|
144.094
|
85.431
|
-58.663
|
59.28
|
|
9.
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
0
|
76.430
|
76.430
|
0
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
22.035
|
25.000
|
+ 2.965
|
114
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
22.035
|
25.000
|
+ 2.965
|
114
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse - amortizare
|
69
|
-
|
|
|
-
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIE din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
i.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
|
25.000
|
+ 25.000
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pt. investiţii
|
72
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.158.545
|
1.240.000
|
+ 81.455
|
107
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
963.546
|
1.023.720
|
+ 64.454
|
106,8
|
|
3.
|
Nr. prognozat de persoane la finele anului
|
82
|
8
|
8
|
|
100
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
8
|
8
|
-
|
100
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
189.844
|
141.000
|
- 48.844
|
74.27
|
|
|
a) fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
85
|
114.609
|
114.609
|
|
100
|
|
|
b) alte chetuieli cu personalul colaborator
|
86
|
75.235
|
26.391
|
- 48.844
|
35
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)
|
87
|
1.194
|
1.194
|
|
100
|
|
7.
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu
(lei/pers)(rd80/83-în preţuri curente)
|
88
|
144.818
|
155.000
|
+ 10.182
|
107
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total pers, mediu-lei/pers
(rd 80/83 în preţuri comparabile)
|
89
|
153.507
|
155.000
|
+ 1.493
|
100,97
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total pers. mediu
(unit.fiz/pers)
|
90
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.tot/venit
totale )x1000l=rd16/rd 1)x100
|
91
|
832
|
826
|
-6
|
99.3
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
0
|
0x
|
0
|
0
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
63.231
|
60.000
|
-3.231
|
94,9
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
63.231
|
60.000
|
-3.231
|
94,9
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
67.025
|
60.000
|
- 7.025
|
89,52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 3
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială CEPROHART - S.A. BRĂILA
Bd. Al. I. Cuza nr. 3, Brăila
Cod unic de înregistrare: R 2269251
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 2009
-
lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
2008 Realizări
|
2009 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (RD.2+10+15)
|
1
|
6.494.410
|
5.225.000
|
-1.269.410
|
80,45
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, total, din care:
|
2
|
6.468.612
|
5.200.000
|
-1 268.612
|
80,39
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
5939.242
|
4.401.800
|
-1 537.442
|
74,11
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
842
|
0
|
-842
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete - total, din care
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
- subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
385.738
|
658.200
|
272.462
|
170,63
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
142.790
|
140.000
|
-2.790
|
98,05
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
25.798
|
25.000
|
-798
|
96,91
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.543
|
6.000
|
3.457
|
235,94
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
23.255
|
19.000
|
-4.255
|
81,70
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (RD.17+46+49)
|
16
|
6.393.322
|
5.122.150
|
-1.271.172
|
80,12
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare, total, din care:
|
17
|
6.248.262
|
5.012.150
|
-1.236.112
|
80,22
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.377.009
|
880.899
|
-496.110
|
63,97
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( cu energia si apa)
|
19
|
613.059
|
500.000
|
-113.059
|
81,56
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
362
|
0
|
-362
|
0,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.930.816
|
2.231.251
|
-699.565
|
76,13
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.053.526
|
1.537.120
|
-516.406
|
74,85
|
|
|
|
- contracte de mandat / contracte de performanţă
|
23
|
151.826
|
130.000
|
-21.826
|
85.62
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
24
|
646.685
|
446.789
|
-199.896
|
69.09
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale
|
25
|
472.461
|
346.761
|
-125.700
|
73,39
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale pt şomaj
|
26
|
27.245
|
8.336
|
-18,909
|
30,60
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate
|
27
|
146.979
|
91.692
|
-55.287
|
62,38
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
78.779
|
117.342
|
38.563
|
148,95
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din
care
|
29
|
37,069
|
33.342
|
-3,727
|
89.95
|
|
|
|
- tichete de cresă (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea nr.
193/2006
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
41.710
|
84.000
|
42.290
|
201,39
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale şi active circulante
|
35
|
217.754
|
250.000
|
32.246
|
114,81
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.109.262
|
1.150 000
|
40.738
|
103.67
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
904,653
|
950.000
|
45.347
|
105.01
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
4.415
|
2.057
|
-2.358
|
46,59
|
|
|
|
- tichete cadou pt. protocol (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
12.485
|
8.000
|
-4,485
|
64.08
|
|
|
|
- tichete cadou pt. cheltuieli reclamă şi publicitate (cf. art.2
din Legea nr.193/2006 ,cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr, 193/2006)
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
204.609
|
200 000
|
-4.609
|
97,75
|
|
|
|
- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
145.060
|
110.000
|
-35.060
|
75,83
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
79.482
|
80.000
|
518
|
100,65
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
65.578
|
30.000
|
-35.578
|
45,75
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
101.088
|
102.850
|
1.762
|
101,74
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
13.572
|
16.456
|
2.884
|
121.25
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, DIN
CARE
|
53
|
87.516
|
86.394
|
-1.122
|
98,72
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
5.054
|
5.143
|
89
|
101,74
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
si 58.
|
59
|
82.462
|
81.251
|
-1.211
|
98,53
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
0
|
8.125
|
8.125
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
57.723
|
40.626
|
-17.097
|
70,38
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pci.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
24.738
|
32 500
|
7.762
|
131,38
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
295.957
|
312.500
|
16.543
|
105,59
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
153.291
|
282.500
|
129.209
|
184,29
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
0
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
0
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
0
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
0
|
|
|
|
4
|
Alte surse (dotări programe)
|
69
|
142.666
|
30.000
|
-112.666
|
21,03
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
291.036
|
200.000
|
-91.036
|
68.72
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
74
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
5.054
|
5.143
|
89
|
101,75
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
5.054
|
5.143
|
89
|
101,75
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
6.494.410
|
5.225.000
|
-1.269.410
|
80.45
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
6.393.322
|
5.122.150
|
-1.271.172
|
80,12
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
134
|
85
|
-49
|
63,43
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
125
|
80
|
-45
|
64,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.296.920
|
1.667.120
|
-629.800
|
72,58
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
2.145.094
|
1.537.120
|
-607.974
|
71,66
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
151.826
|
130.000
|
-21.826
|
85,62
|
|
|
6
|
Caştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
1.430
|
1.601
|
171
|
111,96
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
51.955
|
65.313
|
13.357
|
125,71
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83 - în preţuri comparabile)
|
89
|
55.073
|
65.313
|
10.240
|
118.59
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1)x1000
|
91
|
984
|
980
|
-4
|
99,58
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
1 013.235
|
891.647
|
-121.588
|
88,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.013.235
|
891.647
|
-121.588
|
88,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.074.029
|
891.647
|
-182.382
|
83,02
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
1.197.241
|
1.137.379
|
-59.862
|
95,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.197.241
|
1.137.379
|
-59.862
|
95,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.269.075
|
1.137.379
|
-131.696
|
89,62
|
ANEXA Nr. 4
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială TERMOPROIECT - S.R.L. IAŞI
Str. Păcurari nr. 145, et. 1, laşi
Cod unic de înregistrare: RO 7272932
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 2009
-
lei -
|
|
|
Nr.
|
2008
|
2009
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
Indicatori
|
rd.
|
Realizări
|
Propuneri
|
|
|
|
0
|
1
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTAI.E ( rd. 02 + 10 + 15 )
|
1
|
1.060.190
|
1.374.000
|
313.810
|
130
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total. din care:
|
2
|
1.060,029
|
1.373.500
|
313.471
|
130
|
|
|
|
a) Productia vânduta
|
3
|
1.060.029
|
1.373500
|
313.471
|
130
|
|
|
|
b) Venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
c) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- transferuri, cf prevederilor legale in vigoare
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizaţa
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
e) Alte venituri din exploatare
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
161
|
500
|
339
|
311
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
b) Venituri din alte investiţii şi
împrumuturi oare fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
161
|
500
|
339
|
311
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + 47+50)
|
16
|
948.902
|
1.237.600
|
288.698
|
130
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
941.860
|
1.237.600
|
285.740
|
130
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
31.782
|
43.000
|
11.218
|
135
|
|
|
|
h) alte cheltuieli externe (cu enegia si apa)
|
19
|
4.140
|
6500
|
2.360
|
137
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care.
|
21
|
527.029
|
584.823
|
57.794
|
111
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
30468I
|
320 000
|
15319
|
105
|
|
|
|
-contracte de mandat
|
23
|
83.070
|
108323
|
25.253
|
130
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
24
|
105.011
|
119.200
|
14.189
|
114
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale
|
25
|
76468
|
90.000
|
13.532
|
118
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
4270
|
3.200
|
-1.070
|
75
|
|
|
|
-cheltuieli privind contributia de asigurări sociale de sănătate
|
27
|
24273
|
26.000
|
1.727
|
107
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
34.267
|
37.300
|
3.033
|
109
|
|
|
|
-Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
8795
|
6.300
|
-2.495
|
72
|
|
|
|
-tichete de cresa. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
si completările
ulterioare
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu
modificarile si completările ulterioare
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
25472
|
31.000
|
5.528
|
122
|
|
|
|
-tichete de vacanţa
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizările corporale şi necorporalc
|
35
|
87727
|
75.500
|
-12.227
|
86
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care;
|
36
|
291.182
|
517.777
|
226.595
|
178
|
|
|
|
-cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
37
|
285 362
|
480.000
|
194 638
|
168
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
1619
|
2.700
|
1.081
|
167
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
0
|
500
|
500
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei.
promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total.din care:
|
47
|
7.042
|
10.000
|
2.958
|
142
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
6901
|
5000
|
-1.901
|
72
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
141
|
5.000
|
4.859
|
3.546
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT profit( pierdere )
|
51
|
111.288
|
136.400
|
25.112
|
123
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
19.500
|
21.824
|
2,324
|
112
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
|
53
|
91.788
|
114.576
|
22.788
|
125
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare, pentru proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea suinelor de la rd.
54.55.56.57 si 58
|
59
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profilul
net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
60
|
9179
|
11458
|
2279
|
125
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local. în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
45894
|
57288
|
11.394
|
125
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
36715
|
45830
|
9.115
|
125
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care :
|
63
|
87.727
|
155.500
|
67.773
|
177
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
87.727
|
75.500
|
-12.227
|
86
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
80.000
|
0
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
0
|
80.000
|
0
|
0
|
|
|
|
- externe
|
68
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care :
|
70
|
6.313
|
0
|
-6.313
|
0
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor. inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la linele anului
|
71
|
6313
|
0
|
-6.313
|
0
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- externe
|
74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII
|
REZERVE, din care:
|
75
|
116.037
|
152.752
|
36.715
|
132
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
1520
|
1.520
|
0
|
1
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
114517
|
151232
|
36.715
|
132
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
1.060.190
|
1.374.000
|
313.810
|
130
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
948.902
|
1.237.600
|
288.698
|
130
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
23
|
18
|
- 5
|
78
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total)
|
83
|
16
|
18
|
2
|
113
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
304.681
|
320.000
|
15.319
|
105
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
283871
|
316.000
|
32.129
|
111
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (cf H 1715/30.11.2008)
|
86
|
20810
|
4.000
|
-16.810
|
19
|
|
|
6
|
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
1.478
|
1.463
|
-16
|
99
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei / persoana )
(rd. 80/ 83)-în preţuri curente
|
88
|
66.262
|
76.333
|
10.071
|
115
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoană)
(rd. 80/ 83) -în preturi comparabile
|
89
|
69575
|
76333
|
6.758
|
110
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal media (unităţi fizice/
persoana)
|
90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
10
|
Cheliuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli
totale / venituri totale) x 1.000= (rdl6/rd1)x1000
|
91
|
895.03
|
900,73
|
6
|
101
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
116769
|
102.757
|
-14.012
|
88
|
|
|
|
preţuri curente
|
93
|
116769
|
102.757
|
-14.012
|
88
|
|
|
|
preţuri comparabile
|
94
|
113775
|
102757
|
-21.018
|
83
|
|
|
12
|
Creante restante -
|
95
|
19I285
|
181.720
|
-9.565
|
95
|
|
|
|
preţuri curente
|
96
|
191285
|
181.720
|
-9.565
|
95
|
|
|
|
preţuri comparabile
|
97
|
202762
|
181.720
|
-21.042
|
90
|
ANEXA Nr. 5
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială INAR - S.A.
Braşov, Str. Poienelor nr. 5
Cod unic de înregistrare: 1114208
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
- lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
2008 Realizări
|
2009 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
II
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
1.
|
|
VENITURI TOTALE (rd-2+10+15)
|
1
|
1255730
|
1400000
|
144270
|
111
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
1254393
|
1398500
|
144107
|
111
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1011277
|
1098500
|
87223
|
109
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
S
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
c) alte venituri din exploatare
|
9
|
243116
|
300000
|
56884
|
123
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1 337
|
1500
|
163
|
112
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
403
|
500
|
97
|
124
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
11
|
934
|
1000
|
66
|
107
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
0
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
1225395
|
1340000
|
114605
|
109
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1222168
|
1336500
|
114332
|
109
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
100825
|
147711
|
46886
|
147
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa )
|
19
|
75591
|
100550
|
24959
|
133
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul din care;
|
21
|
784364
|
798239
|
13875
|
102
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
557813
|
575000
|
17187
|
103
|
|
|
|
-contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
47374
|
49600
|
2226
|
105
|
|
|
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
167270
|
173639
|
6369
|
104
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
120564
|
131166
|
10602
|
109
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
6356
|
4685
|
-1671
|
74
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
40350
|
37788
|
-2562
|
94
|
|
|
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
11907
|
0
|
-11007
|
0
|
|
|
|
cheltuieli sociale prevăzute prin Legea 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
tichete de creşă (cf. art.3 din Legea nr.193/2006)
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
tichete de masă
|
33
|
11907
|
0
|
-11907
|
0
|
|
|
|
tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1 16135
|
125000
|
8865
|
108
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
145253
|
165000
|
19747
|
114
|
|
|
|
cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
73919
|
85000
|
11081
|
115
|
|
|
|
cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
46
|
60
|
14
|
130
|
|
|
|
tichete cadou pentru protocol (cf art.2 din Legea nr.193/2006)
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.
art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. an.2 din Legea nr. 193/2006)
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
3227
|
3500
|
273
|
108
|
|
|
|
cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
3227
|
3500
|
273
|
I0S
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
0
|
0
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
30335
|
60000
|
29665
|
198
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
0
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
30335
|
60000
|
29665
|
198
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
0
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi)
|
55
|
30335
|
60000
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt,constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor ţi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.54,55.56,57, şi 58
|
59
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit dar nu mai mult de 10% din
profilul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destina|itie prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
116135
|
125000
|
8865
|
108
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
116135
|
125000
|
8865
|
108
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
interne
|
67
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
extene
|
68
|
|
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
0
|
0
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;
|
70
|
1 16135
|
125000
|
8865
|
108
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
116135
|
125000
|
8865
|
108
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
externe
|
74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
1255730
|
1400000
|
144270
|
111
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1225395
|
1340000
|
114605
|
109
|
|
|
3
|
Nr, prognozat de personal la finele anului
|
82
|
32
|
28
|
-4
|
88
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
83
|
32
|
32
|
0
|
100
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
545906
|
575000
|
29094
|
105
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
507439
|
530000
|
22561
|
104
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul( îndemniz.AGA, cenzori)
|
86
|
38467
|
45000
|
6533
|
117
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
1321
|
1380
|
59,21
|
104
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83 - în preţuri cu rente)
|
88
|
39242
|
43750
|
4508,438
|
111
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoană)(rd.80-83) - în preţuri comparabile)
|
89
|
41597
|
43750
|
2153
|
105
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd,16/rd.1)x1000
|
91
|
976
|
957,14
|
-18.70
|
98
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
92
|
62601
|
55.089
|
-7512
|
88
|
|
|
|
preţuri curente
|
93
|
62601
|
55.089
|
-7512
|
88
|
|
|
|
preţuri comparabile
|
94
|
66357
|
55.089
|
-11268
|
83
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
95
|
337947
|
200000
|
-137947
|
59
|
|
|
|
preţuri curente
|
96
|
337947
|
200000
|
-137947
|
59
|
|
|
|
preţuri comparabile
|
97
|
358224
|
200000
|
-158224
|
56
|
ANEXA Nr. 6
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială CASSTIL - S.A.
Str. Cluceru Sandu nr. 2A, sectorul 2, Bucureşti
Cod de înregistrare fiscală: RO 795
BUGETUL ACTIVITĂŢII GENERALE PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
Indicatori
|
Nr. rând
|
2008 Realizări
|
2009
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE, (rd.2 + 10+ 15}
|
1
|
4.893
|
3.163
|
-1.730
|
65,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total din care:
|
2
|
4.893
|
3.163
|
-1.730
|
65,00
|
|
|
|
a) Producţia vândută
|
3
|
634
|
708
|
74
|
112,00
|
|
|
|
b) Venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
34
|
3
|
-31
|
9,00
|
|
|
|
c) Venituri din subvenţii de exploatare, aferente cifrei de
afaceri nete (contracte cercetare buget)
|
5
|
0
0
|
0
|
0
0
|
0,00
0,00
|
|
|
|
din care;
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
4.225
|
2452
|
-1.773
|
58,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
a) Venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
|
|
b) Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
c) Venituri din dobânzi
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
d) Alte venituri financiare
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 46 + 49)
|
16
|
5.744
|
3.118
|
-2.626
|
54.00
|
|
|
1
|
1. Cheltuieli de exploatare - total.
|
17
|
5.515
|
3.118
|
-2.397
|
57,00
|
|
|
|
din care:
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
a) Cheltuieli materiale
|
18
|
113
|
109
|
-4
|
96.00
|
|
|
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
61
|
82
|
21
|
134,00
|
|
|
|
c) Cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
27
|
3
|
-24
|
11,00
|
|
|
|
d) Cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
660
|
697
|
37
|
106,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
483
|
483
|
6
|
100,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţa
|
23
|
36
|
71
|
35
|
197.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
141
|
143
|
2
|
101.00
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
25
|
109
|
110
|
1
|
101,00
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
4
|
4
|
0
|
100,00
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asiq. soc de sănătate
|
27
|
28
|
28
|
0
|
100.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
23
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0,00
0,00
|
|
|
|
tichete de cresă (cf. art.3 din Legea nr.193/2006)
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
34
|
0
415
|
0 212
|
0 -203
|
0,00
|
|
51,00
|
|
|
|
f) Alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4.239
|
2.015
|
-2.224
|
48,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
79
|
68
|
-11
|
86,00
|
|
|
|
cheltuieli de protocol din care:
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
tichete cadou pentru protocol (cf. art.2 din L 193/2006)
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
ti chete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
4.160
|
2.015
|
-2.145
|
46,00
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
44
|
0
0
|
0
0
|
0
|
0,00
0,00
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total,
|
46
|
229
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
din care:
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
229
|
0
|
D
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
-851
|
45
|
896
|
-5,00
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
69
|
7
|
0
|
10,00
|
|
|
|
REZULTAT final (profit/pierdere)
|
|
-920
|
0
|
704
|
0,00
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0
0
|
38
0
|
0
0
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
2
|
Acoperirea piederilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0
|
38
|
38
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0,00
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0 0
|
0 0
|
0 0
|
0,00
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profil in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic In exerciţiul financiar de referinţă
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor automone. ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0,00
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
8
|
Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
51,08
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
|
61
|
415
|
212
|
-203
|
|
|
|
din care:
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
415
|
212
|
-203
|
51,08
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0,00
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare:
|
64
|
|
|
|
- interne
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
|
68
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
din care:
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0,00
0,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
investiţii:
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care;
|
73
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0,00
0,00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
0
|
0
|
0
-1.730
|
0,00
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
4.893
|
3.163
|
65,00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
5.744
|
3.118
|
-2.626
|
54,00
|
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finale anului
|
80
|
43
|
43
|
0
|
100,00
|
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
43
|
43
|
0
|
100.00
|
|
|
|
5
|
Fondul de salarii, din care:
|
82
|
483
|
483
|
0
|
100,00
|
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
443
|
443
|
0
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
40
|
40
|
0
|
100.00
|
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat lei/persoană
|
85
|
858,53
|
858.53
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Productivitarea muncii pe total personal mediu (iei/persoană)(rd.
78/rd.81 -în preţuri curente)
|
86
|
113.790,70
|
73.558.14
|
-40.232,56
|
65,00
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei /persoană) (rd. 78/rd.81 - In preţuri comparabile)
|
87
|
120618,14
|
73.558.14
|
-47.060,00
|
60.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) (obiect de activitate principal: cercetare)
|
88
89
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
0
852
|
0
1.014
|
0
|
0,00 119,00
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuiele totale/venituri totale)*1000 = (rd,16/rd.1)*1000
|
163
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
90
|
588
|
275
|
-313
|
46,77
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
588
|
275
|
-313
|
46,77
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
623
|
275
|
-348
|
44,14
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
98
|
74
|
-24
|
75,51
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
98
|
74
|
-24
|
75.51
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
104
|
74
|
-30
|
71,15
|
|
ANEXA Nr. 7
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială ICTCM - S.A.
Şos. Olteniţei nr. 103, sectorul 4, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 385446
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
-
lei -
|
|
|
Indicatori
|
Nr Rd
|
Realizări 31.12.2008
|
BVC 2009
|
Diferenţe
6=5-4
|
% 7=5/4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE, (rd.2+10+15)
|
1
|
18.155.344
|
13.300.000
|
-4.855.344
|
73.26
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
18.151.679
|
13.300.000
|
-4.851.679
|
73.27
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
16.744.182
|
13.300.000
|
-3.444.182
|
79.43
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legii le in vigoare
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
e) alte venituri în exploatare
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3.665
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.121
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.544
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)
|
16
|
17.893.428
|
13.200.000
|
-4.693.428
|
73,77
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
17.845.941
|
12.761.850
|
-5.084,091
|
71,51
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.040.146
|
976.334
|
-63.812
|
93.87
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
346.709
|
364.044
|
+17.335
|
105,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.312.405
|
4.050.530
|
-1.261.875
|
76,25
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.084.110
|
3.084.944
|
-999.166
|
75,54
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
109.800
|
82.751
|
-27.049
|
75,37
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.1 18.495
|
882.835
|
-235.660
|
78,93
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
788.177
|
658.880
|
-129.297
|
83,60
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
37.240
|
15.838
|
-21.402
|
42,53
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
222.813
|
164.720
|
-58.093
|
73.93
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
70.265
|
43.397
|
-26.868
|
61.76
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- tichete de creşă (potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare)
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
70.265
|
43.397
|
-26.868
|
61.76
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
11.146.681
|
7.370.942
|
-3.775.739
|
66.13
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
7.424.182
|
4.300.000
|
-3.124.182
|
57.92
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
29.684
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ţi
completările ulterioare)
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- clieliuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
40
|
6.777
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
16.569
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
47,487
|
438.150
|
+390.663
|
922.67
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
42.084
|
433.150
|
1391.066
|
1.029.25
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
5.403
|
5.000
|
-403
|
92.54
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
261.916
|
100.000
|
-161.916
|
38,18
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
239.204
|
16.000
|
-223,204
|
6,69
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din
care:
|
53
|
22.712
|
84,000
|
+61.288
|
369,85
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
13.096
|
5.000
|
-8.096
|
38.18
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
55
|
9.616
|
79,000
|
+69.384
|
821.55
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54,55,56,57 şi 58
|
59
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinta
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8.
|
Minimum 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
843.173
|
0
|
-815.173
|
3.32
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
132.730
|
0
|
-104.730
|
21,09
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Credite bancare:
|
66
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- externe
|
68
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
Alte surse (dotări teme cercetare )
|
69
|
710.443
|
0
|
0
|
0
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- externe
|
74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VIN
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
18. 155.344
|
13.300.000
|
-4.855.344
|
73.26
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
17.893.428
|
13.200.000
|
-4.693.428
|
73.77
|
|
|
3.
|
Nr. prognoza) de personal la finele anului
|
82
|
147
|
110
|
-37
|
74,83
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total (fără conducător)
|
83
|
147
|
115
|
-32
|
78,23
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din earc:(rd.22=rd.84)
|
84
|
4.084.110
|
3.084.944
|
-999.166
|
75,54
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
3.908.430
|
3.058.080
|
-850.350
|
78.24
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (CA+cenzori)
|
86
|
175.680
|
26.864
|
-148.816
|
15,29
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
2.216
|
2.216
|
0
|
100.00
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
123.506
|
115.652
|
-7.854
|
93.64
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparaţiile (5%)
|
89
|
129.681
|
115.652
|
-14.029
|
89.18
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.l6/rd.l)x 1000
|
91
|
986
|
992
|
+6
|
100.61
|
|
|
12.
|
Plăţi restante
|
92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13.
|
Creanţe restante
|
95
|
680.000
|
650.000
|
-30.000
|
95.59
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ANEXA Nr. 8
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială LUX PERIAM - S.A. PERIAM
Str. Gării nr. 879, Periam, judeţul Timiş
Cod unic de înregistrare: RO 2510758
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Realizări
|
2009 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (RD.2+10+15)
|
1
|
1.371
|
1.714
|
343
|
125,02
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, total, din care:
|
2
|
1.370
|
1.712
|
342
|
124,96
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.348
|
1.685
|
337
|
125,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete - total, din care
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
- subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
22
|
27
|
5
|
122,73
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1
|
2
|
1
|
200,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1
|
2
|
1
|
200,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (RD.17+46+49)
|
16
|
1.360
|
1.705
|
344
|
125,37
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare, total, din care:
|
17
|
1.347
|
1.676
|
328
|
124,42
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
461
|
576
|
115
|
124,95
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
56
|
70
|
14
|
125,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
692
|
865
|
172
|
125,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
436
|
545
|
109
|
125.00
|
|
|
|
- contracte de mandat / contracte de performanţă
|
23
|
32
|
40
|
8
|
125,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
130
|
162
|
32
|
124,62
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale
|
25
|
99
|
124
|
25
|
125,25
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurările sociale pt şomaj
|
26
|
4
|
4
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
27
|
34
|
7
|
124,47
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
94
|
117
|
23
|
124
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din
care:
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006
|
31
|
17
|
21
|
4
|
123,53
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
8
|
10
|
2
|
125,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
69
|
86
|
17
|
124,64
|
|
|
|
- tichete de vacanţa
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale şi active circulante
|
35
|
3
|
5
|
2
|
166,67
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
135
|
160
|
25
|
118,52
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care.
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt. cheltuieli reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
42
|
0
|
0
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
1
|
2
|
1
|
200,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
0
|
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
13
|
29
|
16
|
223,08
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
12
|
20
|
8
|
166,67
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
1
|
9
|
8
|
900,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
0
|
|
0,00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
11,00
|
9,00
|
-1,00
|
81,82
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
1,76
|
1,44
|
-0,32
|
81,82
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
53
|
9,24
|
7,56
|
1,68
|
81.82
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0,00
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54.55,56,57 şi 58.
|
59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
0,93
|
0,76
|
-0,17
|
81,72
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsatninte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
4,62
|
3.78
|
-0.84
|
81,82
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
3,69
|
3,02
|
-0,67
|
81,84
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
3
|
5
|
2
|
166,67
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
3
|
5
|
2
|
166,67
|
|
|
2
|
Alocaţii de ia buget
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
67
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
68
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
74
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
0
|
0
|
0
|
0 00
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
1.371
|
1.714
|
343
|
125,02
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.360
|
1.705
|
344
|
125,37
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
82
|
44
|
55
|
11
|
125,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
44
|
55
|
11
|
125,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
468
|
585
|
117
|
125,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
436
|
545
|
109
|
125,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
32
|
40
|
8
|
125,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
890,00
|
890,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
31.159,00
|
31 163,00
|
4,00
|
100,01
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83 - în preţuri comparabile)
|
89
|
33.028,00
|
31 163,00
|
-1.865,00
|
94,35
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1)x1000
|
91
|
1.010,00
|
1.010,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
92.00
|
80,00
|
-12,00
|
86.96
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
92,00
|
80.00
|
-12,00
|
86,96
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
97,50
|
80,00
|
-18.00
|
81,63
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
29,00
|
26,00
|
-3,00
|
89,66
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
29,00
|
26,00
|
-3.00
|
89,66
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
30,70
|
26,00
|
-5,00
|
83,87
|
|