HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
666 din 24 iunie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 3 iulie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-8*), care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul
de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROLUL
BUCUREŞTI „METROREX" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti
Cod unic de înregistrare 13863739
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2008
|
Rectificat 2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE /TOTAL din care:(rd.2+16)
|
1
|
556.366,14
|
556.366,14
|
0
|
100,00
|
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
523.149,14
|
523.149,14
|
0
|
100,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:(rd. 4+5+6+8+9)
|
3
|
521.949,14
|
521.949,14
|
0
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
118 800.00
|
118 800.00
|
0
|
100,00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
6
|
250.529,00
|
250.529,00
|
0
|
100,00
|
|
|
- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
|
6a
|
250.529.00
|
250.529.00
|
0
|
100.00
|
|
|
- subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare
|
6a1
|
171.809.00
|
171.809.00
|
0
|
100.00
|
|
- subvenţii pentru mentenanţa mat.rulant (prestaţii 2008) -
contract ALSTOM
|
6a2
|
78.720.00
|
78.720.00
|
0
|
100.00
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
|
c) alte venituri din exploatare, din care :
|
9
|
152.620,14
|
152620,14
|
0
|
100.00
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr.
revoluţionari si veterani de război )
|
9a
|
8.500.00
|
8.500.00
|
0
|
100.00
|
|
- venituri din credit pentru reparaţii REM cf. contract ALSTOM
|
9b
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru
investiţii)
|
9c
|
36.393.00
|
36.393.00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din alte surse*
|
9d
|
107.727.14
|
107.727.14
|
0
|
100.00
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:(rd. l1+12+13+14)
|
10
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0
|
100,00
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
l4l
|
1.200.00
|
1.200,00
|
0
|
100,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din
care: (rd. 17+18+19+20)
|
16
|
33.217,00
|
33.217,00
|
0
|
100,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
2.296.00
|
2.296.00
|
0
|
100.00
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe APEX
|
18
|
140,00
|
140,00
|
0
|
100,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr.
repar. REM cf. contract ALSTOM
|
19
|
22.407.00
|
22.407.00
|
0
|
100.00
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM
|
20
|
8.374,00
|
8.374,00
|
0
|
100.00
|
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd.22+58)
|
21
|
556.366,14
|
556.366,14
|
0
|
100.00
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 23+54+57)
|
22
|
523.149,14
|
523.149,14
|
0
|
100.00
|
|
|
1
|
Cheltuirii de exploatare - total, din
care:(rd.24+25+26+27+40+41+42+53)
|
23
|
516.649,14
|
516.649,14
|
0
|
100,00
|
|
a)cheltuieli materiale
|
24
|
29 824.30
|
29.824.30
|
0
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cxterne (cu energie şi
apă)
|
25
|
48 591.98
|
48.591,98
|
0
|
100.00
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :(rd.28+29+30+34)
|
27
|
233.757,01
|
233.757,01
|
0
|
100.00
|
|
|
- salarii
|
28
|
159.743,62
|
159.743,62
|
0
|
100.00
|
|
|
- contracte de mandat/ contracte de
performanţă
|
29
|
193.61
|
193.61
|
0
|
100.00
|
|
|
-cheltuieli cu asigurări sociale şi protecţia socială . din
care:(rd.31+ 32+33)
|
30
|
57.629.58
|
57.629.58
|
0
|
100.00
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale
|
31
|
46.433.97
|
46.433.97
|
0
|
100.00
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
|
32
|
2.399.06
|
2.399.06
|
0
|
100.00
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la
asigurări sociale de sănătate
|
33
|
8.796,55
|
8,796,55
|
0
|
100,00
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care :(rd.35+38 +39)
|
34
|
16.190.20
|
16.190.20
|
0
|
100.00
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr.571/2O03 privind Codul fiscal, cu modificările şi
complt. ulterioare, din care :
|
35
|
3.198,74
|
3.198,74
|
0
|
100.00
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art.3 din L.193/2006)
|
36
|
300.00
|
300.00
|
0
|
100.00
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L 193/ 2006)
|
37
|
600.00
|
600.00
|
0
|
100.00
|
|
|
-funduri speciale aferente fondului de salarii
|
38
|
4.126.38
|
4.12638
|
0
|
100.00
|
|
|
- tichete de masă
|
39
|
8.865.08
|
8.865.08
|
0
|
100.00
|
|
|
e)ajustarea valorii imibilizării corporale şi necorporale
|
40
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
41
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
42
|
168.082.85
|
168.082.85
|
0
|
100.00
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe
din care:
|
43
|
168.082.85
|
168.082,85
|
0
|
100.00
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
44
|
11.00
|
11.00
|
0
|
100,00
|
|
- tichete cadou ptr. protocol (cf. art.21, 193/2006)
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
46
|
300.00
|
300.00
|
0
|
100.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cf. de reclamă si publicitate (cf. art.2
din L 193/2006)
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de maketing. studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din L 193/2006)
|
48
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
49
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
50
|
|
|
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea do exploatare a resurselor minerale
|
51
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
52
|
|
|
|
|
|
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
53
|
36.393.00
|
36.393.00
|
0
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care: (rd.55+56)
|
54
|
6.500,00
|
6.500.00
|
0
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
56
|
6.500,00
|
6.500.00
|
0
|
100.00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE , din care: (rd.59+60+61 + 62)
|
58
|
33.217,00
|
33.217.00
|
0
|
100,00
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
59
|
2.296.00
|
2.296.00
|
0
|
100.00
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX
|
60
|
140.00
|
140,00
|
0
|
100,00
|
|
- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf. contract ALSTOM
|
61
|
22.407.00
|
22.407.00
|
0
|
100.00
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe
ptr.repar.REM cf. contract ALSTOM
|
62
|
8.374.00
|
8.374.00
|
0
|
100.00
|
|
|
IV.
|
REZULTATUL BRUT 2) (profit/pierdere)
|
63
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
V.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care : (rd.66+67+68+69+70+71+72+73)
|
65
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
66
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
67
|
|
|
|
|
|
3,
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de plăţii dobânzilor, comisioanelor şi ailor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
69
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net. dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nivelul
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
71
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor eu capital integral sau majoritar de stat
|
72
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
73
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd.75+76+77+80)
|
74
|
158.213,00
|
256.275,00
|
98.062,00
|
161,98
|
|
1
|
Surse proprii
|
75
|
36.393.00
|
36.393.00
|
0
|
100,00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
76
|
78.013.00
|
156.743,00
|
78.730.00
|
200.92
|
|
3
|
Credite bancare (rd.78+79)
|
77
|
43.807,00
|
63.139.00
|
19.332.00
|
144.13
|
|
|
- interne
|
78
|
|
|
|
|
|
- externe
|
79
|
43.807.00
|
63.139,00
|
19.332.00
|
144.13
|
|
4
|
Alte surse
|
80
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd.82+83)
|
81
|
158.213,00
|
256.275,00
|
98.062,00
|
161,98
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
82
|
158.213.00
|
256.275,00
|
98.062.00
|
161,98
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
83
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
84
|
|
|
|
|
|
- externe
|
85
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI
DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
86
|
106.071,00
|
106.071.00
|
0
|
100,00
|
|
- pentru rambursare credite externe(BEI)
|
87
|
59.696.00
|
59.696,00
|
0
|
100.00
|
|
- pentru plăţi dobânzi si comisioane
credite cxterne (BEI)
|
88
|
46.375,00
|
46.375.00
|
0
|
100.00
|
|
|
X.
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI SI
COMISIOANE , PENTRU INVESTIŢII. din care: (rd.90+91)
|
89
|
106.071,00
|
106.071,00
|
0
|
100,00
|
|
- pentru rambursare credite externe(BHI)
|
90
|
59.696.00
|
59.696.00
|
0
|
100.00
|
|
- pentru plăţi dobânzi si comisioane credite externe (BEI)
|
91
|
46.375.00
|
46.375.00
|
0
|
100.00
|
|
|
XI
|
REZERVE, din care:
|
92
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
93
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
94
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
95
|
|
|
|
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
96
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
97
|
523.149,14
|
523.149.14
|
0
|
100.00
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
98
|
523.149,14
|
523.149,14
|
0
|
100,00
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
99
|
4.256
|
4.256
|
0
|
100.00
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
100
|
4.256
|
4.256
|
0
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care : (rd.102+103)
|
101
|
159.743,62
|
159.743,62
|
0
|
100.00
|
|
|
a) fondul de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract individual de nume
|
102
|
159.247.69
|
159.247.69
|
0
|
100.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
495.93
|
495.93
|
0
|
100.00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
104
|
3.118.83
|
3.118,83
|
0
|
100.00
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe loial personal mediu ( lei-pers.)
(rd.97/100- în preţuri curente
|
105
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.97/100 -în preţuri comparabile)
|
106
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe loial personal mediu
(nr. revizii şi reparaţii)
|
107
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)-
prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr.de tren km convenţionali)
|
107a
|
641
|
641
|
0
|
100,00
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri loiale [(cheltuieli
totale-venituri totale)x 1000] - (rd.22/rd.2)xl000
|
108
|
1.000.00
|
1.000.00
|
0
|
100.00
|
|
12
|
Plăţi restante - total
|
109
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0
|
100,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
111
|
|
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante - total
|
112
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.000.00
|
29.000.00
|
0
|
100.00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
114
|
|
|
|
|
Indicator fizic - nr. de tren km convenţionali
* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
BUCUREŞTI BĂNEASA -AUREL VLAICU" - S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 40, sector 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare 3026110
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Aprobat 2008
|
Rectificat 2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10+15)
|
1
|
50.524,00
|
50.524,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
50.223,00
|
50.223,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
40.720,00
|
40.720,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea
|
4
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete. din care:
|
5
|
8.200,00
|
8.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
8.200,00
|
8.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
301,00
|
301,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de
|
11
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
21,00
|
21,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. l7+46+49)
|
16
|
50.524,00
|
50.524,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
43.891,00
|
43.891,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.982,32
|
3.982,32
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1.712,93
|
1.712,93
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.794,40
|
7.794,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.263,00
|
5.263,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performantă
|
23
|
184,00
|
184,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.443,46
|
1.443,46
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.062,17
|
1.062,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita de asigurări pt.şomaj
|
26
|
54,47
|
54,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privitul contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
326,82
|
326,82
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
903,94
|
903,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare,
din care:
|
29
|
108,94
|
108,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichele de masa
|
33
|
695,00
|
695,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
30.401,35
|
30.401,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
27.901,35
|
27.901,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si
publicitate, din care:
|
39
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
6.633,00
|
6.633,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.895,00
|
5.895,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
738,00
|
738,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
|
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
cart:
|
52
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
60
|
|
|
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
6!
|
33.532,31
|
35.532,31
|
2.000,00
|
105,96
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.207,31
|
6.207,31
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
8.212,00
|
10.212,00
|
2.000,00
|
124,35
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
19.113,00
|
19.113,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
19.113,00
|
19.113,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
68
|
33.532,31
|
35.532,31
|
2.000,00
|
105,96
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
14.419,31
|
16.419,31
|
2.000,00
|
113,87
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
19.113,00
|
19.113,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
19.113,00
|
19.113,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
50.524,00
|
50.524,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
50.524,00
|
50.524,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
225
|
225
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
225
|
225
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.263,00
|
5.263,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
4.990,84
|
4.990,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
272,16
|
272,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.856,71
|
1.856,71
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu lei/persoana)(rd.78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
107,63
|
107,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x 1000] =(rd.l6/rd.1)x 1000
|
89
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4.780,00
|
4.780,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
Indicator fizic = curse comerciale
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL
KOGALNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.
Str. Tudor Vladimirescu nr. 4,
Constanţa
Cod unic de înregistrare RO 11 212 645
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Aprobat 2008
|
Rectificat 2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+ 15)
|
1
|
11630,00
|
11630,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
11550,00
|
11550,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
6050,00
|
6050,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
4000,00
|
4000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
4000,00
|
4000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved, legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1500,00
|
1500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
11630,00
|
11630,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
11447,00
|
11447,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
832,00
|
832,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
760,00
|
760,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7424,83
|
7424,83
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5153,72
|
5153,72
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţa - DG
|
23
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din
care
|
24
|
1392,23
|
1392,23
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1034,23
|
1034,23
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pi. şomaj
|
26
|
66,30
|
66,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
291,70
|
291,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
728,88
|
728,88
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.
ulterioare, din care:
|
29
|
106,07
|
106,07
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichele cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
28,00
|
28,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
92,81
|
92,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- lichele de masă
|
33
|
530,00
|
530,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
|
34
|
1200,00
|
1200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1230,17
|
1230,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1230,17
|
1230,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art,2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- Lichele cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
183,00
|
183,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
183,00
|
183,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
|
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de
referinţă
|
58
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
60
|
|
|
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
8796,00
|
9.510,00
|
714,00
|
108,12
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
485,00
|
485,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
7811,00
|
8.525,00
|
714,00
|
109,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
8796,00
|
9.510,00
|
714,00
|
108,12
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
8796,00
|
9.510,00
|
714,00
|
108,12
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
11630,00
|
11630,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
11630,00
|
11630,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
290
|
290
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
280
|
280
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5153,72
|
5153,72
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
|
83
|
4852,87
|
4852,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
300,85
|
300,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat (lei)
|
85
|
1449,48
|
1449,48
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
leî/persoana)(rd. 78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana) nr. total mişcări aeronave nr. pasageri îmbarcaţi
|
88
|
321,43
|
321,43
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.l6/rd.l)x1000
|
89
|
1000,00
|
1000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
Indicator fizic - nr. pasageri îmbarcaţi
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.
Com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Aprobat 2008
|
Rectificat 2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+ 10+15)
|
1
|
32.260,00
|
32.260,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
32.020,00
|
32.020,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
30.720,00
|
30.720,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
235,00
|
235,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+46+49)
|
16
|
31.715,00
|
31.715,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
30.422,00
|
30.422,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.584,00
|
2.584,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.153,00
|
1.153,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.155,74
|
8.155,74
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.601,86
|
5.601,86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
23
|
191,00
|
191,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
1.544,74
|
1.544,74
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.159,51
|
1.159,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt. şomaj
|
26
|
58,20
|
58,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
327,03
|
327,03
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
818,14
|
818,14
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art
21 lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din
care:
|
29
|
116,42
|
116,42
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf,art,2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
24,50
|
24,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
111,12
|
111,12
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- lichele de masa
|
|
415,00
|
415,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
157,00
|
157,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
18.372,26
|
18.372,26
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
18.272,26
|
18.272,26
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
11,00
|
11,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
2,50
|
2,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
102,50
|
102,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
2,50
|
2,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
41
|
2,50
|
2,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
1.293,00
|
1.293,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
1.253,00
|
1.253,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
545,00
|
545,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
83,00
|
83,00
|
0,00
|
100,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
462,00
|
462,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
27,00
|
27,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
43,50
|
43,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
217,50
|
217,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
174,00
|
174,00
|
0,00
|
100,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
27.033,00
|
27.275,00
|
242,00
|
100,89
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
19.271,00
|
19.513,00
|
242,00
|
101,25
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
2.762,00
|
2.762,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
2.762,00
|
2.762,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
27.033,00
|
27.275,00
|
242,00
|
100,89
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
23.895,00
|
24.137,00
|
242,00
|
101,01
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiţii
|
70
|
3.138,00
|
3.138,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
3.138,00
|
3.138,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
27,00
|
27,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
27,00
|
27,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
32.260,00
|
32.260,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor
totale
|
79
|
31.715,00
|
31.715,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
248
|
248
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
248
|
248
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.601,86
|
5.601,86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
5.302,86
|
5.302,86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
299,00
|
299,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.789,09
|
1.789,09
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
130.080,64
|
130.080,64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
130.080,64
|
130.080,64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)x1000
|
89
|
983,11
|
983,11
|
0,00
|
100,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
420,00
|
420,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.050,00
|
1.050,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR
MARITIME" - S.A. CONSTANŢA
Str. Portului nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare R 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
Nr
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
Aprobat 2008
|
Rectificat 2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
253.221,00
|
253.221,00
|
0,00
|
100,00
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+rd.18)
|
2
|
214.395,00
|
214.395,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din expl. -total, din care:
|
3
|
212.409,00
|
212.409,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
179.684,00
|
179.684,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
6
|
1.700,00
|
1.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
1.700,00
|
1.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
10
|
30.525,00
|
30.525,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
15.525,00
|
15.525,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
13
|
1.986,00
|
1.986,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
36,00
|
36,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii şi
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
c)venituri din dobânzi
|
16
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
17
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
38.826,00
|
38.826,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu
finanţare internaţională
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi
dobânzi şi comisioane, credite externe, din
care
|
21
|
38.826,00
|
38.826,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
22
|
27.134,00
|
27.134,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
11.692,00
|
11.692,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI Şl UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III+IV)
|
24
|
238.427,51
|
238.427,51
|
0,00
|
100,00
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59)
|
25
|
199.601,51
|
199.601,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total.din care:
|
26
|
193.219,51
|
193.219,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) Cheltuieli materiale
|
27
|
9.300,00
|
9.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
28
|
26.542,00
|
26.542,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
59.340,00
|
59.340,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
42.399,00
|
42.399,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/ contracte de performanţă
|
32
|
191,00
|
191,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din
care :
|
33
|
11.354,00
|
11.354,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale
|
34
|
8.614,00
|
8.614,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. şomaj
|
35
|
408,00
|
408,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de
sănătate
|
36
|
2.332,00
|
2.332,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
37
|
5.396,00
|
5.396,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit. c) din Legea nr 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:
|
38
|
753,00
|
753,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1-tichete de creşă (cf.art.3 din L.
193/2006)
|
39
|
85,00
|
85,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
2-tichete cadou pentru ch.sociale (cf.art.2 din L.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
41
|
3.218,00
|
3.218,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
42
|
1.425,00
|
1.425,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e)ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
44
|
98.037,51
|
98.037,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
45
|
57.029,51
|
57.029,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-chelt. de protocol, din care:
|
46
|
295,00
|
295,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf.art 2 din L. 193/2006)
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
48
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru ch.de reclamă şi
publicitate(cf.art 2 din L 193/2006)
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art 2 din L 193/2006)
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
449,00
|
449,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
52
|
41.008,00
|
41.008,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
54
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe
|
55
|
36.708,00
|
36.708,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
56
|
6.382,00
|
6.382,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
5.762,00
|
5.762,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
58
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
|
|
|
IV
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,din care:
|
60
|
38.826,00
|
38.826,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
-rate plăţi dobânzi şi comisioane,din care :
|
62
|
38.826,00
|
38.826,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
63
|
27.134,00
|
27.134,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
64
|
11.692,00
|
11.692,00
|
0,00
|
100,00
|
|
V.
|
|
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
65
|
14.793,49
|
14.793,49
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
66
|
2.249,00
|
2.249,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
67
|
12.544,49
|
12.544,49
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
68
|
739,00
|
739,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantaţe din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
71
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
73
|
780,54
|
780,54
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul
de stat sau local, în cazul regiilor autonome,ori
dividende în cazul societăţilor /companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
74
|
3.903,75
|
3.903,75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
75
|
3.122,20
|
3.122,20
|
0,00
|
100,00
|
|
X.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
76
|
85.596,00
|
38.295,00
|
-47.301,00
|
44,74
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
77
|
24.305,00
|
24.305,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
78
|
12.350,00
|
12.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare :
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
81
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse, din care :
|
82
|
48.941,00
|
1.640,00
|
-47301,00
|
3,35
|
|
|
|
-credit extern BERD cu rambursare din surse proprii
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
Programe FEDR
|
84
|
48.941,00
|
1.640,00
|
-47.301,00
|
3,35
|
|
XI.
|
|
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII , din care:
|
85
|
85.596,00
|
38.295,00
|
-47.301,00
|
44,74
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
86
|
66.890,00
|
19.589,00
|
-47.301,00
|
29,29
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
18.706,00
|
18.706,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-interne BRD
|
88
|
5.600,00
|
5.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
|
89
|
3.773,00
|
3.773,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe BERD
|
90
|
9.333,00
|
9.333,00
|
0,00
|
100,00
|
|
XII.
|
|
REZERVE, din care:
|
91
|
739,00
|
739,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
92
|
739,00
|
739,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
|
|
|
XIII
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
96
|
214.395,00
|
214.395,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
97
|
199.601,51
|
199.601,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
98
|
1.051
|
1.051
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Număr mediu de personal total
|
99
|
1.051
|
1.051
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
42.399,00
|
42.399,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
101
|
41.794,00
|
41.794,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
605,00
|
605,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
103
|
3.316,98
|
3.316,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.
96/99)- în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99)- în preţuri comparabile
|
105
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană) -întreţinere infrastructură mii mp
|
106
|
15,70
|
15,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[( Cheltuieli totale / Venituri totale) x 1000] (rd. 26/
rd.2)x1000
|
107
|
931,00
|
931,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
108
|
|
|
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
109
|
|
|
|
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
110
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
111
|
|
|
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
112
|
12.220,00
|
12.220,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
113
|
|
|
|
|
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALA „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII
MARITIME" - S.A.
Str. Portului nr. 34, Galaţi
Codul fiscal RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2008
|
Rectificat 2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
14.775,67
|
14.775,67
|
0
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
14.745,67
|
14.745,67
|
0
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.105,00
|
9.105,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
4.140,67
|
4.140,67
|
0
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
30,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
2,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
28,00
|
28,00
|
0
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+49+52)
|
16
|
14.722,67
|
14.722,67
|
0
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
14.687,67
|
14.687,67
|
0
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
448,64
|
448,64
|
0
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
19
|
480,00
|
480,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.931,97
|
4.931,97
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.440,78
|
3.440,78
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
153,00
|
153,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
991,19
|
991,19
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
748,96
|
748,96
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
44,96
|
44,96
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc.de sănătate
|
27
|
197,27
|
197,27
|
0
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care :
|
28
|
347,00
|
347,00
|
0
|
100,00
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de
art.21-Cod fiscal,din care:
|
29
|
58,00
|
58,00
|
0
|
100,00
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd.handicap.)
|
32
|
15,00
|
15,00
|
0
|
100,00
|
|
- tichete de masă, alocaţii hrană
|
33
|
274,00
|
274,00
|
0
|
100,00
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
8.827,06
|
8.827,06
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
7.677,06
|
7.677,06
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
11,73
|
11,73
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt.protocol (cf.art.2 din L. 193/2006)
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
40
|
49,02
|
49,02
|
0
|
100,00
|
|
|
- tichete cadou pt.ch.de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din Lg. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art.2 din L.193/06)
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
1,70
|
1,70
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care:
|
44
|
6.641,00
|
6.641,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subvenţii
|
45
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
46
|
1.150,00
|
1.150,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
80,00
|
80,00
|
0
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care :
|
49
|
35,00
|
35,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
50
|
15,00
|
15,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
51
|
20,00
|
20,00
|
0
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
52
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
53
|
53,00
|
53,00
|
0
|
100,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
10,36
|
10,36
|
0
|
100,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
55
|
42,64
|
42,64
|
0
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
56
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz.de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantaţe din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
59
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
4,26
|
4,26
|
0
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
21,32
|
21,32
|
0
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
17,06
|
17,06
|
0
|
100,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
64
|
13.169,55
|
13.369,55
|
200
|
101,52
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
947,97
|
947,97
|
0
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
12.192,00
|
12.392,00
|
200
|
101,64
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
29,58
|
29,58
|
0
|
100,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
13.169,55
|
13.369,55
|
200
|
101,52
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
|
72
|
13.169,55
|
13.369,55
|
200
|
101,52
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
75
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2.318,88
|
2.318,88
|
0
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
212,37
|
212,37
|
0
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
2.106,51
|
2.106,51
|
0
|
100,00
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
14.775,67
|
14.775,67
|
0
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
14.722,67
|
14.722,67
|
0
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
148
|
148
|
0
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
148
|
148
|
0
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
3.440,78
|
3.440,78
|
0
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
3.044,78
|
3.044,78
|
0
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
396,00
|
396,00
|
0
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
88
|
1.726,00
|
1.726,00
|
0
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.81/84)-în preţuri curente
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.81/84)-în preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
22,94
|
22,94
|
0
|
100,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000lei] = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
996,41
|
996,41
|
0
|
100,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante -total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante -total
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
470,00
|
470,00
|
0
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de
prestări servicii portuare
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa
Cod unic de înregistrare 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii
lei-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2008
|
Rectificat
2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE rd.2+rd.10+rd.l5
|
1
|
31.870,00
|
31.870,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
I
|
Venituri din exploatare-total, din care :
|
2
|
31.730,00
|
31.730,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
31.720,00
|
31.720.00
|
0,00
|
100,00
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de a
faceri din care;
- subvenţii .cf.preved. legale în vigoare
|
5
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
- lransferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
10.00
|
10.00
|
0,00
|
100,00
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
a ) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
31.625,00
|
31.625,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
31.619,00
|
31.619,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.320,00
|
1.320.00
|
0,00
|
100,00
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2.760,00
|
2.760.00
|
0,00
|
100,00
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.528.09
|
12.528.09
|
0,00
|
100,00
|
|
- salarii
|
22
|
8.824.20
|
8824.20
|
0,00
|
100,00
|
|
- contracte de mandat/cont. de performanţă
|
23
|
176,39
|
176.39
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.416.64
|
2.416,64
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.755,11
|
1.755,11
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomai
|
26
|
90,00
|
90,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
571,53
|
571,53
|
0,00
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli cu personalul .din care:
|
28
|
1.110,86
|
1.110,86
|
0,00
|
100,00
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit. c) din I.egea nr.
571/200.1 privind codul fiscal
|
29
|
180.00
|
180.00
|
0,00
|
100,00
|
|
-tichete de cresă (cf.. Art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
-lichele cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fond.de salarii
|
32
|
126,86
|
126,86
|
0,00
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
33
|
804,00
|
804,00
|
0,00
|
100,00
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.si necorp.
|
34
|
|
|
|
|
|
f ) alte cheltuieli de exploatare,din care:
|
35
|
15.010,91
|
15.010,91
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
36
|
8.879,3 1
|
8.879,31
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
4,90
|
4,90
|
0,00
|
100,00
|
|
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate,din care:
|
39
|
119,90
|
1 19,90
|
0,00
|
100,00
|
|
- tiehete de cadou pentru ch.de reclamă
şi publicitate (cfart.2 din L 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
|
- lichele cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
L. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizare
|
42
|
7,44
|
7,44
|
0,00
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
6.131,60
|
6.131,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa ptr.aclivitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
951,60
|
951,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
6,00
|
6,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
6,00
|
6,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere)
|
50
|
245,00
|
245,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
37,24
|
37,24
|
0,00
|
100,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din
care:
|
52
|
207,76
|
207,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
12,25
|
12,25
|
(1,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor, comisioanelor ţi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie in exerciţiul
financiar de referinţă
|
58
|
19,55
|
19,55
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome,ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
ţi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
97,76
|
97,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
78,20
|
78,20
|
0,00
|
100,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR,din care:
|
61
|
24.834,80
|
13.354,80
|
-11480,00
|
53,77
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
9.404,80
|
9.404,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
3.950,00
|
3.950,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse( fonduri nerambursabile)
|
67
|
11.480,00
|
|
-11480,00
|
0,00
|
|
VIL
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :
|
68
|
24.834,80
|
13.354,80
|
-11480,00
|
53,77
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
|
69
|
24.834,80
|
13.354,80
|
|
|
|
-11480,00
|
53,77
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
90,45
|
90,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
12,25
|
12,25
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
78,20
|
78,20
|
0,00
|
100,00
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
31.870,00
|
31.870,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
31.625,00
|
31.625,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
80
|
431,00
|
431,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
81
|
431,00
|
431,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
8.824,20
|
8.824,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
8.359,20
|
8.359,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli eu personalul
|
84
|
465,00
|
465.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
85
|
1.620,00
|
1.620,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
în preţuri curente
|
86
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total pers mediu
|
88
|
5.888.440,00
|
5.888.440,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale)xl000] = (rd. 16/rd.l)*1000
|
89
|
992,31
|
992,31
|
0,00
|
100,00
|
|
|
12
|
Plăţi rcstante-total
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante-total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
458,00
|
458,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
Indicator fizic = (tune capacitate x km)
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE
JOS" Galaţi,
Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
Aprobat 2008
|
Rectificat 2008
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.l0+rd.15)
|
1
|
88.586,27
|
88.586,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
87.656,27
|
87.656,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
49.746,11
|
49.746,11
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
35.842,00
|
35.842,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor legale
|
6
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-transferuri, cf prevederilor legale
|
7
|
5.842,00
|
5.842,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de
dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe
|
7a
|
5.842,00
|
5.842,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.668,16
|
1.668,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
930,00
|
930,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de
participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
|
16
|
88.586,27
|
88.586,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
81.339,27
|
81.339,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.810,00
|
7.810,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
690,00
|
690,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
36.323,10
|
36.323,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.059,00
|
27.059,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
191,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.085,00
|
7.085,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
5.313,75
|
5.313,75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
272,50
|
272,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.498,75
|
1.498,75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-alte chelt. cu personalul, din care:
|
28
|
1.988,10
|
1.988,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, din care:
|
29
|
545,00
|
545,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
643,10
|
643,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tic/tete de masă
|
33
|
800,00
|
800.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporalc
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
36.516,17
|
36.516,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestatiile externe. din care:
|
36
|
27.818,17
|
27.818,17
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
160,00
|
160,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- lichele cadou pentru protocol (cf art. 2 din L. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
39
|
120,00
|
120,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă si publici!ate(cf art. 2
din L. 193.2006)
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.
2 din L. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
43
|
8.698,00
|
8.698,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, clin care:
|
46
|
7.247,00
|
7.247,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.847,00
|
5.847,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.400,00
|
1.400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
|
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
|
|
|
V.
|
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cotinanţate din împrumuturi ext., precum si pt.constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de de capital, plăţii dob., comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului financiar de
referinta
|
58
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
61
|
100.085,00
|
77.053,00
|
-23.032,00
|
76,99
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.200,00
|
6.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
44.810,00
|
21.778,00
|
-23.032,00
|
48,60
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
66
|
44.810,00
|
21.778,00
|
-23.032,00
|
48,60
|
|
|
4
|
Alte surse:
|
67
|
49.075,00
|
49.075,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor
externe
|
67a
|
10.254.00
|
10.254.00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
-alte transferuri - fonduri IF1
|
67b
|
22.405.00
|
22.405.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
-alte transferuri - programe FC
|
67c
|
1.640.00
|
1.640.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile -PHARE
|
67d
|
1.548.00
|
1.548.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile -Programe FC
|
67e
|
13.228.00
|
13.228.00
|
0,00
|
100,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
100.085,00
|
77.053,00
|
-23.032,00
|
76,99
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
89.831,00
|
66.799,00
|
-23.032,00
|
74,36
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
10.254,00
|
10.254,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
10.254,00
|
10.254.00
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
88.586,27
|
88.586,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
88.586,27
|
88.586,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
27.059,00
|
27.059,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajai pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
26.409,00
|
26.409,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
85
|
2.202,95
|
2.202,95
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 -în preturi curente)
|
86
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 -în preturi comparabile)
|
87
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/pers.)
|
88
|
4,180
|
4,180
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
|
89
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
12
|
Plăti restante -total
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
480,00
|
480,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
Indicator fizic = măsurători
topohidrografice
|