HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
582 din 13 mai 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Nationale de
Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societatii
Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate
de actionar unic
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 21 mai 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A., la care
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile
pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic
prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Gabriel Sandu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ *)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A.
pentru anul 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Preliminat
|
2009
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5 4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
329.245,96
|
357.585,68
|
28.339,72
|
108,61
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
325.401,93
|
356.585,68
|
31.183,75
|
109,58
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
316.138,84
|
348.830,68
|
32.691,84
|
110,34
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
67,23
|
0,00
|
-67,23
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
3.262,36
|
555,00
|
-2.707,36
|
17,01
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
5.933,50
|
7.200,00
|
1.266,50
|
121,34
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
3.844,04
|
1.000,00
|
-2.844,04
|
26,01
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.177,55
|
1.000,00
|
-177,55
|
84,92
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.666,48
|
0,00
|
-2.666,48
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50)
|
16
|
426.743,74
|
356.271,33
|
-70.472,41
|
83,49
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
315.019,78
|
323.956,33
|
8.936,55
|
102,84
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
13.251,33
|
15.176.44
|
1.925.10
|
114,53
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
28.594,84
|
31.406,85
|
2.812,01
|
109,83
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
40,64
|
0,00
|
-40,64
|
0,00
|
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
121.305,65
|
122.302,95
|
997,30
|
100,82
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
90.034,41
|
90.040,00
|
5,59
|
100,01
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
214,98
|
160,58
|
-54,40
|
74,70
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
24.393,33
|
24.895,36
|
502,03
|
102,06
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
17.456,64
|
18.761,72
|
1.305,08
|
107,48
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
26
|
1.059,29
|
676,50
|
-382,79
|
63,86
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
5.877,40
|
5.457,14
|
-420,26
|
92,85
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
6.585,64
|
5.607,01
|
-978,63
|
85,14
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completărie ulterioare, din care:
|
29
|
2.072,45
|
1.804,01
|
-268,44
|
87,05
|
|
|
|
- tichete de creşă, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi completărie ulterioare
|
30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completărie ulterioare
|
31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1.246,07
|
535,00
|
-711,07
|
42,93
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.267,12
|
3.268,00
|
0,88
|
100,03
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli aferente
disponibilizării
|
|
77,29
|
1.600,00
|
1.522,71
|
2.070,04
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
102.687,48
|
108.721,00
|
6.033,52
|
105,88
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
49.139,84
|
46.349,09
|
-2.790,75
|
94,32
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
43.173,15
|
42.406,99
|
-766.16
|
98,23
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
165,57
|
26,29
|
-139,28
|
15,88
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi comptetărie ulterioare
|
39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
5.779,02
|
5.850,00
|
70,98
|
101,23
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completărie ulterioare
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi,potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completărie ulterioare
|
42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
215,10
|
42,06
|
-173,04
|
19,55
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
5.966,68
|
3.942,10
|
-2.024,58
|
66,07
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
111.723,97
|
32.315,00
|
-79.408,97
|
28,92
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
29.949,21
|
27.815,00
|
-2.134,21
|
92,87
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
81.774,76
|
4.500,00
|
-77.274,76
|
5,50
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
-97.497,78
|
1.314,35
|
98.812,13
|
0,00
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
-97.497,78
|
1.314,35
|
98.812,13
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
0,00
|
65,72
|
65,72
|
0,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0,00
|
1.248,63
|
1.248,63
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumutur
|
57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
168.343,48
|
112.126,50
|
-56.216,98
|
66,61
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
102.687,48
|
108.721,00
|
6.033,52
|
105,88
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
65.656,00
|
3.405,50
|
-62.250,50
|
5,19
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
0,00
|
#DlV/0!
|
|
|
|
- externe
|
68
|
65.656,00
|
3.405,50
|
-62.250,50
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
168.343,48
|
112.126,50
|
-56.216,98
|
66,61
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs ia finele anului
|
71
|
117.192,48
|
35.009,75
|
-82.182,73
|
29,87
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
51.151,00
|
77.116,75
|
25.965,75
|
150,76
|
|
|
|
- interne
|
73
|
4.279,00
|
3.935,25
|
-343,75
|
91,97
|
|
|
|
- externe
|
74
|
46.872,00
|
73.181.50
|
26.309,50
|
156,13
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0,00
|
65,72
|
65,72
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
329.245,96
|
357.585,68
|
28.339,72
|
108,61
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
426.743,74
|
356.271,33
|
-70.472,41
|
83,49
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1.997,00
|
1.955,00
|
-42,00
|
97,90
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
1.971,00
|
1.974,00
|
3,00
|
100,15
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
90.034,41
|
90.040,00
|
5,59
|
100,01
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
89.581,48
|
90.031,96
|
450,48
|
100,50
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
452,93
|
8,04
|
-444,89
|
1,78
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
3.789,40
|
3.802,67
|
13,27
|
100,35
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83) -în preţuri curente
|
88
|
167.045,14
|
181.147,76
|
14.102,62
|
108,44
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83) -în preţuri comparabile
|
89
|
167.045,14
|
189.842,85
|
22.797,72
|
113,65
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
- (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [{cheltuieli
totale/ venituri totale)x1000)={rd.16/rd.1)*1000
|
91
|
1.296,12
|
996,32
|
-299,80
|
76,87
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
13.091,79
|
0.00
|
-13.091,79
|
0,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
13.720,20
|
0,00
|
-13.720.20
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
5.193,00
|
4.000,00
|
-1.193,00
|
77,03
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
5.442,26
|
4.192,00
|
-1.250,26
|
77,03
|
|