HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
551 din 26 aprilie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome „Monetaria
Statului"
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 4 mai 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.
379/2005 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea
disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome „Monetăria Statului", aflată în
subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa*) care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Monetăria
Statului" se aprobă de Banca Naţională a României în termen de 15 zile de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Monetăria Statului" reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Naţionale a României, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă „Monetăria Statului" va
putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXA
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI R.A. MONETARIA STATULUI
Bucureşti Str. Fabrica de chibrituri nr. 30 CUI 427304
Atribut fiscal R
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I. VENITURI TOTALE
(rd. 2 + 10+15)
|
1
|
20.354,00
|
37.058,00
|
30.136,00
|
-6.922,00
|
81
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
20.182,00
|
36.315,00
|
30.006,00
|
-6309,00
|
83
|
|
|
|
a) producţia vinduta
|
3
|
20.078,00
|
36.210,00
|
29.901,00
|
-6.309,00
|
83
|
|
|
|
b)venituri din vinzarea mărfurilor
|
4
|
60,00
|
65,00
|
65,00
|
0
|
100
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf preved legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf preved legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
44,00
|
40,00
|
40,00
|
0
|
100
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
44,00
|
40,00
|
40,00
|
0
|
100
|
|
|
2
|
Venituri financiare total, din care :
|
10
|
162,00
|
252,00
|
120,00
|
-132,00
|
48
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imoilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobinzi
|
13
|
162,00
|
112,00
|
80,00
|
-32,00
|
71
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
140,00
|
40,00
|
100,00
|
29
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
10,00
|
491,00
|
10,00
|
-481,00
|
2
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE
( rd. 17 + 42
+ 45 )
|
16
|
19.450,30
|
36.153,80
|
29.132,89
|
-7.020,91
|
81
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din
care:
|
17
|
19.157,80
|
35.450,80
|
28.427,89
|
-7.022,91
|
80
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
9.372,10
|
24.145,70
|
16.220,29
|
-7.925,41
|
67
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
733,40
|
665,00
|
750,00
|
85,00
|
113
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
52,00
|
45,00
|
45,00
|
0
|
100
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.870,90
|
6.864,61
|
7.417,60
|
552,99
|
108
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.797,90
|
4.547,72
|
5.013,00
|
465,28
|
110
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
1.215,20
|
1.444,00
|
1.503,91
|
59,91
|
104
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
835,50
|
990,00
|
1.027,67
|
37,67
|
104
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt şomaj
|
25
|
113,90
|
136,00
|
125,33
|
-10,67
|
92
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
265,80
|
318,00
|
350,91
|
32,91
|
110
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul din
care
|
27
|
857,80
|
872.89
|
900,69
|
27,80
|
103
|
|
|
|
-fond speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
48,40
|
62,00
|
68,20
|
6,20
|
110
|
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
733,40
|
598,00
|
733,00
|
135,00
|
123
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
2.054,30
|
1.693,09
|
1.940,00
|
246,91
|
115
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare , din care:
|
32
|
1.075,10
|
2.037,40
|
2.055,00
|
17,60
|
101
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
67,20
|
48,00
|
57,00
|
9,00
|
119
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
0
|
100
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitatea
|
35
|
32,20
|
22,00
|
22,00
|
0
|
100
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
24,00
|
15,00
|
24,00
|
9,00
|
160
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care
|
37
|
1.007,90
|
1.989,40
|
1.998,00
|
8,60
|
101
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care :
|
40
|
75,90
|
75,90
|
100,00
|
24,10
|
132
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
287,50
|
703,00
|
705,00
|
2,00
|
100
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobinzile :
|
43
|
219,10
|
676,00
|
680,00
|
4,00
|
101
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
68,40
|
27,00
|
25,00
|
-2,00
|
93
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
5,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
46
|
903,70
|
904,20
|
1003.11
|
98,91
|
111
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
144,50
|
144,67
|
160,50
|
15,83
|
111
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
759,20
|
759.53
|
842,61
|
83,08
|
111
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentind facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe , precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobinzilor , comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul finaciar de referinţa
|
57
|
76,00
|
75,95
|
84,26
|
8,31
|
111
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societăţilor /companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
379,60
|
379,76
|
421,31
|
41,55
|
111
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
303,60
|
303,82
|
337,04
|
33,22
|
111
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
2.429,00
|
1.996,69
|
2.243,82
|
247,13
|
112
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
2.288,00
|
1.855,69
|
2.243,82
|
388,13
|
121
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
141,00
|
141,00
|
0
|
-141,00
|
0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
141,00
|
141,00
|
0
|
-141,00
|
0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
61
|
2.429,00
|
1.996,69
|
2.243,82
|
247,13
|
112
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
2.288,00
|
1.855,69
|
2.243,82
|
388,13
|
121
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
141,00
|
141,00
|
0
|
-141,00
|
0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
141,00
|
141,00
|
0
|
-141,00
|
0
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
20.354,00
|
37.058,00
|
30.136,00
|
-6.922,00
|
81
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
19.450,30
|
36.153,80
|
29.132,89
|
-7.020,91
|
81
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
403
|
403
|
371
|
-32
|
92
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
403
|
403
|
380
|
-23
|
94
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
3.979,90
|
4.547,72
|
5013,00
|
465,28
|
110
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art.7(l) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
83
|
117,70
|
117,70
|
138,02
|
20,32
|
117
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala ,
potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,20
|
25,20
|
29,34
|
4,14
|
116
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
42,10
|
42,10
|
50,00
|
7,9
|
118
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nedeterminata de timp
|
86
|
3.599,30
|
4.350,82
|
4.767,30
|
416,48
|
110
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
80,90
|
79,20
|
107,68
|
28,48
|
136
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
746,12
|
901,91
|
1.048,22
|
146,31
|
116
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/persoana)
( rd. 77/80) in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/persoana)
( rd. 77/80) in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu
( unitati fizice/persoana)
|
92
|
531.123
|
647.970
|
764.604
|
116.634
|
118
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)
= (rd. 16/rd. 1) X 1000
|
93
|
955,60
|
975,60
|
966,7
|
-8,9
|
99
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-preturi comparabile ( rd. 95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile ( rd. 98 x indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|
|