HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
364 din 22 martie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale „Posta
Romana" - S. A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de
actionar
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 288 din 30 martie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter
financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările
ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2006 al Companiei Naţionale „Poşta Română" - S. A., la care
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile
pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa*) care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime
şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1. 000
lei (RON) la 5. 000 lei (RON).
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia se constată şi sancţiunea se
aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Zsolt Nagy
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanţelor
publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei C. N. POSTA ROMANA S. A.
Splaiul Unirii nr. 6, Sect. 4, Bucureşti Cod Fiscal R 427410
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei (RON)
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005
Ultimul BVC
aprobat
|
2005
Preliminat
|
2006
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
I.
|
|
VENITURI
TOTALE (rd. 02+rd. 10+rd. 15)
|
1
|
741. 500, 00
|
753. 604, 00
|
891. 520, 00
|
137. 916, 00
|
118, 3
|
|
1
|
Venituri
exploatare - total, din care:
|
2
|
726. 500, 00
|
742. 704, 00
|
880. 720, 00
|
138. 016, 00
|
118, 6
|
|
|
a) producţia
vânduta
|
3
|
660. 907, 10
|
667. 000, 00
|
827. 513, 00
|
160. 513, 00
|
124, 1
|
|
|
b) venituri
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
54. 572, 90
|
38. 100, 00
|
40. 675, 00
|
2. 575, 00
|
106, 8
|
|
|
c) venituri
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
|
- subvenţii,
cf. preved. Legale in vigoare
|
5a
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
|
- transferuri,
cf. preved. Legale in vigoare
|
5b
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
|
d} producţia
imobilizata
|
6
|
10, 00
|
4, 00
|
14, 00
|
10, 00
|
350, 0
|
|
|
e) alte
venituri din exploatare, din care:
|
7
|
11. 010, 00
|
37. 600, 00
|
12. 518, 00
|
^25. 082. 00
|
33, 3
|
|
|
- venituri
din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
10, 00
|
0, 00
|
11, 00
|
11, 00
|
0, 0
|
|
|
- alte
venituri din exploatare
|
9
|
11, 000, 00
|
37. 600, 00
|
12. 507, 00
|
-25. 093, 00
|
33. 3
|
|
2
|
Venituri
financiare - total din care:
|
10
|
15. 000, 00
|
10. 900, 00
|
10. 800, 00
|
-100, 00
|
99, 1
|
|
|
a) venituri
din interese de participare
|
11
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
|
b) venituri
din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0. 00
|
0. 0
|
|
|
c) venituri
din dobânzi
|
13
|
9. 900, 00
|
8. 000, 00
|
7. 200, 00
|
-800, 00
|
90, 0
|
|
|
d) alte
venituri financiare
|
14
|
5. 100, 00
|
2. 900, 00
|
3. 600. 00
|
700, 00
|
124, 1
|
|
3
|
Venituri
extraordinare
|
15
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
II.
|
|
CHELTUIELI
TOTALE (rd. 17+rd. 42+rd. 45)
|
16
|
724. 240, 00
|
713. 753, 00
|
843. 750, 00
|
129. 997, 00
|
118, 2
|
|
1
|
Cheltuieli
exploatare - total, din care:
|
17
|
714. 240, 00
|
700. 553, 00
|
837. 650, 00
|
137. 097, 00
|
119, 6
|
|
|
a) cheltuieli
materiale
|
18
|
59. 255, 00
|
50. 545, 00
|
59. 822, 00
|
9. 277, 00
|
118, 4
|
|
|
b) alte
cheltuieli din afara (energie si apa)
|
19
|
6. 455, 30
|
6. 400, 00
|
7, 100, 00
|
700, 00
|
110, 9
|
|
|
c) cheltuieli
privind mărfurile
|
20
|
39. 000, 00
|
30. 500, 00
|
32. 540, 00
|
2. 040, 00
|
106, 7
|
|
|
d) cheltuieli
privind personalul, din care:
|
21
|
417. 944, 00
|
418. 808, 00
|
465. 249, 00
|
46. 441, 00
|
111, 1
|
|
|
- salarii
|
22
|
271. 242, 00
|
271. 242, 00
|
303. 791, 00
|
32. 549, 00
|
112, 0
|
|
|
- cheltuieli
cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
88. 902, 00
|
88. 902, 00
|
93. 495, 00
|
4. 593, 00
|
105, 2
|
|
|
- contributii
ta asigurări sociale
|
24
|
61. 778, 00
|
61. 778, 00
|
64. 635, 00
|
2. 857, 01
|
104, 6
|
|
|
- contribuţia
de asigurări pt. şomaj
|
25
|
8. 137, 00
|
8. 137, 00
|
7. 595, 00
|
-542, 00
|
93, 3
|
|
|
- contributii
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
18. 987, 00
|
18. 987, 00
|
21. 265, 00
|
2. 278, 00
|
112, 0
|
|
|
- alte
cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
57. 800, 00
|
58. 664, 00
|
67. 963, 00
|
9. 299, 00
|
115, 9
|
|
|
- fonduri
speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
4. 800, 00
|
5. 014, 00
|
5. 400, 00
|
386, 00
|
107, 7
|
|
|
- tichete de
masa
|
29
|
53. 000, 00
|
53. 650, 00
|
59. 160, 00
|
5. 510, 00
|
110, 3
|
|
|
e) ajustarea
valoni imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
25. 200, 00
|
24. 600, 00
|
26. 800, 00
|
2. 200, 00
|
108, 9
|
|
|
f) ajustarea
valorii activelor circulante
|
31
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0. 0
|
|
|
g) alte
cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
166. 385, 70
|
169. 700, 00
|
246. 139, 00
|
76. 439, 00
|
145, 0
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
151. 542, 80
|
124. 500, 00
|
193. 896, 00
|
69. 396, 00
|
155, 7
|
|
|
- cheltuieli
de protocol
|
34
|
200, 00
|
500, 00
|
460, 00
|
-40, 00
|
92, 0
|
|
|
- cheltuieli
de reclama si publicitate
|
35
|
4. 042, 30
|
4. 000, 00
|
7. 380, 00
|
3. 380, 00
|
184, 5
|
|
|
- cheltuieli
cu sponsorizarea
|
36
|
321, 00
|
800, 00
|
340, 00
|
-460, 00
|
42, 5
|
|
|
- alte
cheltuieli, din care:
|
37
|
14. 842, 90
|
45. 200, 00
|
52. 243, 00
|
7. 043. 00
|
115, 6
|
|
|
- taxa pentru
activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0. 00
|
0, 0
|
|
|
- redeventa
din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
|
- cheltuieli
prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
5. 425, 00
|
9. 100, 00
|
6. 076, 00
|
-3. 024, 00
|
66, 8
|
|
|
- transferuri
si/sau subvenţii
|
41
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
2
|
Cheltuieli
financiare, total, din care:
|
42
|
10. 000, 00
|
13. 200, 00
|
6. 100, 00
|
-7. 100, 00
|
46, 2
|
|
|
a) cheltuieli
privind dobânzile
|
43
|
5. 500, 00
|
2. 500, 00
|
1. 600, 00
|
-900, 00
|
64, 0
|
|
|
b) alte
cheltuieli financiare
|
44
|
4. 500, 00
|
10. 700, 00
|
4. 500, 00
|
-6. 200, 00
|
42, 1
|
|
3
|
Cheltuieli
extraordinare
|
45
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT
(profit/ pierdere)
|
46
|
17. 260, 00
|
39. 851, 00
|
47. 770, 00
|
7. 919, 00
|
119, 9
|
IV
|
|
ALTE
CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
863, 00
|
1. 993, 00
|
2. 388, 00
|
395, 00
|
119, 8
|
|
|
- fond de
rezerva
|
48
|
863, 00
|
1. 993, 00
|
2. 388, 00
|
395, 00
|
119, 8
|
V
|
|
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE
PROFIT
|
50
|
2. 623, 52
|
6. 057, 00
|
7. 261, 00
|
1. 204, 00
|
119, 9
|
VII.
|
|
PROFITUL
CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
14. 636, 48
|
33. 794, 00
|
40. 509, 00
|
6. 715, 00
|
119, 9
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
863, 00
|
1. 993, 00
|
2. 388, 00
|
395, 00
|
119, 8
|
|
2
|
Alte rezerve
reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
3
|
Acoperirea
pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
4
|
Constituirea
surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi
externe, precum si pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor
si altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
55
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
5
|
Alte
repartizări prevăzute de lege
|
56
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
6
|
Participarea
salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
1. 377, 35
|
3. 180, 00
|
3. 812, 00
|
632, 00
|
119, 9
|
|
7
|
Minim 50%
varsaminte la bugetul de stat sau
local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
6. 886, 74
|
15. 900, 00
|
19. 061, 00
|
3. 161, 00
|
119, 9
|
|
8
|
Profitul
nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
5. 509, 39
|
12. 721, 00
|
15. 248, 00
|
2. 527, 00
|
119, 9
|
VIII.
|
|
SURSE DE
FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
37. 207, 30
|
43. 230, 00
|
63. 857, 00
|
20. 627, 00
|
147, 7
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
33. 207, 30
|
36. 390, 00
|
57. 857, 00
|
21. 467, 00
|
159, 0
|
|
2
|
Alocaţii de
la buget
|
62
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
3
|
Credite
bancare
|
63
|
4. 000, 00
|
6. 840, 00
|
6. 000, 00
|
-840, 00
|
87, 7
|
|
|
- interne
|
64
|
4. 000, 00
|
6. 840, 00
|
6. 000, 00
|
-840, 00
|
87. 7
|
|
|
- externe
|
65
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
IX.
|
|
CHELTUIELI
PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
36. 207, 30
|
23. 866, 00
|
63. 857, 00
|
39. 991, 00
|
267, 6
|
|
1
|
Investiţii,
inclusiv investiţii in curs la
finele anului
|
68
|
33. 207, 30
|
17. 026, 00
|
57. 857, 00
|
40. 831, 00
|
339, 8
|
|
2
|
Rambursări
rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
3. 000, 00
|
6. 840, 00
|
6. 000, 00
|
-840, 00
|
87, 7
|
|
|
- interne
|
70
|
3, 000, 00
|
6. 840, 00
|
6. 000, 00
|
-840, 00
|
87, 7
|
|
|
- externe
|
71
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
X.
|
|
REZERVE, din
care
|
72
|
15. 156, 00
|
15. 201, 00
|
17. 589, 00
|
2. 388, 00
|
115, 7
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
14. 779, 00
|
14. 824, 00
|
17. 212, 00
|
2. 388, 00
|
116, 1
|
|
2
|
Rezerve
statutare
|
74
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
377, 00
|
377, 00
|
377, 00
|
0, 00
|
100, 0
|
XI
|
|
DATE DE
FUNDAMENTARE
|
76
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
1
|
Venituri
totale
|
77
|
741. 500, 00
|
753. 604, 00
|
891. 520, 00
|
137. 916, 00
|
118, 3
|
|
2
|
Cheltuieli
aferente veniturilor totale
|
78
|
724. 240, 00
|
713. 753, 00
|
843. 750, 00
|
129. 997, 00
|
118, 2
|
|
3
|
Nr. prognozat
de personal la finele anului
|
79
|
35. 100
|
34. 600
|
35. 100
|
500, 00
|
101, 4
|
|
4
|
Nr. mediu
personal total
|
80
|
35. 000
|
34. 247
|
35. 000
|
753, 00
|
102, 2
|
|
5
|
Fondul de
salarii, din care
|
81
|
271. 242, 00
|
271. 242, 00
|
303. 791, 00
|
32. 549, 00
|
112, 0
|
|
|
a) fond
salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
0, 00
|
0, 00
|
0. 00
|
0. 00
|
0. 0
|
|
|
b) fond
salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art 7 (1) din OUG
nr 79/2001, din care:
|
83
|
121, 30
|
77, 00
|
118, 00
|
41, 00
|
153, 2
|
|
|
- sporuri,
adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art 7(2) din
OUG nr 79/2001
|
84
|
26, 40
|
25, 60
|
30, 00
|
4. 40
|
117, 2
|
|
|
- premiul
anual, potrivit art 7 (4) din OUG 79/2001
|
85
|
42, 10
|
0, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
0, 0
|
|
|
c) fond de
salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
cu durata nelimitata de timp
|
86
|
263. 087, 50
|
263. 960, 00
|
295. 387, 00
|
31. 427, 00
|
111, 9
|
|
|
d) fond de
salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
cu durata limitata de timp
|
87
|
7. 780, 00
|
7. 000, 00
|
8. 030, 00
|
1. 030. 00
|
114, 7
|
|
|
e) alte
cheltuieli de personal
|
88
|
253, 20
|
205, 00
|
256, 00
|
51, 00
|
124, 9
|
|
6
|
Castig mediu
lunar pe salariat (lei/pers. )
|
89
|
644, 94
|
659, 35
|
722, 45
|
63, 10
|
109, 6
|
|
7
|
Productivitatea
muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in
preturi curente
|
90
|
21, 19
|
22, 00
|
25, 47
|
3, 47
|
115, 8
|
|
8
|
Productivitatea
muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in
preturi comparabile
|
91
|
22, 35
|
23, 21
|
25, 47
|
2, 26
|
109, 7
|
|
9
|
Productivitatea
muncii in unităţi fizice pe total personal mediu -Prestaţii fizice poştale /
persoana (u. c. / pers. )
|
92
|
0, 00
|
975, 00
|
1. 075, 00
|
100, 00
|
110, 3
|
|
10
|
Cheltuieli
totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]
=(rd. 16/rd. 1)x1000
|
93
|
976, 72
|
947, 12
|
946, 42
|
-0, 70
|
99, 9
|
|
11
|
Plaţi
restante - total
|
94
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
|
- preturi
curente
|
95
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0. 00
|
0, 0
|
|
|
- preturi
comparabile (rd 95 x indicele de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 0
|
|
12
|
Creanţe
restante - total
|
97
|
17. 300, 00
|
13. 752, 00
|
14. 200, 00
|
448, 00
|
103, 3
|
|
|
- preturi
curente
|
98
|
17. 300, 00
|
13. 752, 00
|
14. 200, 00
|
448, 00
|
103, 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|