HOTARARE
Nr. 251 din 22 februarie 2006
|
INDICATORI
|
NR.
RD.
|
APROBAT
AN
2005
mii RON
|
PRELIMINAT
2005
|
PROPUNERI
AN
2006
mii RON
|
DIFERENTE
|
PROCENT
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I. VENITURI TOTALE
din care:
|
1
|
69504.40
|
45504.40
|
59819.00
|
14314.60
|
131.5
|
|
1. Venituri din exploatare - total
din care:
|
2
|
69434.40
|
45434.40
|
59749.00
|
14314.60
|
131.5
|
|
a)productia vânduta
|
3
|
27625.50
|
7625.50
|
15626.00
|
8000.50
|
204.9
|
|
b)venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
|
5
|
33645.90
|
33645.90
|
38000.00
|
4354.10
|
112.9
|
|
-subventii,cf.prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri ,cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
33645.90
|
33645.90
|
38000.00
|
4354.10
|
112.9
|
|
d)productia imobilizata
|
6
|
360.00
|
360.00
|
360.00
|
0.00
|
100.0
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
7803.00
|
3803.00
|
5763.00
|
1960.00
|
151.5
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente
altor venituri
|
8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-alte venituri de exploatare
|
9
|
7803.00
|
3803.00
|
5763.00
|
1960.00
|
151.5
|
|
2. Venituri financiare total, din care:
|
10
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
100.0
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii financiare si creanţe
care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c)venituri din dobânzi
|
13
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
100.0
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
100.0
|
|
3. Venituri extraordinare
|
15
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE
din care:
|
16
|
68326.90
|
44726.40
|
58700.00
|
13973.60
|
131.2
|
|
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,
din care:
|
17
|
68248.90
|
44648.40
|
58610.00
|
13961.60
|
131.3
|
|
a)Cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
4925.10
|
4425.10
|
5663.90
|
1238.80
|
128.0
|
|
b) alte cheltuieli din
afara(energie,gaze,apa)
|
19
|
3055.70
|
2555.70
|
3514.36
|
958.66
|
137.5
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
d) Cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
24936.50
|
24936.50
|
29952.04
|
5015.54
|
120.1
|
|
-salarii
|
22
|
15856.10
|
15856.10
|
19344.00
|
3487.90
|
122.0
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala,din care:
|
23
|
5153.30
|
5153.30
|
5900.05
|
746.75
|
114.5
|
|
-contribuţii la asigurările sociale de stat
|
24
|
3488.40
|
3488.40
|
3820.52
|
332.12
|
109.5
|
|
-contribuţia pt.accidente de munca si boii profesionale
|
24a
|
79.30
|
79.30
|
96.72
|
17.42
|
1220
|
|
-contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
475.70
|
475.70
|
483.61
|
7.91
|
101.7
|
|
-contribuţia la asigurările sociale pentru sănătate
|
26
|
1109.90
|
1109.90
|
1354.12
|
244.22
|
122.0
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
26a
|
0.00
|
0.00
|
145.08
|
145.08
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
27
|
3927.10
|
3927.10
|
4707.99
|
7B0.89
|
119.9
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de
salarii (vars.
pentru persoane cu handicap neincadrate)
|
28
|
234.40
|
234.40
|
246.10
|
11.70
|
105.0
|
|
-tichete de masa
|
29
|
2450.00
|
2450.00
|
2695.00
|
245.00
|
110.0
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si
necorporale
|
30
|
1649.80
|
1649.80
|
1782.00
|
132.20
|
108.0
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
33681.80
|
11081.30
|
17697.70
|
6616.40
|
159.7
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii.din care:
|
33
|
33364,70
|
10764.20
|
17333.00
|
6568.80
|
161.0
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
100.00
|
100.00
|
22,38
|
-77,62
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
15.00
|
15.00
|
18.00
|
3.00
|
120.0
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
17.00
|
17.00
|
20.00
|
3.00
|
117.6
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
317.10
|
317.10
|
364.70
|
47.60
|
115.0
|
|
-taxa pt.exptoatarea resurselor minerale
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor
publice
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat
total, din care:
|
40
|
317.10
|
317.10
|
364.70
|
47.60
|
115.0
|
|
-transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.0
|
|
2. Cheltuieli financiare
|
42
|
78.00
|
78.00
|
90.00
|
12.00
|
115,4
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
78.00
|
78.00
|
90.00
|
12.00
|
115.4
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
III. REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)
|
46
|
1177.50
|
778.00
|
1119.00
|
341.00
|
143.8
|
|
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
58.87
|
38.90
|
55.95
|
17.05
|
143.8
|
|
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
VI. IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
178.98
|
118.26
|
170.09
|
51.83
|
143.8
|
|
VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:
|
51
|
998.52
|
659.74
|
948.91
|
289.17
|
143.8
|
|
1.Rezerve legale
|
52
|
58.87
|
38.90
|
55.95
|
17.05
|
143.8
|
|
2.AIte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.Acoperirea pierderilor contabile din
anii
precedenţi
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4.Constituirea surselor proprii de finanţare
pt.proiectele cofinantate din imprumuturi
externe,
precum si pt.constituirea surselor
necesare
rambursării ratelor de capltal,platii
dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri af.acestor
imprum.
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6. Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la
profit
|
57
|
93.96
|
62.08
|
89.30
|
27.21
|
143.8
|
|
7.Minlm 50% varsaminte la bugetul de stat
sau
local,in cazul regiilor autonome,ori
dividende, in
cazul companiilor naţionale
|
58
|
469.82
|
310.42
|
446.48
|
136.06
|
143.8
|
|
8.Profit nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartiz.ca sursa proprie
de finanţare
|
59
|
375.87
|
248.34
|
357.18
|
108.85
|
143.8
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE
|
|
|
|
|
|
|
|
A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
2280.00
|
2780.00
|
4667.00
|
1887.00
|
167.9
|
|
1. Surse proprii
|
61
|
1450.00
|
1450.00
|
1780.00
|
330.00
|
122.8
|
|
2.Alocatii de la buget
|
62
|
630.00
|
1130.00
|
2000.00
|
870.00
|
177.0
|
|
3.Credite bancare
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
interne
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
externe
|
65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4. Alte surse
|
66
|
200.00
|
200.00
|
887.00
|
687.00
|
443.5
|
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIITII din
care:
|
67
|
2280.00
|
2780.00
|
4667.00
|
1887.00
|
167.9
|
|
1.Investiţii, Inclusiv investiţii in
curs la finele anului
|
66
|
2280.00
|
2780.00
|
4667.00
|
1887.00
|
167.9
|
|
2. Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.REZERVE, din care:
|
72
|
140.50
|
120.53
|
176.48
|
55.95
|
146.4
|
|
1.Rezerve legale
|
73
|
140.50
|
120.53
|
176,48
|
55.95
|
146.4
|
|
2.Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale
|
77
|
69504.40
|
45504.40
|
59819.00
|
14314.60
|
131.5
|
|
2.Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
68326.90
|
44726.40
|
58700.00
|
13973.60
|
131.2
|
|
3.Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
1500.00
|
1500.00
|
1525.00
|
25.00
|
101.7
|
|
4.Nr. mediu personal total
|
80
|
1500.00
|
1500.00
|
1525.00
|
25.00
|
101.7
|
|
permanenţi
|
|
1425.00
|
1425.00
|
1425.00
|
0.00
|
100.0
|
|
nepermanenti
|
|
75.00
|
75.00
|
100.00
|
25.00
|
133.3
|
|
5.Fond de salarii.din care:
|
81
|
15856.10
|
15856.10
|
19344.00
|
3487.90
|
122.0
|
|
a)-fond salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b)-fond salarii aferent conducătorului
agentului
|
|
|
|
|
|
|
|
economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
83
|
116.00
|
116.00
|
126.00
|
10.00
|
108.6
|
|
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi
de natura salariala,potrivit art.7{2) din OUG 79/2001
|
84
|
23.30
|
23.30
|
27.00
|
3.70
|
115.9
|
|
-premiul anual potrivit art.7(4) din OUG
79/2001
|
85
|
41.00
|
41.00
|
45.00
|
4.00
|
109.8
|
|
c)-fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca pe durata nelimitata de timp
|
86
|
15614.50
|
15614.50
|
19000.00
|
3385.50
|
121.7
|
|
d)-fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
0.00
|
0.00
|
63.00
|
63.00
|
|
|
e)alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
125.60
|
125.60
|
155.00
|
29.40
|
123.4
|
|
6. Cistigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
B67.47
|
867.47
|
1038.25
|
170.78
|
119.7
|
|
7.Productivitatea muncii per total
personal mediu
(mii lei/pe rsoana)(rd.76/rd.79)-in
preturi curente
|
90
|
46.34
|
30.34
|
39.23
|
8.89
|
1293
|
|
8.Productivitatea muncii per total
personal mediu
(mii lei/persoana) - in preturi
comparabile
|
91
|
48.88
|
32.00
|
39.23
|
7.22
|
122.6
|
|
9.Productivitatea muncii pe total
personal mediu
productiv(unitati fizice/nr.personal)
|
92
|
|
|
|
|
|
|
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
|
93
|
983.06
|
982.90
|
981.29
|
-1.61
|
99.8
|
|
11. Plăti restante - total
|
94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.0
|
|
-preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
-preturi comparabile(rd.95*lp)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12.Creante restante • total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
98
|
194.50
|
194.00
|
193.50
|
-0.50
|
99.7
|
|
-preturi comparabile(rd.98*lp)
|
99
|
205.20
|
204.67
|
193.50
|
-11.17
|
94.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|