HOTARARE Nr.
1674 din 10 decembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale
„Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflata in portofoliul Autoritatii
pentru Valorificarea Activelor Statului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 19 decembrie 2008
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008,
cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Complexul Energetic
Craiova" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Complexul Energetic
Craiova"- S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se
efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Teodor Atanasiu
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
Societatea Comercială „Complexul Energetic
Craiova" - S.A.
Craiova, judeţul Dolj
Str. Unirii nr. 147
C.U.I. R16299139
J/16/656/01.04.2004
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 BVC rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
|
1
|
1.111.594
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
1.111.594
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.049.090
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
1
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
62.504
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total,din care
|
10
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
1.098.278
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploata re - total, din care:
|
17
|
1.097.019
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
674.093
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
6.787
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
21
|
83.859
|
|
|
|
- salarii si asimilate salariilor
|
22
|
56.432
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
443
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care
|
24
|
18.279
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
13.984
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
681
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3.616
|
|
|
|
-sume aferente restructurării privatizării
|
27a
|
1.814
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
6.407
|
|
|
|
-cota energie electrica si cărbune personal
|
28a
|
1.802
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit .c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si
complet, ulterioare, din care:
|
29
|
1.374
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
246
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 BVC rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
178
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
3.053
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
70,708
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare,din care
|
35
|
261.571
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
93.244
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol.din care:
|
37
|
120
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
39
|
342
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing,studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
240
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
168.327
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
131
|
|
|
|
- redeventa dtn concesionarea bunurilor publice
|
45
|
1.500
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care
|
46
|
1.259
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
1.258
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
l
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
13.316
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
2.024
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
11.292
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
666
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea srselor proprii de tlnantare pentru proiectele
cofinantate din împrumuturi externe,precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la protlt in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
1.063
|
|
|
7
|
Minintim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
5.313
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
4.251
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 BVC rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
142.836
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
101.829
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
41.007
|
|
|
|
- inieine
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
41.007
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
142.836
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in
curs la tinete anului
|
6')
|
142.836
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
666
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
666
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
1.111.594
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
1.098.278
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1642
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
81
|
1642
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
56.432
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
55.980
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
452
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)
|
85
|
2.841,03
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.78/81 - in preturi curente)
|
86
|
676.976
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.78/81 - in preturi comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(GCal/persoana)
|
88
|
1.417
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] =(rd.17/rd. 1) x 1000
|
89
|
988
|
|
|
12
|
Plaţi restante - total
|
90
|
35.000,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
35.000.00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
36.400.00
|
|
|
13
|
Creanţe restante - total
|
93
|
80.230,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
80.230,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
83.439.20
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 452 mii lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori, alte
drepturi băneşti asimilate salariilor conform legislaţiei;
- suma de 443 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.