HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
149 din 23 februarie 2011
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 3 martie 2011
Având în vedere prevederile
art. 47 şi 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.
103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,'
în temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr.
1-11*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii,
iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei
sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
Bucureşti
Codul unic de înregistrare: 11054529
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
BVC 2010
Actualizat
|
|
0
|
1
|
|
3
|
4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
3.442.653.00
|
|
I.
|
A.1
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
2.316.174.00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
3
|
1.321.174.00
|
|
|
|
a)producţia vândută
|
4
|
293.63
|
|
|
|
b) venituri din vănzarea mărfurilor
|
5
|
1.568.80
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
6
|
56.653.00
|
|
|
|
-subvenţii, conform prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
-transferuri pentru reparatii curente la infrastructura feroviară
publică din care:
|
S
|
56 653.00
|
|
|
|
-pentru calamitati conform HG. 280/31.03.2010
|
9
|
1.300,00
|
|
|
|
-pentru calamităţi conform H.G.891 25.08.2010
|
10
|
11.000.00
|
|
|
|
d) producţia imobilizară
|
11
|
3.69
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
12
|
1.262.654.88
|
|
|
|
- taxă de ulilizaie a infrastructurii feroviare publice
|
13
|
885.576.50
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
14
|
377.078.38
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
15
|
995.000,00
|
|
|
|
a) venituri din imobilizări financiare
|
16
|
|
|
|
|
b) venintri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
|
17
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
18
|
2 260,28
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
19
|
992.7.19.72
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
20
|
|
|
|
A.2
|
SURSE PENTRU REABILITARE- total, din cure:
|
21
|
1.126.479.00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
22
|
101.716,00
|
|
|
|
alocaţii de la buget
pentru plaţi dobanzi aferente creditelor externe
|
23
|
40.994.00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru bunuri si
servicii
|
24
|
3,00
|
|
|
|
programe cu finanţare rambursabila
|
25
|
82.1.00
|
|
|
|
Programe PHARE si alte programe cu finanţare ne rambursabilă
|
26
|
|
|
|
|
Programe ISPA, din care:
|
27
|
253.899.00
|
|
|
|
- cheltuieli neeligibile
|
28
|
102.158.00
|
|
|
|
-cheltuieli eligibile
|
29
|
151.741.00
|
|
|
|
cheltuieli neeligibile ISPA
|
30
|
38.675.00
|
|
|
|
proiecte eu finanţare din fonduri externe nerumbursabile. din
care:
|
31
|
11.00
|
|
|
|
- programe din FEDR
|
32
|
|
|
|
|
- programe din FC
|
33
|
11.00
|
|
|
|
- alte facilitati si instrumente postaderare
|
|
|
|
|
|
cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
|
34
|
178.898.00
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
|
35
|
511.460.00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE
|
36
|
4.221.200.00
|
|
II.
|
B.1
|
CHELTUIELI TOTALE
|
37
|
3.094.721,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
38
|
2.099.721.00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale , din care:
|
39
|
75.000.00
|
|
|
|
materiale din surse bugetare
|
|
24.243.80
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
40
|
75.000.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
41
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
42
|
946.933.22
|
|
|
|
d1) -cheltuieli cu salariile
|
43
|
726.081.00
|
|
|
|
d2) -cheltuieli cu asigurările si
protecţia socială, din care:
|
44
|
206.3,10.60
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
45
|
151.048.55
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomat
|
46
|
3.630,97
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
47
|
43 9.14.79
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salam, din care:
|
48
|
7.716,29
|
|
|
|
- fond accidente de muncă si boli profesionale
|
49
|
2.156.80
|
|
|
|
- fond de garantare creanţe salariale
|
50
|
1.815.49
|
|
|
|
- fond solidaritate handicapaţi
|
|
3.744.00
|
|
|
|
d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
51
|
14.521.62
|
|
|
|
d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute
prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările
ulterioare Min care:
|
52
|
14.521,62
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.
193/2000. cu modificările şi completarile ulterioare
|
53
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificarile si completarile ulterioare
|
54
|
|
|
|
|
d3.2)- tichete de masă
|
55
|
|
|
|
|
d3.3) - tichete de vacanţă
|
56
|
|
|
|
|
e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf
CCM aferente disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizări
|
57
|
|
|
|
|
f) cheltuieli cu drepturile salariale
cuvenite in baza unor hotarari judecătoreşti
|
58
|
400,00
|
|
|
|
g) cheltuieli cu amortizarea
imobilizărilor corporale şi necorporale
|
59
|
130.000,00
|
|
|
|
h) cheltuieli eu presiunile externe, din care:
|
60
|
452.168,78
|
|
|
|
- din transferuri pentru reparaţii
curente la infrastructura feroviara publica din care:
|
61
|
32.409,20
|
|
|
|
-pentru calamităţi conform H.G.280/31,03.2010
|
62
|
1.300,00
|
|
|
|
-pentru calamităţi confom HG.891/25.08
2010
|
63
|
11.000,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu întreţinea si reparaţiile
|
64
|
28.302,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu permise CFR
|
65
|
70.000,00
|
|
|
|
-cheltuieli poştale si taxe de telecomunicaţii
|
66
|
4.000,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi ( inclusiv filialele cf)
|
67
|
239.500,00
|
|
|
|
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
68
|
416.219,00
|
|
|
|
i1) - contract de mandat
|
69
|
80.30
|
|
|
|
i2)- cheltuieli de protocol, din care:
|
70
|
44,68
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
71
|
|
|
|
|
i3) - cheltuieli de reclama şi
publicitate, din care
|
72
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă si publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
73
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing .studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivii Legii nr.
193 2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
74
|
|
|
|
|
i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea
|
75
|
|
|
|
|
i 5) - cheltuieli cu taxă pentru
activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
76
|
|
|
|
|
i 6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
77
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
78
|
995.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
79
|
7.741,68
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
80
|
987.258,32
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
81
|
|
|
|
B.2
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:
|
82
|
1.126.479,00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
83
|
101.716,00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi aferente creditelor
externe
|
84
|
40.994,00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru bunuri si
servicii
|
85
|
3,00
|
|
|
|
programe cu finanţare rambursabilă
|
86
|
823,00
|
|
|
|
Programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă
|
87
|
|
|
|
|
Programe ISPA, din care:
|
88
|
253.899,00
|
|
|
|
-cheltuieli neeligibile
|
89
|
102.158,00
|
|
|
|
- cheltuieli eligibile
|
90
|
151.741,00
|
|
|
|
cheltuieli neeligibile ISPA
|
91
|
38.675,00
|
|
|
|
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din
care:
|
92
|
11.00
|
|
|
|
- programe din FEDR
|
93
|
|
|
|
|
- programe din FC
|
94
|
11.00
|
|
|
|
- alte facilitaţi si instrumente postaderare
|
|
|
|
|
|
cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabili
|
95
|
178.898,00
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
|
96
|
511.460,00
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT -(profit/pierdere)
|
97
|
-778.547,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PF PROFIT
|
98
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCRREA
IMPOZITULUI PI! PROFIT, din care:
|
99
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
100
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
101
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
102
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe. precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
103
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
104
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 100, 101, 102, 103. 104, 105
|
105
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profil in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in
exerciţiul financiar de referinţa
|
106
|
|
|
|
8
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor eu capital integral sau majoritar de
stat
|
107
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
108
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
109
|
637.881.00
|
|
|
1
|
Surse proprii, din care:
|
110
|
130.000,00
|
|
|
|
- investiţii surse proprii
|
111
|
2.000,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget-investit ii ale agenţilor ec. cu capital de
stal
|
112
|
502.881.00
|
|
|
3
|
Credite bancare - intrări credite externe
|
113
|
5.000.00
|
|
|
|
-interne
|
114
|
|
|
|
|
-externe
|
115
|
5.000,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
116
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
117
|
637.881,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
118
|
509.881.00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
119
|
128.000.00
|
|
|
|
-interne
|
120
|
|
|
|
|
-externe
|
121
|
128.000.00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
122
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
123
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
124
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
125
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
126
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
127
|
2.316.174,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor loiale
|
123
|
3.094.721.00
|
|
|
3
|
\'r. prognozat de personal la finele anului
|
129
|
26.000
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
130
|
25.880
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
131
|
726.081.00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract
individual de muncă
|
132
|
726.059,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
133
|
22,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
134
|
2.337,90
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -
in preturi curente
|
135
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - in preturi comparabile
|
136
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
137
|
4.544,30
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
138
|
1.336,13
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
139
|
3.158.344,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
140
|
3.158.344,00
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
141
|
3.158.344,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
142
|
1.229.160,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
143
|
1.229.160,00
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
141
|
1.229.160,00
|
Indicator fizic = tren km convenţional /număr mediu de
personal
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti
„Metrorex" - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu
Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Codul unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
BVC 2010 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
582.105.30
|
|
I.A.
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
578.837.30
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
572.837.80
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
4
|
159.044.80
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
|
6
|
349 293,00
|
|
|
|
- subvenţii pentru transportul călătorilor
cu metroul, din care:
|
6a
|
391 827.00
|
|
- subvenţii pentru mentenanţă mat.rulant (prestaţii realizate în
anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G nr .1278/2010 şi O.G. nr
18/2010) - contract ALSTOM
|
6a1
|
42.534,00
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
64.500.00
|
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
|
9a
|
8.500.00
|
|
|
|
|
venituri (compensarea reducerilor 50%
ptr. elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr revoluţionari şi veterani de
război)
|
9b
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru
investiţii)
|
9c
|
56.000,00
|
|
|
|
|
- venituri din alte surse
|
9d
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
6.000,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiara
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
6.000,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
I.B.
|
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din
care:
|
16
|
3.268,00
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi şi comisioane credite
externe APEX
|
18
|
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări
erectile externe ptr. repar. REM cf.contract ALSTOM
|
19
|
2.265,00
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane
|
19a
|
|
|
|
|
|
|
credite externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM
|
20
|
1.003,00
|
|
II.
|
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:
|
21
|
615.105.30
|
|
II.A
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
22
|
611.837.30
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
23
|
610.801.59
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
24
|
10.991,56
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
25
|
50.000,00
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
269.883.75
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
28
|
189 756,90
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
29
|
69.624.30
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
55.593,58
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
31
|
949.17
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
9.872,76
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
|
33
|
3 209,29
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
10.502,05
|
|
|
|
|
|
d3.1 ).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
35
|
2.776,05
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
36
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
37
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
38
|
7.726,00
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţa
|
39
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
40
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
41
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
42
|
56215,34
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care:
|
43
|
223604,49
|
|
|
|
|
- chelt, cu mentenanţă mat. rulant (contract ALSTOM)
|
43a
|
189.932.75
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
44
|
106,45
|
|
|
i1) contract de mandat
|
45
|
103.75
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
46
|
2,70
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
47
|
|
|
i3) cri. de reclamă ţi publicitate, din care:
|
48
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.163/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
49
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
50
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
51
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
52
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
53
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
54
|
1.035.21
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
56
|
1.035,21
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
II.B.
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE , din care:
|
58
|
3.268,00
|
|
|
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
59
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX
|
60
|
|
|
|
|
|
- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
61
|
2.265,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr.repar.
|
|
|
|
|
|
|
REM cf.contract ALSTOM
|
62
|
1.003,00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
63
|
-33.000.00
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
66
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
67
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
70
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
71
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.67,68,69,70 şi 71.
|
72
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
73
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local In cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
74
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
75
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
76
|
243.920.00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
77
|
11.160.00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
78
|
232.760.00
|
|
|
|
- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
|
79
|
75.000,00
|
|
|
|
- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
|
80
|
157 760,00
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
81
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
82
|
|
|
b)
|
- externe
|
83
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
84
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
as
|
245.920,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
86
|
243 920,00
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţi!
|
37
|
|
|
|
a)
|
interne
|
38
|
|
|
b)
|
externe
|
39
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII. PLĂŢI. RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI
DOBĂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
90
|
294.00
|
|
|
|
|
- pentru rambursare credite extern
|
91
|
271.00
|
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite extern
|
92
|
23 00
|
|
IX.
|
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
93
|
294.00
|
|
|
|
- pentru rambursare credite extern
|
94
|
271.00
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi ţi comisioane credite extern
|
95
|
23,00
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
96
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
97
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
98
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
99
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
100
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
101
|
573.837.80
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
102
|
611.837.80
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
103
|
4.255
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
104
|
4.180
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
105
|
189.756.90
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de munca
|
106
|
169.420.81
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
107
|
336.09
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
108
|
3.776,33
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)
|
109
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
110
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - prestaţii desfăşurate în
cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. tren km convenţionalilor,
mediu de personal
|
111
|
963,00
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
Totale/venituri totale)x 1000
|
112
|
1.057.01
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
113
|
188.200.00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
114
|
188 200.00
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
115
|
188 200.00
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
116
|
20200,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
117
|
20.200,00
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
118
|
20.200,00
|
Indicator fizic = nr. de tren
km convenţionali
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu
nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Codul unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Actualizat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE
|
1
|
7.674.484,11
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
2.175.207,10
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
3
|
2,001.654,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
934,388.00
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru întreţinerea
infrastructurii rutiere
|
5
|
872.744,00
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
|
6
|
118.500,00
|
|
|
|
d)
|
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila credit
extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009
|
7
|
76022,00
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru
reparaţii capitale
|
8
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
9
|
173.553,10
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii din dobânzi si din imobilizări financiare
|
10
|
1.000,00
|
|
|
|
b)
|
diferente de curs valutar si alte venituri financiare
|
11
|
172.553,10
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
12
|
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
13
|
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
14
|
4,078.612,00
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
15
|
2.676 246,00
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
16
|
139.940,00
|
|
|
|
b)
|
cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila)
|
17
|
45.367,00
|
|
|
|
c)
|
cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli
eligibile si neeligibile)
|
18
|
276 007,00
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)
|
19
|
2.214.932,00
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
20
|
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
externe
|
21
|
186.337,00
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
22
|
143.697,00
|
|
|
|
b)
|
Plăţi de dobânzi
|
23
|
42 631.00
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
24
|
9,00
|
|
|
4
|
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia
Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP
începând cu 01.01.2009
|
25
|
836.769,00
|
|
|
5
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:
|
26
|
379.260,00
|
|
|
|
a)
|
Programe FEDR
|
27
|
10940,00
|
|
|
|
b)
|
Programe FC
|
28
|
368 320.00
|
|
|
|
c)
|
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA)
|
29
|
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
30
|
1.466.724,01
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului (nepreluate de MFP incepând cu 01,01.2009)
|
31
|
24.431,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabili: intrări de credite externe contractate de
stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu
01 01 2009
|
32
|
688.820.00
|
|
|
3
|
Fonduri externe nerambursabile
|
33
|
558 341.00
|
|
|
4
|
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
|
34
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
35
|
33310,32
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile
ISPA si FC)
|
36
|
115.762.69
|
|
|
7
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
37
|
46.059,00
|
|
B.
|
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE
|
38
|
7,618.915,64
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
39
|
1.955.282,10
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
|
40
|
1.672.196,66
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
41
|
89 809.50
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
42
|
7.681,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
43
|
217.592,00
|
|
|
|
|
c1) salarii
|
44
|
157 598,00
|
|
|
|
|
c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
45
|
41.793.00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
46
|
32.807,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
47
|
789,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
48
|
8.202.00
|
|
|
|
|
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
49
|
18.196,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
49a
|
3.112,00
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
49a1
|
6,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli
sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
49a2
|
1.704,00
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
49b
|
2924,00
|
|
|
|
|
- fond accidente
de muncă şi boli profesionale
|
49b1
|
265.00
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
49b2
|
394.00
|
|
|
|
|
- fond persoane cu handicap
|
49b3
|
924,00
|
|
|
|
|
- contribuţii
pentru concedii şi
indemnizaţii
|
49b4
|
1 341,00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
49c
|
12.160,00
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
49d
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu plătite compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
|
50
|
43.86
|
|
|
|
e)
|
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti
|
51
|
350.08
|
|
|
|
f)
|
amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
52
|
46.059,00
|
|
|
|
g)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
53
|
1.310.661.22
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
54
|
1.310.661,22
|
|
|
|
|
g1) contracte de mandat
|
55
|
80,30
|
|
|
|
|
g2) cheltuieli de protocol, din care:
|
56
|
55.00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 953/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
56a
|
|
|
|
|
|
g3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
57
|
5.00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
57a
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
57b
|
|
|
|
|
|
g4) cheltuieli cu sponsorizarea
|
58
|
|
|
|
|
|
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
g6) cheltuieli cu taxa redevenţa din concesionarea bunurilor
|
60
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din
care:
|
61
|
283.085,44
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
62
|
90.078.81
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
63
|
193 006.63
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
65
|
5,512.025,69
|
|
|
1
|
plăţi din cofinantare împrumuturi rambursabile
|
66
|
139.940.00
|
|
|
2
|
plăţi din cofinanţate fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă)
|
67
|
45.367.00
|
|
|
3
|
plăţi din cofinanţate
fonduri nerambursabile (programe ISPA)
|
68
|
347 332,29
|
|
|
4
|
plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu
01.01.2009)
|
69
|
24.431.00
|
|
|
5
|
plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
|
70
|
686 820.00
|
|
|
6
|
plăţi din fonduri externe nerambursabile
|
71
|
558 341,00
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
72
|
143.697.00
|
|
|
S
|
dobânzi şi comisioane
|
73
|
42.640.00
|
|
|
9
|
plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru
investiţii
|
74
|
2.214.932,00
|
|
|
10
|
plăţi din surse proprii pentru investiţii*
|
75
|
46.059.00
|
|
|
11
|
sold fonduri ne rambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile
ISPA si FC)
|
76
|
|
|
|
12
|
plăţi din cheltuieli aferente programelor
cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului
României la intrările de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului preluate de MFP începând cu 01 01.2009
|
77
|
836769.00
|
|
|
13
|
plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
|
78
|
423.697.40
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
79
|
197.666,85
|
|
|
1
|
restituire credite contractate în nume
propriu şi plăţi efecte comerciale
|
80
|
197 666.85
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
81
|
219.925,00
|
|
VIII.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
82
|
32,25
|
|
IX.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
83
|
219.892,75
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
84
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
85
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
86
|
219.892,75
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
87
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
88
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 si 88
|
89
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
90
|
|
|
|
8.
|
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
91
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
92
|
|
|
X.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
93
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
94
|
2.175.207.10
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
95
|
1.955.282.10
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
96
|
6.566
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
97
|
5.416
|
|
|
S
|
Fond de salarii din care:
|
98
|
157.598,00
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
muncă
|
99
|
157.582.00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
100
|
16.00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
101
|
2.046,73
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană)
|
102
|
1,850
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
|
103
|
898.89
|
|
|
9
|
Plăţi restante
|
104
|
1.070.000.00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
105
|
1.070.000.00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
106
|
1.070.000.00
|
|
|
10
|
Creanţe restante
|
107
|
63 550,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
108
|
63.550.00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
109
|
63.550,00
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
întreţinut/pers.
„Valorile prevăzute
nu sunt incluse în total „venituri şi surse” şi în total „cheltuieli si utilizări”, deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd.” Amortizarea imobilizărilor
corporale şi necorporale”.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -
TAROM - S.A.
Sediul/Adresa: Calea Bucureştilor nr. 224F, Otopeni
Codul unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
1.651.547,73
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.310.919,69
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.272.823,44
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf, prevederilor legale In vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
6,610,33
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
31.435,92
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
340.628,04
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
6.460,00
|
|
b)
|
din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
27.469,11
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
306.698,93
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
1.597.972,47
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.297.365,03
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
371.165,50
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie ţi apa)
|
19
|
1.383,83
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
204.706,29
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
149.078,85
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările ţi protecţia socială ţi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
50,842,34
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări
sociale
|
24
|
39.953,13
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
745,39
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
7.752,10
|
|
|
|
ch, privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
2,391,72
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
4.785,10
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările ţi completarile ulterioare, din care:
|
29
|
1.016,00
|
|
|
|
-tichete de cretă, cf. Legii nr.
193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările ţi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
3.769,10
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e]
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
141.752,33
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
540.221,75
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu serviciile aeroportuare
|
37a
|
323.871,50
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
38 135,32
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
119,13
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările ţi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă ţi publicitate, din care:
|
42
|
14.042,21
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama şi
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006,
cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
i5) ch, cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
300.607,44
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
26.057,12
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
274.550,32
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
53.575,26
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
43,00
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
53,532,26
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
2.678,76
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
50.853,50
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
65.007,96
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
15.341,96
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
49.666,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
49.666,00
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
49.666,00
|
|
|
|
|
|
Capitalizări cf. Legii nr.136/97, pentru:
|
70
|
35.688,40
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.)
|
71
|
35,688,40
|
|
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
72
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane
-BEI
|
73
|
13.977,60
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
74
|
13,977,60
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
75
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
76
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
77
|
65.007,96
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
78
|
15.341,96
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
79
|
49.666,00
|
|
|
a)
|
interne
|
80
|
|
|
b)
|
externe
|
81
|
49,666,00
|
|
|
|
|
|
Rambursări credite si dobânzi din credit BEI
|
82
|
13.977,60
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
83
|
13.977,60
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
84
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
85
|
35,688,40
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe [garantate de MF)
|
86
|
35.688,40
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
87
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
88
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
89
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
90
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
91
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
92
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
93
|
1.651,547,73
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
94
|
1.597.972,47
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
95
|
2.430
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
96
|
2.450
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
97
|
149.078,85
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
98
|
149.068,85
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul (AGA,CA)
|
99
|
10,00
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană}
|
100
|
5.070,37
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în preţuri curente (lei/persoană)
|
101
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
102
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoana)
|
103
|
874,28
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000
|
104
|
967,57
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
105
|
20.810,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
106
|
20.810,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
107
|
20.810,00
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
108
|
33.200,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
109
|
33.200,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
110
|
33,200,00
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional
Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Sediul/Adresa: str. Aeroport nr. 2, localitatea
Ghiroda, judeţul Timiş
Codul unic de înregistrare: RO 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
42.895,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
42.630,00
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
40.230,00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.400,00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
265,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
15,00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
250,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
35.756,10
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
34.956,10
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.980,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.600,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
8.049,80
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
5.833,13
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.638,40
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.287,53
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
43,47
|
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
|
26
|
307,40
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
578,27
|
|
|
|
|
|
d4.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
116,66
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
461,61
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
50,00
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
6.600,00
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
16.504,00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
172,30
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
52,00
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
30,00
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
10,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
800,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
700,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
100,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
7.138,90
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1.142,22
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
54
|
5.996,68
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
5.996,68
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
485,34
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
5397,01
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct, 1-8 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
114,33
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
20.792,43
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
6.600,00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
9.088,00
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
5 104,43
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
5.104,43
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
20.792,43
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
15.688,00
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
5.104,43
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
5.104,43
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
42.895,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
35.756,10
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
248
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
248
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
5.833,13
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
5.824,13
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9,00
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.957,03
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)
|
89
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
4.525,18
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
833,57
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
4.700,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.700,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.700,00
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
7.400,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
7.400,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
7.400,00
|
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Canalelor
Navigabile" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea
Codul unic de înregistrare: R01087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATOR
|
|
BVC 2010 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
30.510,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
30.000,00
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
29.680,00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
320,00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
510,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
500,00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10,00
|
|
3
|
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
|
15
|
|
|
4
|
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
17
|
29.176,15
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
18
|
29 166,15
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
19
|
1.476,00
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
20
|
2011,00
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
22
|
12.676,96
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
23
|
9.051,40
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
24
|
2.619,54
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.902,65
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări
pt.somaj
|
26
|
45,74
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
553,41
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
23
|
117,74
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
29
|
1.006,02
|
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
30
|
181.02
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările
ulterioare
|
32
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
33
|
825,00
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
35
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
36
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
37
|
5.900,00
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care :
|
38
|
6066,00
|
|
|
|
h1)
|
- ch întreţinere şi reparaţii
|
39
|
1 800,00
|
|
|
|
h2)
|
- alte ch. cu serviciile
|
40
|
2430,00
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
41
|
1 036,19
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
42
|
80,30
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
44
|
5,83
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
45
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din
care:
|
46
|
50,80
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
47
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
48
|
|
|
i4) ch cu sponsorizarea
|
49
|
8,86
|
|
i6) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
50
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
51
|
890,40
|
|
2
|
j)
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
52
|
10,00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
53
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
54
|
10,00
|
|
3
|
|
Utilizare surse Prog.Fin. Pr.Neramb,
|
55
|
|
|
4
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
56
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)
|
57
|
1.333,85
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
58
|
202,75
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
59
|
1 131,10
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
60
|
66,69
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
61
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
62
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
63
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
64
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60,61,
62,63 şi 64
|
65
|
1.064,41
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
66
|
106,44
|
|
8
|
|
Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
67
|
957,97
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
|
68
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
69
|
39.533,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
70
|
10972,00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
71
|
28 561,00
|
|
|
|
- investiţii
|
72
|
10 869,00
|
|
|
|
- programe din FEDER
|
73
|
17 692,00
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
74
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
75
|
|
|
b)
|
- externe
|
76
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
77
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
78
|
39.533,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
79
|
39 533,00
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
80
|
|
|
|
a)
|
interne
|
81
|
|
|
b)
|
externe
|
82
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
83
|
28 321,26
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
84
|
1 022,26
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
85
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
86
|
27.299,00
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
87
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
88
|
30.510,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
89
|
29 176,15
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
90
|
430
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
91
|
425
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
92
|
9.05140
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
93
|
8.91640
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
94
|
135,00
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
95
|
1.748,31
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)
|
96
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)
|
97
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
98
|
498,76
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale)x1000
|
99
|
956,28
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
100
|
400,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
101
|
400,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
102
|
400,00
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
103
|
1.985,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
104
|
1.985,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
105
|
1.985,00
|
Indicator fizic = „ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă”
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de
Jos" Galaţi
Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 32, Galaţi
Codul unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
UVC 2010
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
|
1
|
79.866,49
|
|
A
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
79.107.66
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
76.257.66
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
4
|
27.600.00
|
|
h)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din
care:
|
6
|
39.538.00
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
39.538.00
|
|
Venituri amânate
|
8
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
9
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
10
|
360,00
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare din care:
|
11
|
8.7.19.66
|
|
|
|
din vânzări nave
|
11a
|
5.258,83
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
12
|
2.850.00
|
|
|
a)
|
din imobilizari financiare
|
13
|
|
|
hi
|
din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
14
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
15
|
50.00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
16
|
2.670.00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
B
|
|
|
ALTE SURSE
|
18
|
758.83
|
|
|
|
|
|
- proiecte eu finanţare nerambursabila -
derulate M.D.R.T.
|
18a
|
758,83
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE
|
19
|
79.866,49
|
|
A
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
20
|
79.107.66
|
|
B
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
21
|
76.257.66
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
22
|
7.000.00
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (eu energie şi
apă)
|
23
|
580.00
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
24
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
25
|
33.632.36
|
|
|
|
d)
|
ch. cu salariile
|
26
|
24.466.50
|
|
d2
|
cheltuieli eu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
27
|
7.759.88
|
|
|
-eh. privind contribuţia la asigurări sociale
|
28
|
5.740.63
|
|
-eh. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
29
|
139.09
|
|
-ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
30
|
1.449.96
|
|
-ch. privind contribuţiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
|
31
|
430.19
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
32
|
1.405.98
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modilicările şi completările ulterioare, din care:
|
33
|
555.98
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii DJ. 19372006, cu
modilicările şi completările ulterioare
|
34
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. eu modificările şi completările ulterioare
|
35
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
36
|
850.00
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
37
|
|
|
|
e)
|
eh. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivii programelor de disponibilizări
|
38
|
3.152.00
|
|
|
f)
|
eh. eu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătoreşti
|
39
|
49.00
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
40
|
7.258.83
|
|
|
h)
|
eh. cu prestaţiile externe, din care
|
41
|
21.918.40
|
|
|
|
|
h1)
|
- dragaj efectuate cu terţii pe Dunărea Fluvială
|
41a
|
5.600.00
|
|
|
|
|
h2)
|
- lucrări de întreţinere şi contracţii
hidrotehnice
|
41b
|
4.300.00
|
|
|
|
h3)
|
- întreţinere şi reparaţii nave. utilaje
|
41c
|
2.300.00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
42
|
2.667.07
|
|
|
|
i1) -contract de mandat
|
43
|
80.30
|
|
i2) - ch. de protocol, din care:
|
44
|
75.00
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completarile ulterioare
|
45
|
|
|
i3) - ch. de reclama şi publicitate, din care:
|
46
|
18.00
|
|
|
-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
47
|
|
|
-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. eu
modificările şi completările ulterioare
|
48
|
|
|
i4) -ch. cu sponsorizarea
|
49
|
|
|
i5) -ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
50
|
|
|
i6) -ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
51
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
52
|
2.850.00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
53
|
|
|
|
h)
|
alte cheltuieli financiare
|
54
|
2.850.00
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
55
|
|
|
C
|
|
|
CHELTUIELI DIN ALTE SURSE
|
56
|
758.83
|
|
|
|
|
|
- proiecte cu finanţare ne rambursabila - derulate prin M.D.R.T.
|
56a
|
758.83
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
57
|
0.00
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
58
|
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
59
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
60
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
61
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
62
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
63
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
64
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.60.61.62.63 şi 64
|
65
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţa
|
66
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bufetul de stal sau local în cazul
|
67
|
|
|
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stal
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
68
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
69
|
60.657.81
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
70
|
7.501.81
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
71
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
72
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
73
|
|
|
b)
|
- externe
|
74
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
75
|
53.156.00
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli aferente programelor eu
finanţare rambursabilă conform OUG 187/2002.Lcgea de ratificare 120/2003. Contractul de finanţare 21490/2002
|
75a
|
48.219.00
|
|
|
|
|
|
- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
|
75b
|
2.414.00
|
|
|
|
|
|
- alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP
304/2007
|
75c
|
323.00
|
|
|
|
|
|
-proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile-programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2015
|
75d
|
|
|
|
|
|
|
-alte facilitaţi şi instrumente postaderare- Proiect IRIS Europe
II
|
75e
|
2.200.00
|
|
|
|
|
|
- pregătire proiect tehnic pe sectorul
comun romano-bulgar
|
75f
|
|
|
|
|
|
|
- retea de borne geodezice pe malurile
Dunării
|
75g
|
|
|
|
|
|
|
- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi
-Brăila
|
75h
|
|
|
|
|
|
|
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul
Sulina - Etapa II şi extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)
|
75i
|
|
|
|
|
|
|
- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul
Călăraşi-BRaila, etapa I
|
75j
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVFSTIŢII, din care:
|
76
|
60,657.81
|
|
|
I
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la linele anului
|
77
|
60.657.81
|
|
|
|
|
-cheltuieli din surse proprii
|
77a
|
7.501.81
|
|
|
|
|
-cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
conform OUG 187/2002.Lcgca de ratificare 120/2003. Contractul de finanţare
21490/2002
|
77b
|
48.219.00
|
|
|
|
|
- investiţii ale agenţilor economiei cu capital de stat
|
77c
|
2.414.00
|
|
|
|
|
-alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP
104/2007
|
77d
|
323.00
|
|
|
|
|
-proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabi
le-programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi
2007-2013
|
77e
|
|
|
|
|
|
-alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS
Europe II
|
77f
|
2.200.00
|
|
|
|
|
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun romano-bulgar
|
77g
|
|
|
|
|
|
- reţea de borne geodezice pe malurile Dunării
|
77h
|
|
|
|
|
|
- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi
-Braila
|
77i
|
|
|
|
|
|
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul
Sulina - Elapa II şi extinderea de la Hm 80 la Mm 34
(aproximativ 71 km)
|
77j
|
|
|
|
|
|
- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul
Călaraşi-Brăila, etapa I
|
77k
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
|
a)
|
interne
|
79
|
|
|
b)
|
externe
|
80
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
81
|
|
|
|
I
|
|
Rezerve legale
|
82
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
83
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
84
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
85
|
|
|
|
I
|
|
Venituri totale
|
86
|
79.107.66
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
87
|
79,107.66
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la linele anului
|
88
|
773
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
89
|
833
|
|
|
5
|
|
fond de salarii, din care:
|
90
|
24,466.50
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajai pe baza de contract
individual de munca
|
91
|
24.375.50
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
91.00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salarial (lei/persoană)
|
93
|
2.438,53
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente
(lei/persoană)
|
94
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi
comparabile (lei/persoană)
|
95
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unitaţi fizice/persoana)
|
96
|
5.20
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri loiale (cheltuieli
loiale/venituri totale) x 1000
|
97
|
1.000.00
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
98
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
99
|
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
100
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
101
|
770.00
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
102
|
770,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
103
|
770.00
|
Indicatorul fizic - măsurători topohidrografice,
exprimat în Km ridicări hidrografice
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale" - S.A.
Sediul/Adresa: Şos. Portului nr. 1, Giurgiu
Codul unic de înregistrare: 1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATOR
|
|
BVC 2010 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
21.793,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
21.735,00
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
8.660,00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
produc
|
ia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
13.075,00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
58,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
48,00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
15.833,38
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
15.575,30
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.464,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.386,00
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
6.751,04
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
5.033,59
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.403,79
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.031,89
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
25,17
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
261,75
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de
salarii
|
27
|
84,98
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
313,66
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
50,81
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
262,85
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătoreşti
|
35
|
250,00
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.450,00
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
3.999,96
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
274,30
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
47,00
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
87,00
|
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
20,00
|
|
i5) ch, cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
40,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
258,08
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
38,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
230,00
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
5.959,62
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
954,00
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
54
|
5.005,62
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
5.005,62
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
418,38
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
4.505,06
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
82,18
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
8.528,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
7.098,00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget total din care:
|
66
|
|
|
|
|
Programe FEDR
|
66a
|
|
|
|
|
Alte facilităţi şi instrumente
|
66b
|
|
|
|
|
Fonduri externe nerambursabile POST
|
66c
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
1.430,00
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
1.430,00
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
8.528,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
8.528,00
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
1.430,00
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
1.430,00
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1.712,25
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
1.712,25
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
21.793,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
15.833,38
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
185
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
185
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
5.033,59
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
5.020,59
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
13,00
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.261,53
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în preţuri curente (lei/persoană)
|
89
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
1.128,78
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000
|
92
|
726,54
|
|
11
|
|
Plăti restante
|
93
|
29,40
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
29,40
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
29,40
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
394,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
394,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
394,00
|
Indicatorul fizic = număr utilizatori ai incintelor
portuare
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Maritime" - S.A. Galaţi
Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 34, Galaţi
Codul unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
|
1
|
11605,00
|
|
A
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
10.410,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
10.380,00
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
4
|
9.800.00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care :
|
6
|
|
|
|
|
subvenţii cf. prevederilor legale in
vigoare
|
7
|
|
|
|
|
transferuri,, cf. prevederi lor legale in vigoare-programe cu
finanţare rambursabila, din care primite :
|
8
|
|
|
|
|
transferuri de primit
|
9
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
10
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
11
|
580,00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
12
|
30,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
13
|
|
|
b)
|
din alte investiţii ţi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
14
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
15
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
16
|
30,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
B
|
|
|
Alte surse din care:
|
18
|
1.195.00
|
|
|
|
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare prin buget MDRT din care :
|
19
|
890,00
|
|
|
|
|
Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile
|
20
|
305.00
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE
|
21
|
11.212,00
|
|
A
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
22
|
10.017.00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
23
|
9.992,00
|
|
|
ai
|
cheltuieli materiale
|
24
|
324,00
|
|
bl
|
alte cheltuieli externe {cu energie şi apă)
|
25
|
404.00
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul. din care:
|
27
|
5 0S5.24
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
23
|
3.681,00
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
29
|
1.074.24
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
797,18
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
31
|
28,35
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
228,71
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
33
|
20.00
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care
|
34
|
330.00
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
35
|
33,00
|
|
- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
36
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
37
|
|
|
d3.2) tichete de masă si aloc. hrana
|
38
|
297,00
|
|
d3 3) tichete de vacanţă
|
39
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
40
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
41
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
42
|
800,00
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
43
|
2.792.76
|
|
|
ch. intret.si rep. terţi din care:
|
44
|
1.858.00
|
|
- intretinere si reparaţii infrastructura
portuara
|
45
|
1 305,00
|
|
- acoperite din transferuri (credite BEI
+ contribuţia Guvernului "Reabilitare maluri pod Isaccea"
|
|
|
|
|
- intret si rep. clădiri, mijl de
transport naval, auto, instalatii. etc
|
46
|
53,00
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
47
|
586.00
|
|
|
i1) contract de mandat
|
43
|
80,30
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
49
|
242
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
50
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
51
|
13.40
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
52
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
53
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
54
|
5,20
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
55
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
56
|
83.00
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare din care
|
57
|
25.00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
53
|
10.00
|
|
bl
|
alte cheltuieli financiare
|
59
|
15,00
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
60
|
|
|
B
|
|
|
UTILIZARE SURSE din care:
|
61
|
1.195.00
|
|
|
|
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursare
postaderare prin buget MDRT din care :
|
52
|
390.00
|
|
|
|
|
Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile
|
63
|
305.00
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
64
|
393.00
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
65
|
62.88
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
66
|
330,12
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
67
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
58
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
70
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
71
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
de la rd.57, 68, 69. 70 si 71.
|
72
|
330.12
|
|
7
|
|
Participarea salartaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
73
|
33,01
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local In cazul
regiilor autonome, ori dividende In cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
74
|
297.11
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
75
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
76
|
7.565 17
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
77
|
637,17
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget din care:
|
78
|
6.928.00
|
|
|
|
|
Proiecte FEDR
|
79
|
|
|
|
|
|
Investiţii ale agenţilor economici
|
80
|
6.928.00
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
81
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
82
|
|
|
b)
|
- eterne
|
83
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
84
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
85
|
7.565,17
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului
|
86
|
7.565,17
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
|
|
|
a)
|
interne
|
88
|
|
|
b)
|
externe
|
89
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
90
|
2.369,35
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
91
|
212,37
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
92
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
93
|
2.156,98
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
94
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
95
|
10.715,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
96
|
10.322,00
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
97
|
137
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
93
|
137
|
|
|
S
|
|
Fond de salarii, din care:
|
99
|
3.681.00
|
|
|
|
3)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
100
|
3.531.00
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
101
|
150.00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
102
|
2.147,81
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)
|
103
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu In preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
104
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
105
|
36,48
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000
|
106
|
962,25
|
|
|
11
|
|
Plati restante
|
107
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
108
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
109
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
110
|
316.69
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
111
|
346.69
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
112
|
346.69
|
Indicator fizic: nr.nave din activit. de prestări servicii
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Maritime" - S.A. Constanţa
Sediul/Adresa: Incinta Port nr. 1, Constanţa
Codul unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
A.
|
|
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE
TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
255.038,00
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
230.500,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
228.850,00
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
4
|
208.051,00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
6
|
1.398,00
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
1.398,00
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
8
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
9
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare,din care:
|
10
|
19.401,00
|
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
4.564,00
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
14.837,00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
13
|
1.650,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
14
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
15
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
16
|
850,00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
17
|
800,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
II
|
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
24.538,00
|
|
|
|
|
a) Transferuri-contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
|
20
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru rambursări
rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care :
|
21
|
24.538,00
|
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
22
|
16.594,00
|
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
7.944,00
|
|
B
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)
|
24
|
232.427,00
|
|
III
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
25
|
207.889,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
26
|
201.859,00
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
27
|
5.814,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
28
|
22.191,00
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
61.797,00
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
31
|
46.760,00
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
32
|
13.046,00
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
33
|
9.452,00
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
34
|
234,00
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
35
|
2.431,00
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
36
|
929,00
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
37
|
1.991,00
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
38
|
584,00
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr, 193/ 2006, cu modificările ţi completările ulterioare
|
39
|
66,00
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
40
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
41
|
1.407,00
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
42
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
43
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătoreşti
|
44
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
45
|
37.031,00
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe-total, din care:
|
46
|
66.900,00
|
|
|
|
-reparaţii executate de terţi
|
47
|
26.000,00
|
|
|
|
-prestări de servicii externe
|
48
|
24.189,00
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
49
|
8.126,00
|
|
|
i1) contract de mandat
|
50
|
80,30
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
51
|
194,00
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
52
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
53
|
134,00
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
54
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
55
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
56
|
357,00
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
57
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
58a
|
3.200,00
|
|
|
|
i7) ch pentru fondul solidaritatea
|
58b
|
200,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
59
|
6.030,00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
60
|
3.792,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
61
|
2.238,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
62
|
|
|
IV
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
63
|
24.538,00
|
|
|
|
|
a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
64
|
|
|
|
|
|
b) rate, plaţi dobanzi şi comisioane, din care:
|
65
|
24.538,00
|
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
66
|
16.594,00
|
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
67
|
7.944,00
|
|
V
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
68
|
22.611,00
|
|
VI
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
69
|
3.437,00
|
|
VII
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
70
|
19.174,00
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
71
|
1.130,00
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
72
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
73
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
74
|
4.000,00
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
75
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.71, 72,
73, 74 şi 75.
|
76
|
14.044,00
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
77
|
1.404,00
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
78
|
12.640,00
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
79
|
|
|
VIII
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
80
|
36.985,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
81
|
22.194,00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget-total, din care:
|
82
|
14.791,00
|
|
|
|
- investiţii
|
83
|
560,00
|
|
|
|
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile-programe FEDR
|
84
|
14.231,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
35
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
86
|
|
|
b)
|
- externe
|
87
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
88
|
|
|
IX
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
89
|
36.985,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
90
|
17.897,00
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii total,
din care:
|
91
|
19.088,00
|
|
|
a)
|
interne: BRD
|
92
|
3.360,00
|
|
b)
|
externe total, din care:
|
93
|
15.728,00
|
|
|
|
|
-BEI
|
94
|
4.528,00
|
|
|
|
|
-BERD
|
95
|
11.200,00
|
|
X
|
|
|
REZERVE, din care:
|
96
|
1.130,00
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
97
|
1.130,00
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
98
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
99
|
|
|
XI
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
100
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
101
|
230.500,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
102
|
207.889,00
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
103
|
1.072
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
104
|
1.072
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care;
|
105
|
46.760,00
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
106
|
46.653,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
107
|
107,00
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
108
|
3.626,63
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)
|
109
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
110
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
111
|
17,86
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000
|
112
|
901,90
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
113
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
114
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
115
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
116
|
11.520,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
117
|
11.520,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
118
|
11.520,00
|
Indicator fizic = întreţinere
infrastructură portuară
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav"
- S.A.
Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 3, localitatea Agigea,
judeţul
Constanţa Codul unic de înregistrare: R011121156
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
4.260,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
4.181,00
|
|
|
a)
|
Venit din producţia vândută
|
3
|
555,00
|
|
b)
|
Venit din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
Venit din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
3.064,00
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
3.064,00
|
|
- transferuri, cf prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
Venit din producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
Alte venituri din exploatare
|
9
|
562,00
|
|
2
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
79,00
|
|
|
a)
|
Venit din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
Venit din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
Venit din dobânzi
|
13
|
19,00
|
|
d)
|
Alte venituri financiare
|
14
|
60,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
4.190,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
4.163,00
|
|
|
a)
|
Cheltuieli materiale
|
18
|
143,23
|
|
b)
|
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
65,00
|
|
c)
|
Cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
Cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.772,13
|
|
|
d1
|
Chelt, cu salariile
|
22
|
1.981,00
|
|
d2
|
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
622,82
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
460,81
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
10.44
|
|
|
- ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
108,57
|
|
|
- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
43,00
|
|
|
|
|
d3
|
Alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
168,31
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
32,77
|
|
- tichete de creşă. cf. Legii nr, 193/ 2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
135,54
|
|
d.3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
e)
|
Ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
Chelt, cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
25,69
|
|
g)
|
Chelt, cu amortizarea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
36
|
|
|
h)
|
Chelt, cu prestaţiile externe
|
37
|
497,55
|
|
i)
|
Alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
659,40
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
i2) chelt, de protocol, din care:
|
40
|
1,22
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
i3) chelt, de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) chelt, cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) chelt, cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) chelt, cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
27,00
|
|
|
a)
|
Cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
7,00
|
|
b)
|
Alte cheltuieli financiare
|
50
|
20,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
70,00
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
10,64
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
59,36
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
3,50
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
55,86
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 90%
|
62
|
50,27
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
5,59
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
2.455,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, total din care :
|
66
|
729,00
|
|
|
a)
|
- investiţii
|
66a
|
729,00
|
|
b)
|
- programe PHARE
|
66b
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
Alte surse (fd.externe ne rambursabile)
|
70
|
1.726,00
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
2.455,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
2.455,00
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
74
|
|
|
b)
|
- externe
|
75
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
76
|
3,50
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
3,50
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
4.260,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
4.190,00
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
74
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
84
|
74
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1.981,00
|
|
|
a)
|
Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
1.972,00
|
|
b)
|
Alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9,00
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.220,72
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în preţuri curente (lei/persoană)
|
89
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
65.772,00
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000
|
92
|
983,57
|
|
11
|
Plăţi restante
|
93
|
541,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
541,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
541,00
|
|
12
|
Creanţe restante
|
96
|
550,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
550,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
550,00
|
Indicator fizic - număr cuvinte transmise si
recepţionate
|