HOTARARE Nr.
135 din 23 februarie 2010
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul
Oficial", regie autonoma aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 127 din 24 februarie 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial",
regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor,
prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome „Monitorul Oficial" se va face de către aceasta, cu
aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Monitorul Oficial" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice
şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale aprobate, Regia Autonomă „Monitorul Oficial" va putea efectua
cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu excepţia cheltuielilor cu personalul,
care nu pot fi depăşite, cu încadrarea în indicatorii de
eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i
se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de organele de
control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
Gheorghe Barbu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor
Gheorghe Vlădescu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
CAMERA DEPUTAŢILOR
"Monitorul Oficial" R A Str. Parcului
nr.65 sector 1 Bucureşti CIF R0427282
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
86.000
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
78.000
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
74.000
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
700
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
1.000
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
8.000
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
7.500
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
500
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
52.730
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
52.530
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
11.600
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.200
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
525
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
22.915
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
17.091
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială şi alte obligaţii legale, din care:
|
23
|
4.834
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
3.699
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
85
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
922
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
128
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
990
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
195
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
795
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
36
|
6.700
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
8.000
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.590
|
|
i1) contract de mandat din care
|
39
|
127
|
indemnizaţie
|
|
100
|
cheltuieli accesorii
|
|
27
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
47
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
100
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
172
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
200
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
200
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
33.270
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
5.323
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care*):
|
54
|
27.947
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.55, 56, 57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar
de referinţă
|
61
|
2.795
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
13.973
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
63
|
11.179
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
112.204
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
17.879
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse - disponibil
|
70
|
94.325
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
112.204
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
112.204
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
73
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1.001
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
982
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
19
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
86.000
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
52.730
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
400
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
395
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
17.091
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
16.979
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
112
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.582
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
curente (lei/persoană)(rd.81/84)
|
89
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoana)**)
|
91
|
1.179
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
613
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
900
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
900
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
900
|
*) Repartizarea profitului se face cu respectarea
prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi la regiile autonome, cu modificările şi
completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în
realizări/program, constituit potrivit normelor contabile.
**) Productivitatea muncii este calculată în
pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii producţii fizice
şi ţinând cont de numărul mediu de personal.