HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1271 din 8 octombrie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 13 octombrie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de
stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de
venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici
aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr.
1-5*).
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate
şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar
amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1-5 fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
p. Ministrul economiei şi
finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială de Transport cu Metroul
Bucureşti „METROREX" - S.A. Bucureşti, bd. Dinicu
Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE ,TOTAL din care: (rd.2+16)
|
1
|
559.817,14
|
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
523,149,14
|
|
|
1.
|
Venituri dm exploatare - total, din care: (rd. 4+5+6+8-9)
|
3
|
521.949,14
|
|
|
|
a) producea vândută
|
4
|
124 740.00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
nete, din care:
|
6
|
237.571,00
|
|
|
- subvenţii pentru transportul
călătorilor cu metroul, din care:
|
6a
|
327 343,00
|
|
|
- subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare
|
6a 1
|
158 851.00
|
|
- subvenţii pentru mentenanţa mat.rulant (prestaţii 2008) -
contract ALSTOM
|
6a2
|
78 720,00
|
|
- subvenţii pentru mentenanţa mal rulant (prestaţii 2007) -
contract ALSTOM "
|
6a3
|
89 772.00
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
9
|
159.638,14
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50% pentru elevi si studenţi, a gratuităţilor ptr
revoluţionari si veterani de război )
|
9a
|
8500.00
|
|
|
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii )
|
9b
|
36 393,00
|
|
|
- venituri din alte surse
|
9c
|
114.745,14
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1.200,00
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.200.00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
II.
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITAREARE, din
care:
|
16
|
36,668,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
1.482,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi si comisioane credite
externe APEX
|
18
|
45.00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr
repar. RUM cf contract ALSTOM
|
19
|
23.237,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe ptr.repar. REM cf. contract ALSTOM
|
20
|
11.904.00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(rd.22+58)
|
21
|
559,817,14
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57)
|
22
|
523.149,14
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
23
|
516.649,14
|
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
23.564,40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
25
|
48.591,98
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
240.016.91
|
|
|
- salarii
|
28
|
164 777,68
|
|
|
- contracte de mandat/ contracte de performanţă
|
29
|
212,92
|
|
|
-cheltuieli cu asigurări sociale şi protecţia socială, din care:
|
30
|
58.571,66
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la
asigurări sociale
|
31
|
47.847.27
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru somaj
|
32
|
1.649.91
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
33
|
9.074.48
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
16.454,65
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21
lict. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complt.ulterioare, din care:
|
35
|
3 299.81
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art.3 din L.
193/2006)
|
36
|
300,00
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.art.2din 1. 193/2006)
|
37
|
600,00
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
38
|
4.289.76
|
|
|
- tichete de masă
|
39
|
8865.08
|
|
|
c) ajustarea valorii imobilizării
corporale şi necorporale
|
40
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
41
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
42
|
168 082,85
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
43
|
168082,85
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
44
|
11,00
|
|
|
|
- tichete de cadou ptr.protocol (cf art. 2 1. 193/2006)
|
45
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
46
|
300.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru eh. de reclamă şi
publicitate (cf. art.2 din L 193/2006)
|
47
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art.2 din
I. 193/20061
|
48
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
49
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
50
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
51
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
52
|
|
|
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
53
|
36.393.00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
54
|
6.500,00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
56
|
6.500,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
|
III.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care:
|
58
|
36.668,00
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
59
|
1.482,00
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX
|
60
|
45.00
|
|
- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf contract ALSTOM
|
61
|
23.237.00
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf contract ALSTOM
|
62
|
11.904,00
|
|
|
IV.
|
REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)
|
63
|
0
|
|
|
V.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
|
|
|
VI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
65
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
66
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
67
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
69
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
70
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profil în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
71
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori
dividente în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor
cu capital integral sa majoritar de stat
|
72
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
73
|
|
|
|
VII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din tare:
|
74
|
372.753,00
|
|
1
|
Surse proprii
|
75
|
36.393.00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
76
|
215.660.00
|
|
3
|
Credite bancare
|
77
|
120.700,00
|
|
|
- interne
|
78
|
|
|
- externe
|
79
|
120.700,00
|
|
4
|
Alte surse
|
80
|
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
81
|
372.753,00
|
|
|
I
|
Cheltuieli aferente investiţiilor inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anul
|
82
|
372.753,00
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
83
|
|
|
|
- interne
|
84
|
|
|
- externe
|
85
|
|
|
|
IX.
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI
DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
86
|
104.870,00
|
|
- pentru rambursare credite externe (BEI)
|
87
|
61 780.00
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
88
|
43.090,00
|
|
|
X.
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE ,
PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
89
|
104.870,00
|
|
- pentru rambursare credite externe (BEI)
|
90
|
61 780.00
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
91
|
43.090,00
|
|
|
XI.
|
REZERVE, din taxe:
|
92
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
93
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
94
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
95
|
|
|
|
XII
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
96
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
97
|
523.149,14
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
98
|
523.149,14
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
99
|
4,256
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
100
|
4.256
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
101
|
164.777,68
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
102
|
164.025.81
|
|
|
b) alte cheltuieli eu personalul
|
103
|
751.87
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
104
|
3.212,41
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.97/100- în preţuri curenţi
|
105
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.)
(rd.97/100 - în preturi comparabile)
|
106
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unitaţi fizice/persoana) prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de
exploatare a metroului (nr de tren km convenţionali/nr. mediu de personal
|
107
|
675
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x1000] = ird.22/rd.2)x 1000
|
108
|
1.000.00
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
109
|
12.000,00
|
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.000.00
|
|
|
- preturi comparabile
|
111
|
12.000.00
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
112
|
29.000,00
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.000.00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
114
|
29.000.00
|
Indicator fizic = nr. de tren
km convenţionali
NOTĂ: Suma de 89.772 mii lei evidenţiată la cap.
„Venituri", poziţia „Subvenţii pentru mentenanţa materialului rulant
(prestaţii 2007) - contract ALSTOM", a fost alocată METROREX prin
Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2008 şi a fost utilizată pentru plata cheltuielilor cu prestaţiile
privind mentenanţa materialului rulant, realizate şi înregistrate în anul 2007
(conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul bugetar) pentru care nu au fost asigurate
sursele de finanţare fundamentate şi solicitate în anul 2007. Această sumă nu a
fost luată în calculul exerciţiului financiar pe anul 2008, întrucât acest fapt
ar fi condus la modificarea rezultatului exerciţiului financiar din anul 2008,
aceasta nefiind cumulată la poziţia „Venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete" pe anul 2008.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail
Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tudor Vladimirescu nr. 4,
judeţul Constanţa
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
BVC
RECTIFICAT
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+ 10+15)
|
1
|
17060,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
16980,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
6050,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete. din care:
|
5
|
9430,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale
în vigoare
|
6
|
9430,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved, legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1500,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
80,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
80,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+46+49)
|
16
|
17060,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
16877,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2277,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1050,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
21
|
8919,83
|
|
|
|
- salarii -
|
22
|
6205,83
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
150,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1766,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1250, 00
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia de asigurări pt.şomaj
|
26
|
97,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
419,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul din care:
|
28
|
798,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.2I
lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
123,00
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
28,00
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
95,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
580,00
|
|
|
|
c) ajustări de valoare privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
1200,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
3430,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
3430,17
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
30,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
39
|
150,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art,2 din Legea
nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiu] pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
183,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
183,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
Finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor,comisioanclor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau tocai în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
9510,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
485,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
8525,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
500,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
68
|
9510,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor ,inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
9510,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
17060,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
17060,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
290
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
280
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6205,83
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
83
|
5810,87
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
394,96
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1735,62
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
427,18
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x 1000] =(rd.l6/rd.l)x 1000
|
89
|
1000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
700,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
700,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
700,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
200,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
200,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
200,00
|
Indicator fizic=nr.total pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională „Administraţia Canalelor
Navigabile" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
RECTIFICAT
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.10 + rd.l5)
|
1
|
31870.00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total . din care :
|
2
|
31730.00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
31720.00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri,din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii.cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri.cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
10.00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total.din care:
|
10
|
140.00
|
|
|
|
a ) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1 10.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
30.00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE ( rd 17 + 46 + 49)
|
16
|
31625.00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
31619.00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1320.00
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2760.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12528.09
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
8824.20
|
|
|
|
- contracte de mandat/cont. de performanţă
|
23
|
176.39
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2416.64
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1755.11
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
26
|
90.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
571.53
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1110.86
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal
|
29
|
] 80.00
|
|
|
|
-tichete de creşă (cf. Art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fond de salarii
|
32
|
126.86
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
804.00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.şi necorp.
|
34
|
|
|
|
|
g ) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
15010.91
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
8879.31
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
4.90
|
|
|
|
- lichele de cadou pt. Protocol (cf.art.2 din L193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
1 19.90
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru ch. de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din L 193/2006)
|
40
|
|
|
- lichele cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
prom. pe pieţe existente sau noi (cf.arl.2 din
L193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizare
|
42
|
7.44
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
6131.60
|
|
|
|
- taxa ptr.activitatea de exploatare a reurselor minerale
|
44
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
951.60
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total. din care:
|
46
|
6.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
6.00
|
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere)
|
50
|
245.00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
37.24
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
207.76
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
12.25
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt
constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
19.55
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
97.76
|
|
|
8
|
Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finant.
|
60
|
78.20
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANTARE A
INVESŢITIILOR,din care:
|
61
|
28784.80
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
9404.80
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
7900.00
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse( fonduri nerambursabile) -Programe FEDR
|
67
|
11480.00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,din
care :
|
68
|
28784.80
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
|
69
|
28784.80
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
90.45
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
12.25
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
78.20
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
31870.00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
31625.00
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
80
|
431
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
81
|
431
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
8824.20
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajai pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
8359.20
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
465.00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
85
|
1620.00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
în preţuri curente
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea m-cii în unităţi fizice
pe total pers mediu
|
88
|
5888440.00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] = (rd.l6/rd.l)x 1000
|
89
|
992.31
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.93 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
93
|
458.00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
458.00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
95
|
458.00
|
indicator fizic = (tone capacitate x km/persoana)
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă „Registrul Auto
Român"
Calea Griviţei nr. 391 A, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 1590236
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC
rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
210.215,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
207.115,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
205.615,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.
preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.500,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
3.100,00
|
|
|
|
a)vcnituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.000,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd. l7+46+49)
|
16
|
140.657,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
140.532,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
8.400,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
2.423,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
100.463,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
71.297.00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
215.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care
|
24
|
19.163.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
14.340.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
735.39
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4.087,61
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
9.788.00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21
lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
1.200.00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
20.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf,art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1.033,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.650.00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
7.366.00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care;
|
35
|
21.880.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
21.880.00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol. din care:
|
37
|
1.341,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
60.00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
600,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
46
|
125,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
25.00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
50
|
69.558,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
11.130.00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFTT, din
care:
|
52
|
58.428.00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
5.842.00
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazu1
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
29.214,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
23.372.00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
71.375,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
71.375.00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII,din care:
|
68
|
71.375,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
71.375,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezervari
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
210.215,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
140.657.00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.620
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
1.620
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
71.297,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
70.532,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
765,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
3.630,43
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.78/81 -in preturi curente)
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana)
(rd.78/81 - in preturi comparabile)
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unitaţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
1.321.95
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)\1000]
=(rd.16/rd.1)xl000
|
89
|
669.11
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
49.06
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
49.06
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
49.06
|
Indicator fizic: ,, număr
eliberări Cărţi Identitate Vehicule, duplicate, completări, modificări si arhivări ale acestora".
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de
Trafic Aerian" - ROMATSA
Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr.
10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
611.693,23
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care :
|
2
|
600.369,24
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
549.662,80
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
11.948,00
|
|
|
|
-subvenţii, cf.OUG nr.147/2007
|
6
|
11.948,00
|
|
|
|
-transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
10,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
38.748 44
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care :
|
10
|
11.323,99
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5.276,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
6047,99
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.52+rd. 55)
|
16
|
600.084,94
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care :
|
17
|
592.884,94
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
9.554,68
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
4.406,33
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
21
|
408.871,14
|
|
|
|
- salarii, din care:
|
22
|
246.744,46
|
|
|
|
- salariu Director General
|
23
|
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
24
|
549,06
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
25
|
87.680,60
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
26
|
61.441,47
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.şomaj
|
27
|
2.932,86
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
28
|
17.393,06
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
29
|
73.897,02
|
|
|
|
- sume aferente pensionărilor anticipate cf.CCM in vigoare
|
30
|
46.553,52
|
|
|
|
- sume aferente adaosului de risc profesional cf. CCM în vigoare
|
31
|
18.703,02
|
|
|
|
- sume aferente fondului de participare la profit 2007
|
32
|
1.020,00
|
|
|
|
- sume plătite cf.Hot.Judecat.
|
33
|
622,41
|
|
|
|
- cheluieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modif.şi complet.ulterioare, din care:
|
34
|
5.308,95
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)
|
35
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
36
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
37
|
1.011,82
|
|
|
|
- tichete de masă
|
38
|
677,30
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
39
|
46.885,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
40
|
700,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
41
|
122.467,79
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care :
|
42
|
102.685,08
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
43
|
232,17
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
44
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
45
|
281,39
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
46
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
47
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
48
|
352,89
|
|
|
|
- chelt, cu deplasări externe
|
49
|
2.000,00
|
|
|
|
- contribuţii EUROCONTROL
|
50
|
33.719,52
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
51
|
19.782,71
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
52
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
53
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
54
|
7.200,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
56
|
7.200,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
58
|
11.608,29
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
59
|
1.764,46
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
60
|
9.843,83
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
61
|
580,41
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
62
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
63
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
64
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
65
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
66
|
926,34
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
67
|
4.631,71
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
68
|
3.705,37
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
69
|
50.590,37
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
70
|
50.590,37
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
71
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
75
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
76
|
48.282,15
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
77
|
48.282,15
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
79
|
4.285,78
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
80
|
580,41
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
81
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
82
|
3.705,37
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
83
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
84
|
611.693,23
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
85
|
600.084,94
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
86
|
1.761
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
87
|
1.761
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
88
|
246.744,46
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
89
|
245.876,46
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
90
|
868,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
91
|
11.641,88
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.84/87 - în preţuri curente)
|
92
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoana)(rd.84/87 - în preţuri comparabile)
|
93
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.total zboruri/persoană)
|
94
|
285,29
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)*1000] = (rd.16/rd.1)*1000
|
95
|
981,02
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
99
|
11.844,40
|
|
|
|
- preţuri curente
|
100
|
11.844,40
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
101
|
11.844,40
|
Indicator fizic =
număr total de zboruri / persoană
|