HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1025 din 13 octombrie 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale unor societati comerciale aflate în
portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 12 noiembrie 2010
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2010 ale unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-10*), care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale societăţilor
comerciale reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului.
(2) In cazul în care în cursul execuţiei bugetare se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate,
operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţionale cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se
efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii,
iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului,
Aurelian Popa
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. ORLATEX -S.A. Sediul/Adresa:
str. Avram Iancu nr. 714, localitatea Orlat Cod unic de înregistrare: RO 777580
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
284
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
284
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
51
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
229
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
0
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
280
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
280
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
10
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
14
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
148
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
105
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
43
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
33
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
1
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
8
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
1
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
0
|
|
|
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
|
|
|
|
|
d3,2) tichete de masă
|
32
|
0
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
9
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
36
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
60
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
52
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările
ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
4
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
4
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
0
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
57
|
0
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
0
|
|
9
|
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
0
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
284
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
280
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
9
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
9
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
109
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
105
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
972
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoanăl(rd.81/84)
|
89
|
31556
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
31556
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
986
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
0
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
0
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
0
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
41
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
41
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
41
|
ANEXA Nr. 2
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. BTT - S.A.
Sediul/Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 6, et. 12, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 1573170
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
18.521
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
12.420
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.833
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
10.587
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
6.101
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
700
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
5.401
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
16.372
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
11.462
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
109
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
105
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.366
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1.026
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:
|
23
|
307
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
232
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
6
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
66
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
3
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
32
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
32
|
|
d3.3) tichete de vacantă
|
33
|
0
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
700
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
798
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
8.385
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
6
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
4.910
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
4.910
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.149
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
0
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
0
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
60
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
2.089
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
8
|
|
Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
0
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
700
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
700
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
90
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
90
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
18.521
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
16.372
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
31
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
31
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1.026
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
86
|
1.020
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.742
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)(rd.81/84)
|
89
|
597.452
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)
|
90
|
597.452
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
884
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
0
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
0
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
0
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
0
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
0
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
0
|
ANEXA Nr. 3
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. INAR -S.A.
Sediul/Adresa: Str. Poienelor nr. 5, Braşov
Cod unic de înregistrare: 1114208
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd-2+10+15)
|
1
|
1010,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
1009,5
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1007,5
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
0,5
|
|
|
|
a)venituri din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri dm alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
0,1
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
0,4
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1000
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
999,75
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
39,75
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
70
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care;
|
21
|
534
|
|
|
|
d1 - ch. cu salariile
|
22
|
404
|
|
|
|
d2 - cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala si alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
130
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
97
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.somaj
|
25
|
3
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
28
|
|
|
|
ch.privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
|
27
|
2
|
|
|
|
d3 - alte cheltuieli cu personalul,din care;
|
28
|
0
|
|
|
|
d3 1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si
complet.ulterioare,din care:
|
29
|
0
|
|
|
|
tichete de creşă pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006 cu modif.si completarile ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
0
|
|
|
|
d3 2) tichete de masa
|
32
|
0
|
|
|
|
d3 3) tichete de vacanta
|
33
|
0
|
|
|
|
e) ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
|
|
0 ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
|
|
g) amortizarea imobilizărilor corporale si ne corporale
|
36
|
116
|
|
|
|
h) ch.cu prestaţiile externe
|
37
|
40
|
|
|
|
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
200
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
51
|
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
0,05
|
|
|
|
tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările si completarile ulterioare
|
41
|
0
|
|
|
|
i3) cheltuieli de reclama si publicitate,din care:
|
42
|
0
|
|
|
|
tichete cadou pentru ch. de reclama si publicitate, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările si completarile
ulterioare
|
43
|
0
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing .studiul
pietei,promovarea pe pieţele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu
modificările si completarile ulterioare
|
44
|
0
|
|
|
|
i4) ch.cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
|
|
i5) ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0
|
|
|
|
i6) ch.cu redevenţa din concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare , din care:
|
48
|
0,25
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
50
|
0,25
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
10
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1,6
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
8,4
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
0,4
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
8
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
58
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,
57, 58 si 59
|
60
|
0
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
61
|
0
|
|
|
8
|
Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul soc etatilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
0
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinatiie prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
116
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
116
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
|
a) interne
|
68
|
0
|
|
|
|
b) extene
|
69
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;
|
71
|
116
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
72
|
116
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
|
a) interne
|
74
|
0
|
|
|
|
b) externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1333,04
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
0,338
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
0701
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
1332
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
1010
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1000
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
25
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
28
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
404
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
86
|
400
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (indemniz. AGA, cenzori)
|
87
|
4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoana)
|
88
|
1190
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.81/84 - In preturi cu rente)
|
89
|
36071
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu le i/persoana) (rd.
81/84 -in preturi comparabile)
|
90
|
36071
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
990,10
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
93
|
80
|
|
|
|
a)preturi curente
|
94
|
80
|
|
|
|
b) preturi comparabile
|
95
|
80
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
96
|
160
|
|
|
|
a) preturi curente
|
97
|
160
|
|
|
|
b)preturi comparabile
|
98
|
160
|
ANEXA Nr. 4
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. CNM PETROMIN - S.A.
Sediul/Adresa: Incinta Port, Poarta 2, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 1888004
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
4627
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
4556
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
3695
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
861
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
71
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac oarte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
9
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
62
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
3997
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
3995
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
13
|
34
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
103
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1632
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1257
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială şi alte obligaţii legale, din care:
|
23
|
375
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
279
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări
pt.somaj
|
25
|
7
|
|
ch privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
|
26
|
70
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
19
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
0
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
0
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
851
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
149
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1226
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
81
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
3
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
2
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
630
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
100,8
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
529,2
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
32
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
497,2
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
0
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
851
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
851
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
734
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
734
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
4627
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
3997
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
49
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
51
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1257
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
1253
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul (fara contract mandat) AGA, CA
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
|
88
|
2047
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(le i/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
90725
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
90725
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
864
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
17905
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
17905
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
17905
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
12000
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
12000
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
12000
|
ANEXA Nr. 5
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. CASSTIL -S.A.
Sediul/Adresa: str. Cluceru Sandu nr. 2A, sectorul 2,
Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 795
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1551
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1551
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
550
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
1000
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
0
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1267
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1267
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
102
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
48
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
682
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
530
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
152
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
116
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
3
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
32
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
1
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
0
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
31
|
0
|
|
|
|
|
|
d3 2) tichete de masă
|
32
|
0
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
20
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
230
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
0
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
185
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
81
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi
completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
284
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
49
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
54
|
235
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
12
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
223
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
0
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
230
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
230
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1931
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
18
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
1913
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1551
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1267
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
35
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
34
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
535
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
530
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
5
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1299
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
45618,00
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)
|
90
|
45618,00
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
91
|
0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
817
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
50
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
50
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
50
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
65
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
65
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
65
|
ANEXA Nr. 6
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. SCUDAS - S.A.
Sediul/Adresa: str. Vatra nr. 80, localitatea Paşcani
Cod unic de înregistrare: CIF 1995884
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
9.995,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care;
|
2
|
9.985,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.317,50
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
600.00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0.00
|
|
|
|
d) producţia Imobilizată
|
8
|
25.00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
42.50
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
10,00
|
|
|
|
a) din imobilizări financiare
|
11
|
0,00
|
|
|
|
b) din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,50
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
8,50
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
9.945,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
9.915,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.350,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
481,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
480,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.621,24
|
|
|
|
d1 -salarii
|
22
|
2.813,06
|
|
|
|
d2 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, si alte
obligaţii, din care
|
23
|
803,18
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
598,90
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt.
şomaj
|
25
|
14,48
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
150,20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la
fondurile speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
39,60
|
|
|
|
d3 - alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
28
|
1,00
|
|
|
|
d3.1- cheltuieli sociale prevăzute prin
art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
|
29
|
1,00
|
|
|
|
- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
0,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0,00
|
|
|
|
d3.2 - tichete de masă
|
32
|
0,00
|
|
|
|
d3,3 - tichete de vacanţă
|
33
|
0,00
|
|
|
|
e) chelt.cu plăţile compensatorii cf.CCM
aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
29,00
|
|
|
|
f) chelt.cu drepturile salariale cuvenite in baza
unor hotărâri judecătoreşti
|
35
|
0,00
|
|
|
|
g) chelt. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
36
|
80,00
|
|
|
|
h) cheltuieli cu prestaţiile externe
|
37
|
450,00
|
|
|
|
i)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2427,76
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
76,48
|
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
5,00
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0,00
|
|
|
|
i3) ch.de reclamă si publicitate, din
care:
|
42
|
2,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
43
|
0,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0,00
|
|
|
|
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
2,00
|
|
|
|
i5) cheltuieli cu taxa pt.activ de expl. a resurselor minerale
|
46
|
0,00
|
|
|
|
i6) chelt.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
48
|
30,00
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
50
|
30,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0,00
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
50,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
11,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
54
|
39,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
2,50
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute da lege
|
56
|
0,00
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
36,50
|
|
|
4
|
Construirea surselor proprii de finanţare
pentru proiecte confinanţate din împr externe precum şi pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor şi
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0,00
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55.56.57.58
si 59
|
60
|
0,00
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net dar nu mai mult decât nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0,00
|
|
|
8
|
Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de
stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau maioritar de stat
|
62
|
0,00
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve ŞI constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
80,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
80,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
69
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
0,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, Inclusiv cele aferente
Investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
0,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiţii
|
73
|
0,00
|
|
|
|
- Interne
|
74
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
75
|
0,00
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
76
|
478,40
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
154,80
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
306,60
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
9.995,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
9.945,00
|
|
|
3
|
Nr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
150,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
155,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2.889,54
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
2.813,06
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
76,48
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.512,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.81/84 - în preţuri curente)
|
89
|
64.484,00
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoana)(rd.81/84 - in preţuri comparabile)
|
90
|
64.484,00
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
995,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
93
|
9.432,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
9.432,00
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
95
|
9.432,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
96
|
1.870,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
97
|
1.870,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
98
|
1.870.00
|
ANEXA Nr. 7
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. CEPROHART - S.A.
Sediul/Adresa: str. A.I. Cuza
nr. 3, Brăila
Cod unic de înregistrare: 2269251
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
5.200,0
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
5.190,0
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
4.540,0
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
350,0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
300,0
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
5,0
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
5,0
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
5.175,7
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
4.975,7
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.000,0
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
700,0
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.088,2
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1.580,2
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
465
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
342
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
8
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
91
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
24
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
42,9
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
0,5
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
42,4
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
31,5
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale
şi necorporale
|
36
|
325,0
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
742,8
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
88
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
66,2
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
2,0
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din
care:
|
42
|
20,0
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
200,0
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
150,0
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
50,0
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
24,3
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
3,9
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
20,4
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
1,2
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.
|
60
|
19,2
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0,0
|
|
8
|
|
Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
17,3
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
1.9
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
355
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
354,8
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0,0
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
260
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele
anului
|
72
|
200,0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
60
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
60,0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
7,3
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
7,3
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
5.200,0
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
5.175,7
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
85,0
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
80,0
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1.580,2
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
86
|
1.494,0
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
86,2
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)
|
88
|
1.556,3
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)
(rd.81/84)
|
89
|
65.000,0
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
65.000,0
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
91
|
0,0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
995,3
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
883,2
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
883,2
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
1.741,4
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1.741,4
|
ANEXA Nr. 8
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. LUX PERIAM - S.A. Periam
Sediul/Adresa: localitatea Periam, Str. Gării nr. 879,
judeţul Timiş
Cod unic de înregistrare: 2510758
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
721
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
720
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
718
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
1
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
0
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
2
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
705
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
683
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
221
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
41
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
336
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
195
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
66
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
49
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
2
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
12
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
3
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
43
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
12
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
36
|
5
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
0
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
80
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
32
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,
cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
29
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
29
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
16
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
4
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
12
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
12
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
0
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
5
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
5
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilorîn curs la finele
anului
|
72
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
642390
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
110199
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
532191
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
721
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
705
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
18
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
18
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
227
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
195
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
32
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)
|
88
|
903
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
40056
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
40056
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
978
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
110
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
110
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
110
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
7
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
7
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
7
|
ANEXA Nr. 9
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. HORTICOLA-S.A.
Sediul/Adresa: şos. Chitilei nr. 238, sectorul 1,
Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 1552631
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
3350
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
3100
|
|
a) din producţia vânduta
|
3
|
2300
|
|
b) din vânzarea mărfurilor
|
4
|
600
|
|
c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
0
|
|
-subvenţii, cf, preved. legale in vigoare
|
6
|
0
|
|
- transferuri, cf. preved legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
d) producţia de imobilizări
|
e
|
0
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
200
|
|
2
|
Venituri financiare ,din care:
|
10
|
250
|
|
a) din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b) din alte investiţii si imprumuturi
care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
200
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
3060
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2900
|
|
|
a) cheltuie!i materiale
|
18
|
500
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
60
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
425
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
21
|
809
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
561
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala si alte obligaţii legale, din care:
|
23
|
190
|
|
|
- ch privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
150
|
|
|
- ch privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
25
|
5
|
|
|
-ch.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
35
|
|
|
- ch.privind contribuţiile la
fondurile speciale aferente fondului de
salarii
|
27
|
0
|
|
d3
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
58
|
|
|
d3.1)ch.sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.511/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completarile ulterioare, din care:
|
29
|
6
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii
nr.193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completarile ulterioare
|
31
|
0
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
52
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
0
|
|
e)
|
ch. cu plătite compensatorii cf CCM
aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza
unei hotărâri judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch,cu amortizarea imobilizărilor corporale si
necorporale
|
36
|
530
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
350
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare ,din care:
|
38
|
226
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
15
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.
193/2006,cu modificările si completarile ulterioare
|
41
|
0
|
|
|
i3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
31
|
|
|
-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate potrivit
Legii nr.193/2006, cu
modificările si completarile ulterioare
|
43
|
0
|
|
|
-tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările si completarile ulterioare
|
44
|
0
|
|
|
i4) -ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
|
i5) -ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
|
|
i6) -ch.cu redevenţa din
concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare , din care:
|
48
|
160
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
10
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
50
|
150
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
290
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
44
|
|
V.
|
PROH1ULCONIAHIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din
care:
|
54
|
246
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
15
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59
|
60
|
231
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
0
|
|
8
|
Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome , ori dividende in cazul societăţilor /companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
208
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de
finanţare
|
63
|
23
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
632
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
632
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
Credite bancare:
|
67
|
0
|
|
a)
|
-interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
-externe
|
69
|
0
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
632
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
72
|
0
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
- externe
|
75
|
0
|
|
VIII.
|
REZERVE ,din care:
|
76
|
13106
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
1438
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
11668
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
3350
|
|
3
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
3060
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
83
|
32
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
30
|
|
5
|
Fond de salarii, din care
|
85
|
561
|
|
a)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca
|
86
|
556
|
|
b)alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
5
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
1544
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
curente(lei/persoana) (rd.81 /84)
|
89
|
111667
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
comparabile (lei/persoana) (rd.81/84xlCP)
|
90
|
111667
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice /persoana)
|
91
|
0
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
913
|
|
11
|
Plaţi restante
|
93
|
0
|
|
a)
|
- preturi curente
|
94
|
0
|
|
b)
|
- preturi comparabile
|
95
|
0
|
|
12
|
Creanţe restante
|
96
|
0
|
|
a)
|
- preturi curente
|
97
|
0
|
|
b)
|
- preturi comparabile
|
98
|
0
|
ANEXA Nr. 10
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: S.C. COMALEX - S.A.
Sediul/Adresa: str. Libertăţii nr. 221, Alexandria
Cod unic de înregistrare: 1384767
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.240
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.215
|
|
|
a)
|
din producţia vânduta
|
3
|
550
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
665
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale in
vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf prevederilor legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
0
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
25
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
|
b)
|
din alte investiţii si imprumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
25
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.101
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.101
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
95
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
45
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
370
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
256
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
180
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala si alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
49
|
|
|
ch.privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
37
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
1
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
9
|
|
ch. privind contribuţiile si asigurările speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
2
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
27
|
|
|
d3.1)ch. Sociale prevăzute prin art,21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completarile
ulterioare, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completarile ulterioare
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
31
|
9
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
18
|
|
d3 3) tichete de vacanta
|
33
|
0
|
|
|
|
e)
|
ch. Cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
f)
|
ch. Cu drepturile salariale cuvenite in
baza unor hotărâri judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
36
|
15
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
240
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
80
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completarile ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
|
tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completarile
ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările si completarile ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. Cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pieredere)
|
52
|
139
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
22
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
54
|
117
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
5
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
0
|
|
|
8
|
|
Minimum 50 %, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local in
cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
112
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
80
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
80
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
68
|
0
|
|
b)
|
externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
80
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
72
|
80
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
223
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
223
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1 240
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.101
|
|
3
|
|
Nr. Prognozat de personal la finele anului
|
83
|
13
|
|
4
|
|
Nr. Mediu de salariaţi total
|
84
|
13
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
180
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca
|
86
|
174
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul(colaboratori)
|
87
|
6
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/
persoana)
|
88
|
1 115
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente
(lei/persoana) (rd. 81/84)
|
89
|
95.385
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
comparabile (lei/persoana) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
95.385
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu(
unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd 16/rd 1) x 1000
|
92
|
888
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
0
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
0
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
0
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
54
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
54
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
54
|
|